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(a) in denen derartige Angebote bzw. Aufforderungen nicht gestattet sind,

(b) in denen ein Unternehmen der SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GROUP zur Abgabe eines solchen Angebots bzw. zu einer derartigen Aufforderung nicht berechtigt ist, oder

(c) in denen besagte Angebote bzw. Aufforderungen an Gebietsansässige rechtswidrig sind, und dürfen nicht zu diesen Zwecken verwendet werden.

Insbesondere stellen die nachfolgenden Informationen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren an britische Staatsbürger dar, und sind auch nicht als solche konzipiert. Kauf- bzw. Verkaufsaufträge britischer Staatsbürger werden dementsprechend nicht berücksichtigt.

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USIH

Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds EUR Monthly Hedged UCITS ETF

Ausschüttend
Land
Währungs- gesichert
Nordamerika
Anleihen
Nettoinventarwert
98.3137 EUR
Kurs zum 07/12/2016, Source: Lyxor
YTD Performance
0.00%
Performance Chart 07/12/2016
Verwaltetes Vermögen
283.7 M EUR
ISIN
LU1285960032
TER
0.2%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
NAV - Historie
Prospekt
KIID
Factsheets
Anlageziel
Hauptmerkmale des Fonds
ISIN LU1285960032
UCITS Ja
Basiswährung EUR
Verwaltetes Vermögen 283.7 M EUR
Management Gebühr 0.2 %
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 26/04/2016
PEA Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 1,256.2 M EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31/10
WKN LYX0VD
Mindestinvestition 1 Share
======
DISCLAIMER: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann."
Handelsinformationen
BörsenplatzBloomberg TickerWährung Währungs- gesichertDatum der ersten BörsennotierungErtragsverwendungADV 3MISINVerwaltetes Vermögen
EuronextUSIH FPEUREUR19/05/2016Ausschüttend107,767 EURLU1285960032283.7 M EUR
Borsa ItalianaUSIH IMEUREUR08/07/2016Ausschüttend92,238 EURLU1285960032283.7 M EUR
LSE *USIG LNUSD-25/09/2015Ausschüttend297,604 USDLU1285959703305.4 M USD
LSE *USIX LNGBP-25/09/2015Ausschüttend382,827 GBPLU1285959703242.2 M GBP
Borsa Italiana *USIG IMEUR-09/10/2015Ausschüttend73,446 EURLU1285959703283.7 M EUR
* Anteilsklassen
Zugelassen in
Kurs zum 07/12/2016, Source: Lyxor
Performance disclaimer : Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen."
Produkt Performance
Entwicklung des verwalteten Vermögens
Produkt Performance
NAV - Historie
Dividenden Historie
DatumAusschüttungWährung
No records found.
DatumAusschüttungWährung
06/07/20160.83EUR
Performance
ProduktYTD1M3M6M1Y3Y5YALL
Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds EUR Monthly Hedged UCITS ETF--2.90%-5.09%-1.99%----0.63%
Kurs zum 07/12/2016, Source: Lyxor
Produkt1Y2Y 1Y 3Y 2Y4Y 3Y 5Y 4Y
Lyxor USD Liquid Investment Grade Corporate Bonds EUR Monthly Hedged UCITS ETF-----
Kurs zum 07/12/2016, Source: Lyxor
Top 10 Indexkomponenten
NameWährungGewichtung %
ABIBB 4.9 02/01/46USD2.98%
GE 4.418 11/15/35USD2.98%
GS 6 3/4 10/01/37USD1.72%
BAC 6 7/8 04/25/18USD1.47%
AAPL 2.4 05/03/23USD1.34%
VZ 6.55 09/15/43USD1.34%
JPM 6 01/15/18USD1.33%
DT 8 1/4 06/15/30USD1.31%
DELL 6.02 06/15/26USD1.22%
T 3.4 05/15/25USD1.20%
Index Informationen
NameMarkit iBoxx USD Liquid Investment Grade 150 Mid Price TCA (EUR Hedged) TRI
Index TypPerformance
Index Bloomberg TickerIBXXLIE1
Index WährungEUR
Anzahl der Index Komponenten150
Weitere Informationen www.markit.com/indices
Kupon (%)4.60
Rendite (%)4.11
Duration (Jahre)8.70
Modified Duration (Jahre)8.36
Restlaufzeit (Jahre)12.94
Konvexität (%)129.27
Kurs zum 07/12/2016
Indexallokation
Ratingaufteilung
Laufzeitaufteilung
Länderaufteilung
countryweight
Vereinigte Staaten von Amerika
64.29%
Großbritannien
8.15%
Niederlande
5.68%
Frankreich
4.76%
Irland
2.98%
China
2.35%
Kanada
1.86%
Japan
1.30%
Australien
1.24%
British Virgin Islands
1.04%
Luxemburg
1.01%
Malaysien
0.82%
Bermuda
0.81%
Cayman Islands
0.81%
Spanien
0.60%
Mexico
0.57%
Hong Kong
0.48%
Vereinigte Arabische Emirate
0.46%
Kolumbien
0.41%
Indonesien
0.37%
Kurs zum 07/12/2016, Source: Lyxor
Top 10 Komponenten
NameWährungNominalGewichtung %
RENTEN 1 5/8 08/18/20USD44,70314.62%
TII 0 3/8 07/15/25USD336,41011.23%
IBRD 7 5/8 01/19/23USD16,1387.07%
RENTEN 1 7/8 01/22/20USD11,1253.72%
ASIA 1 08/16/19USD10,4303.38%
ITALY 6 7/8 09/27/23USD5,0001.97%
KFW 2 3/4 09/08/20USD5,6951.94%
MRK 0 02/10/20USD5,6701.86%
EIB 4 02/16/21USD5,1481.84%
ASIA 1 3/4 03/21/19USD5,3671.78%
Swap Informationen
Fondsvermögen in %99.91%
Kontrahentenrisiko0.09%
Swap-GegenparteiSociété Générale
Datum2016-12-07
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Portfolioallokation
Ratingaufteilung
Laufzeitaufteilung
Länderaufteilung
countryweight
Vereinigte Staaten von Amerika
45.70%
Deutschland
22.17%
Philippinen
8.45%
Großbritannien
4.25%
Finland
3.11%
Frankreich
2.79%
Luxemburg
2.76%
Italien
1.97%
Schweden
1.61%
Niederlande
1.53%
Belgien
1.27%
Norwegen
0.86%
Irland
0.83%
N/A
0.60%
Österreich
0.57%
Bermuda
0.44%
Spanien
0.44%
Japan
0.34%
Kanada
0.26%
Australien
0.05%
Kurs zum 07/12/2016, Source: Lyxor
Fondsdokumente