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Lyxor FTSE ATHEX Large Cap UCITS ETF

Ausschüttend
Land
Europa
Schwellenländer
Aktien
Aktueller Nettoinventarwert:.7156 EUR
Kurs zum 23/08/2016, Source: Lyxor
YTD Performance-16.51%
Performance bis23/08/2016
NAV - Historie
Prospekt
KIID
Factsheets
Anlageziel
DISCLAIMER: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann."
Hauptmerkmale des Fonds
ISIN FR0010405431
UCITS Ja
Basiswährung EUR
Verwaltetes Vermögen 135.7 M EUR
Management Gebühr 0.45 %
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 05/01/2007
PEA Ja
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp FCP
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31/08
WKN LYX0BF
Mindestinvestition 1 Share
Handelsinformationen
BörsenplatzBloomberg TickerWährung Währungs- gesichertDatum der ersten BörsennotierungErtragsverwendungADV 3MISINVerwaltetes Vermögen
XetraLYXGRE GYEUR-18/04/2007Ausschüttend-FR0010405431135.7 M EUR
EuronextGRE FPEUR-09/01/2007Ausschüttend-FR0010405431135.7 M EUR
Borsa ItalianaGRC IMEUR-13/04/2007Ausschüttend-FR0010405431135.9 M EUR
Index Informationen
NameFTSE/Athens Stock Exchange Large Cap Net Total Return Index
Index TypPerformance
Index Bloomberg TickerFTASETR
Index WährungEUR
Anzahl der Index Komponenten25
Weitere Informationen www.ftse.com
Zugelassen in
Kurs zum 24/08/2016, Source: Lyxor
Performance disclaimer : Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen."
Performance Chart
Entwicklung des verwalteten Vermögens
Performance Chart
NAV - Historie
Dividenden Historie
DatumAusschüttungWährung
06/07/20160.01EUR
09/12/20150.01EUR
10/07/20130.02EUR
11/07/20120.02EUR
06/07/20110.08EUR
13/09/20100.08EUR
14/09/20090.08EUR
08/09/20080.26EUR
10/09/20070.27EUR
DatumAusschüttungWährung
06/07/20160.01EUR
09/12/20150.01EUR
10/07/20130.02EUR
11/07/20120.02EUR
06/07/20110.08EUR
13/09/20100.08EUR
14/09/20090.08EUR
08/09/20080.26EUR
10/09/20070.27EUR
Performance
ProduktYTD1M3M6M1Y3Y5YAlle
Lyxor FTSE ATHEX Large Cap UCITS ETF-16.51%-1.95%-17.48%15.64%-18.33%-51.53%-63.41%-93.88%
Kurs zum 24/08/2016, Source: Lyxor
Produkt1Y2Y 1Y 3Y 2Y4Y 3Y 5Y 4Y
Lyxor FTSE ATHEX Large Cap UCITS ETF-18.33%-49.83%18.30%38.42%-45.46%
Kurs zum 24/08/2016, Source: Lyxor
Top 10 Indexkomponenten
NameISINWährungGewichtung %
COCA-COLA HBC AGCH0198251305EUR21.14%
ALPHA BANK AEGRS015003007EUR11.90%
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZAGRS260333000EUR11.25%
OPAP SAGRS419003009EUR8.35%
JUMBO SAGRS282183003EUR5.85%
NATIONAL BANK OF GREECEGRS003003027EUR5.51%
TITAN CEMENT CO. S.A.GRS074083007EUR5.36%
EUROBANK ERGASIAS SAGRS323003012EUR4.31%
FOLLI FOLLIE SAGRS294003009EUR4.00%
PIRAEUS BANK S.AGRS014003016EUR3.99%
Index Informationen
NameFTSE/Athens Stock Exchange Large Cap Net Total Return Index
Index TypPerformance
Index Bloomberg TickerFTASETR
Index WährungEUR
Anzahl der Index Komponenten25
Weitere Informationen www.ftse.com
Indexallokation
Branchenallokation
Währungsallokation
Länderaufteilung
Länderaufteilung
CountryWeight %
Griechenland
78.53%
Schweiz
21.14%
Belgien
0.33%
Kurs zum 24/08/2016, Source: Lyxor
Top 10 Komponenten
NameISINWährungAnzahlGewichtung %
ANHEUSER-BUSCH INBEV NVBE0003793107EUR116,3679.34%
COCA-COLA HBC AGCH0198251305EUR610,0008.63%
TELEFONICA SAES0178430E18EUR1,102,0466.95%
BAYER AG-REGDE000BAY0017EUR79,4825.49%
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZAGRS260333000EUR780,0004.77%
SAP AGDE0007164600EUR83,8354.66%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARESDE0007100000EUR101,8334.50%
ASML HOLDING NVNL0010273215EUR64,7884.44%
MUENCHENER RUECKVER AG-REGDE0008430026EUR35,2764.07%
SIEMENS AG-REGDE0007236101EUR52,5284.02%
Swap Informationen
Fondsvermögen in %103.09%
Kontrahentenrisiko-3.09%
Swap-GegenparteiSociété Générale
Datum23/08/2016
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Portfolioallokation
Branchenallokation
Währungsallokation
Länderaufteilung
Länderaufteilung
CountryGewichtung %
Deutschland
36.06%
Spanien
19.78%
Belgien
9.88%
Schweiz
8.63%
Griechenland
8.39%
Niederlande
7.52%
Schweden
4.07%
Frankreich
2.88%
Norwegen
1.50%
Finland
0.86%
Großbritannien
0.42%
Kurs zum 24/08/2016, Source: Lyxor
Fondsdokumente
ETF NameTypSpracheVeröffentlichungsdatumGrößeDownload
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