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(a) in denen derartige Angebote bzw. Aufforderungen nicht gestattet sind,

(b) in denen ein Unternehmen der SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GROUP zur Abgabe eines solchen Angebots bzw. zu einer derartigen Aufforderung nicht berechtigt ist, oder

(c) in denen besagte Angebote bzw. Aufforderungen an Gebietsansässige rechtswidrig sind, und dürfen nicht zu diesen Zwecken verwendet werden.

Insbesondere stellen die nachfolgenden Informationen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren an britische Staatsbürger dar, und sind auch nicht als solche konzipiert. Kauf- bzw. Verkaufsaufträge britischer Staatsbürger werden dementsprechend nicht berücksichtigt.

Wer auf diese Website von einer Rechtordnung aus Zugriff nimmt, in der die vorgenannten Beschränkungen gelten, sollte sich über besagte Beschränkungen informieren und diese entsprechend beachten.

Die auf dieser Website genannten Wertpapiere sind und werden auch nicht nach dem U.S. Securities Act aus dem Jahre 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert, und können daher in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie fallen nicht unter die Registrierungspflicht des U.S. Securities Act oder sind von dieser befreit.

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MI13

Lyxor MTS BTP 1-3Y Italy Government Bond (DR) UCITS ETF

Thesaurierend
Land
Europa
Anleihen
Nettoinventarwert
109.3068 EUR
Kurs zum 05/12/2016, Source: Lyxor
YTD Performance
-0.39%
Performance Chart 05/12/2016
Verwaltetes Vermögen
99.5 M EUR
ISIN
FR0011313741
TER
0.165%
Ertragsverwendung
Thesaurierend
NAV - Historie
Prospekt
KIID
Factsheets
Anlageziel
Hauptmerkmale des Fonds
ISIN FR0011313741
UCITS Ja
Basiswährung EUR
Verwaltetes Vermögen 99.5 M EUR
Management Gebühr 0.165 %
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 21/09/2012
PEA Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7,946.1 M EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31/10
WKN LYX0PK
Mindestinvestition 1 Share
======
DISCLAIMER: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann."
Handelsinformationen
BörsenplatzBloomberg TickerWährung Währungs- gesichertDatum der ersten BörsennotierungErtragsverwendungADV 3MISINVerwaltetes Vermögen
EuronextMI13 FPEUR-17/10/2012Thesaurierend0.7 M EURFR001131374199.5 M EUR
Borsa ItalianaBTP13 IMEUR-14/11/2012Thesaurierend350,251 EURFR001131374199.5 M EUR
* Anteilsklassen
Zugelassen in
Kurs zum 05/12/2016, Source: Lyxor
Performance disclaimer : Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen."
Produkt Performance
Entwicklung des verwalteten Vermögens
Produkt Performance
NAV - Historie
Dividenden Historie
DatumAusschüttungWährung
No records found.
DatumAusschüttungWährung
Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.
Performance
ProduktYTD1M3M6M1Y3Y5YALL
Lyxor MTS BTP 1-3Y Italy Government Bond (DR) UCITS ETF-0.39%-0.26%-0.53%-0.51%-0.25%4.02%-8.74%
Kurs zum 05/12/2016, Source: Lyxor
Produkt1Y2Y 1Y 3Y 2Y4Y 3Y 5Y 4Y
Lyxor MTS BTP 1-3Y Italy Government Bond (DR) UCITS ETF-0.25%1.11%3.14%3.71%-
Kurs zum 05/12/2016, Source: Lyxor
Top 10 Indexkomponenten
NameWährungGewichtung %
BTPS 4 1/4 09/01/19EUR9.72%
BTPS 4 1/2 08/01/18EUR9.56%
BTPS 4 1/4 02/01/19EUR9.43%
BTPS 4 1/2 03/01/19EUR9.29%
BTPS 4 1/2 02/01/18EUR8.39%
BTPS 3 1/2 12/01/18EUR7.36%
BTPS 3 1/2 06/01/18EUR7.09%
BTPS 2 1/2 05/01/19EUR6.72%
BTPS 1 1/2 08/01/19EUR5.90%
BTPS 0 3/4 01/15/18EUR5.53%
Index Informationen
NameMTS Mid Price Italy Govt 1-3 y (EUR)
Index TypPerformance
Index Bloomberg TickerFMMPITA5
Index WährungEUR
Anzahl der Index Komponenten15
Weitere Informationen mtsindices.com
Kupon (%)2.87
Rendite (%)0.24
Duration (Jahre)1.98
Modified Duration (Jahre)1.98
Restlaufzeit (Jahre)2.03
Konvexität (%)6.25
Kurs zum 05/12/2016
Indexallokation
Ratingaufteilung
Laufzeitaufteilung
Länderaufteilung
countryweight
Italien
100.00%
Kurs zum 05/12/2016, Source: Lyxor
Top 10 Komponenten
NameWährungNominalGewichtung %
BTPS 4 1/4 09/01/19EUR8,6549.72%
BTPS 4 1/2 08/01/18EUR8,7369.56%
BTPS 4 1/4 02/01/19EUR8,5219.43%
BTPS 4 1/2 03/01/19EUR8,3559.29%
BTPS 4 1/2 02/01/18EUR7,8158.38%
BTPS 3 1/2 12/01/18EUR6,8717.36%
BTPS 3 1/2 06/01/18EUR6,7087.09%
BTPS 2 1/2 05/01/19EUR6,3376.72%
BTPS 1 1/2 08/01/19EUR5,6725.90%
BTPS 0 3/4 01/15/18EUR5,4445.54%
Informationen zur Wertpapierleihe
Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe
Portfolioallokation
Ratingaufteilung
Laufzeitaufteilung
Länderaufteilung
countryweight
Italien
100.00%
Kurs zum 05/12/2016, Source: Lyxor
Fondsdokumente