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RUS

Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF

Thesaurierend
Land
Europa
Schwellenländer
Aktien
Aktueller Nettoinventarwert:23.5804 EUR
Kurs zum 29/06/2016, Source: Lyxor
YTD Performance15.25%
Performance bis29/06/2016
NAV - Historie
Prospekt
KIID
Factsheets
Anlageziel
DISCLAIMER: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann."
Hauptmerkmale des Fonds
ISIN FR0010326140
UCITS Ja
Basiswährung EUR
Verwaltetes Vermögen 370.2 M EUR
Management Gebühr 0.65 %
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 20/06/2006
PEA Nein
EU SD Status Außerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp FCP
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30/04
WKN LYX0AF
Mindestinvestition 1 Share
Handelsinformationen
BörsenplatzBloomberg TickerWährung Währungs- gesichertDatum der ersten BörsennotierungErtragsverwendungADV 3MISINVerwaltetes Vermögen
XetraLYXRUS GYEUR-18/09/2006Thesaurierend154,875 EURFR0010326140370.2 M EUR
EuronextRUS FPEUR-22/06/2006Thesaurierend2 M EURFR0010326140359.4 M EUR
Borsa ItalianaRUS IMEUR-14/09/2006Thesaurierend467,519 EURFR0010326140370.2 M EUR
SIX Swiss Ex *LYRUS SWUSD-24/10/2006Thesaurierend34,604 USDFR0010339457399.3 M USD
* Anteilsklassen
Index Informationen
NameDow Jones Russia GDR USD
Index TypPreis
Index Bloomberg TickerDJRUSGD
Index WährungUSD
Anzahl der Index Komponenten15
Weitere Informationen www.spindices.com
Zugelassen in
Kurs zum 30/06/2016, Source: Lyxor
Performance disclaimer : Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen."
Performance Chart
Entwicklung des verwalteten Vermögens
Performance Chart
NAV - Historie
Dividenden Historie
DatumAusschüttungWährung
07/12/20110.50EUR
13/09/20100.29EUR
14/09/20090.10EUR
08/09/20080.17EUR
DatumAusschüttungWährung
07/12/20110.50EUR
13/09/20100.29EUR
14/09/20090.10EUR
08/09/20080.17EUR
Performance
ProduktYTD1M3M6M1Y3Y5YAlle
Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF15.25%0.74%6.02%16.59%-3.49%-15.14%-30.42%-29.44%
Kurs zum 30/06/2016, Source: Lyxor
Produkt1Y2Y 1Y 3Y 2Y4Y 3Y 5Y 4Y
Lyxor Russia (Dow Jones Russia GDR) UCITS ETF-3.49%-14.18%2.45%-5.76%-13.00%
Kurs zum 30/06/2016, Source: Lyxor
Top 10 Indexkomponenten
NameISINWährungGewichtung %
GAZPROM OAO-SPON ADRUS3682872078USD19.84%
SBERBANK-SPONSORED ADRUS80585Y3080USD19.39%
LUKOIL PJSCUS69343P1057USD15.84%
MAGNIT OJSC-SPON GDR REGSUS55953Q2021USD7.33%
MMC NORILSK NICKEL PJSCUS55315J1025USD6.92%
TATNEFT PAOUS8766292051USD5.75%
NOVATEK OAO-SPONS GDR REG SUS6698881090USD5.59%
ROSNEFT OJSC-REG S GDRUS67812M2070USD4.33%
VTB BANK OJSC-GDR-REG SUS46630Q2021USD4.16%
SURGUTNEFTEGAS-SP ADRUS8688612048USD3.89%
Index Informationen
NameDow Jones Russia GDR USD
Index TypPreis
Index Bloomberg TickerDJRUSGD
Index WährungUSD
Anzahl der Index Komponenten15
Weitere Informationen www.spindices.com
Indexallokation
Branchenallokation
Währungsallokation
Länderaufteilung
Länderaufteilung
CountryWeight %
Russland
100.00%
Kurs zum 30/06/2016, Source: Lyxor
Top 10 Komponenten
NameISINWährungAnzahlGewichtung %
TOTAL SAFR0000120271EUR542,2286.50%
GAZPROM OAO-SPON ADRUS3682872078USD4,577,9944.91%
L'OREALFR0000120321EUR100,0004.76%
UNILEVER NV-CVANL0000009355EUR369,2774.28%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUIFR0000121014EUR104,3443.92%
AIR LIQUIDE SAFR0000120073EUR150,0003.90%
AKZO NOBELNL0000009132EUR235,6283.67%
TOYOTA MOTOR CORPJP3633400001JPY299,0113.66%
SCHNEIDER ELECTRIC SAFR0000121972EUR247,7473.63%
VINCI SAFR0000125486EUR200,0003.52%
Swap Informationen
Fondsvermögen in %100.78%
Kontrahentenrisiko-0.78%
Swap-GegenparteiSociété Générale
Datum29/06/2016
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Portfolioallokation
Branchenallokation
Währungsallokation
Länderaufteilung
Länderaufteilung
CountryGewichtung %
Frankreich
41.51%
Vereinigte Staaten von Amerika
16.51%
Japan
12.70%
Deutschland
10.13%
Niederlande
5.41%
Russland
4.91%
Großbritannien
4.28%
Spanien
3.02%
Belgien
0.82%
Schweiz
0.72%
Kurs zum 30/06/2016, Source: Lyxor
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Jeder ETF bildet die Performance der Benchmark nach oben und nach unten ab. Der Investor ist dabei gewissen Marktrisiken in Bezug auf Aktien, Zinsen, Anleihen, Rohstoffen und Private Equities ausgesetzt.

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