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ASI

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF

Thesaurierend
Land
Asien-Pazifik
Schwellenländer
Aktien
Aktueller Nettoinventarwert:108.9353 EUR
Kurs zum 28/06/2016, Source: Lyxor
YTD Performance-11.10%
Performance bis28/06/2016
NAV - Historie
Prospekt
KIID
Factsheets
Anlageziel
DISCLAIMER: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann."
Hauptmerkmale des Fonds
ISIN FR0010204081
UCITS Ja
Basiswährung EUR
Verwaltetes Vermögen 554.3 M EUR
Management Gebühr 0.65 %
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 21/07/2005
PEA Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp FCP
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31/10
WKN A0F5BW
Mindestinvestition 1 Share
Handelsinformationen
BörsenplatzBloomberg TickerWährung Währungs- gesichertDatum der ersten BörsennotierungErtragsverwendungADV 3MISINVerwaltetes Vermögen
XetraASI GYEUR-19/01/2006Thesaurierend1.1 M EURFR0010204081554.3 M EUR
EuronextASI FPEUR-26/07/2005Thesaurierend2.1 M EURFR0010204081560.2 M EUR
Borsa ItalianaCINA IMEUR-25/11/2005Thesaurierend0.9 M EURFR0010204081554.3 M EUR
BMEASI SMEUR-30/10/2007Thesaurierend140 EURFR0010204081554.3 M EUR
SGX *ASI SPUSD-19/10/2006Thesaurierend20,897 USDFR0010377010622 M USD
* Anteilsklassen
Index Informationen
NameHang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index
Index TypPerformance
Index Bloomberg TickerHSI21N
Index WährungHKD
Anzahl der Index Komponenten40
Weitere Informationen www.hsi.com.hk
Zugelassen in
Kurs zum 29/06/2016, Source: Lyxor
Performance disclaimer : Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen."
Performance Chart
Entwicklung des verwalteten Vermögens
Performance Chart
NAV - Historie
Dividenden Historie
DatumAusschüttungWährung
07/12/20110.37EUR
06/07/20112.94EUR
07/06/20101.78EUR
08/06/20091.54EUR
09/06/20081.05EUR
DatumAusschüttungWährung
07/12/20110.37EUR
06/07/20112.94EUR
07/06/20101.78EUR
08/06/20091.54EUR
09/06/20081.05EUR
Performance
ProduktYTD1M3M6M1Y3Y5YAlle
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF-11.10%3.12%1.77%-11.92%-30.60%14.86%0.72%67.20%
Kurs zum 29/06/2016, Source: Lyxor
Produkt1Y2Y 1Y 3Y 2Y4Y 3Y 5Y 4Y
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF-30.60%54.30%7.26%-2.48%-10.08%
Kurs zum 29/06/2016, Source: Lyxor
Top 10 Indexkomponenten
NameISINWährungGewichtung %
IND & COMM BK OF CHINA-HCNE1000003G1HKD10.42%
CHINA CONSTRUCTION BANK-HCNE1000002H1HKD10.19%
BANK OF CHINA LTD-HCNE1000001Z5HKD9.69%
PING AN INSURANCE GROUP CO-HCNE1000003X6HKD7.77%
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-HCNE1000002Q2HKD6.09%
CHINA LIFE INSURANCE CO-HCNE1000002L3HKD5.41%
PETROCHINA CO LTD-HCNE1000003W8HKD4.77%
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-HCNE100000Q43HKD3.05%
CHINA MERCHANTS BANK-HCNE1000002M1HKD2.87%
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-HCNE1000009Q7HKD2.78%
Index Informationen
NameHang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index
Index TypPerformance
Index Bloomberg TickerHSI21N
Index WährungHKD
Anzahl der Index Komponenten40
Weitere Informationen www.hsi.com.hk
Indexallokation
Branchenallokation
Währungsallokation
Länderaufteilung
Länderaufteilung
CountryWeight %
China
89.81%
Hong Kong
10.19%
Kurs zum 29/06/2016, Source: Lyxor
Top 10 Komponenten
NameISINWährungAnzahlGewichtung %
TOTAL SAFR0000120271EUR1,000,0007.41%
SANOFIFR0000120578EUR521,3036.80%
SEVEN & I HOLDINGS CO LTDJP3422950000JPY717,9334.96%
FACEBOOK INC-AUS30303M1027USD251,0184.58%
VINCI SAFR0000125486EUR415,1364.49%
FORMER CHARTER COMMUNICATIONSUS16119P1084USD112,6803.99%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUIFR0000121014EUR156,7713.78%
ORANGEFR0000133308EUR1,452,4523.66%
TOKIO MARINE HOLDINGS INCJP3910660004JPY690,9003.43%
RENAULT SAFR0000131906EUR271,2633.32%
Swap Informationen
Fondsvermögen in %100.72%
Kontrahentenrisiko-0.72%
Swap-GegenparteiSociété Générale
Datum28/06/2016
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Portfolioallokation
Branchenallokation
Währungsallokation
Länderaufteilung
Länderaufteilung
CountryGewichtung %
Frankreich
39.43%
Japan
38.36%
Vereinigte Staaten von Amerika
20.13%
Deutschland
0.88%
Niederlande
0.71%
Spanien
0.49%
Kurs zum 29/06/2016, Source: Lyxor
Fondsdokumente
ETF NameTypSpracheVeröffentlichungsdatumGrößeDownload
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETFFactsheetsDeutsch31/05/2016151 Ko
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Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETFHalbjahresberichtEnglisch30/04/20153232 Ko
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