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(a) in denen derartige Angebote bzw. Aufforderungen nicht gestattet sind,

(b) in denen ein Unternehmen der SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GROUP zur Abgabe eines solchen Angebots bzw. zu einer derartigen Aufforderung nicht berechtigt ist, oder

(c) in denen besagte Angebote bzw. Aufforderungen an Gebietsansässige rechtswidrig sind, und dürfen nicht zu diesen Zwecken verwendet werden.

Insbesondere stellen die nachfolgenden Informationen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren an britische Staatsbürger dar, und sind auch nicht als solche konzipiert. Kauf- bzw. Verkaufsaufträge britischer Staatsbürger werden dementsprechend nicht berücksichtigt.

Wer auf diese Website von einer Rechtordnung aus Zugriff nimmt, in der die vorgenannten Beschränkungen gelten, sollte sich über besagte Beschränkungen informieren und diese entsprechend beachten.

Die auf dieser Website genannten Wertpapiere sind und werden auch nicht nach dem U.S. Securities Act aus dem Jahre 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert, und können daher in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie fallen nicht unter die Registrierungspflicht des U.S. Securities Act oder sind von dieser befreit.

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GILS

Lyxor FTSE Actuaries UK Gilts (DR) UCITS ETF

Ausschüttend
Land
Europa
Anleihen
Nettoinventarwert
139.5704 GBP
Kurs zum 08/12/2016, Source: Lyxor
YTD Performance
8.47%
Performance Chart 08/12/2016
Verwaltetes Vermögen
107.3 M GBP
ISIN
LU1407892592
TER
0.07%
Ertragsverwendung
Ausschüttend
NAV - Historie
Prospekt
KIID
Factsheets
Anlageziel
Hauptmerkmale des Fonds
ISIN LU1407892592
UCITS Ja
Basiswährung GBP
Verwaltetes Vermögen 107.3 M GBP
Management Gebühr 0.07 %
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 13/10/2016
PEA Nein
EU SD Status Innerhalb des Anwendungsbereichs
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7,343.3 M GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Geschäftsjahresende 31/12
WKN LYX0VW
Mindestinvestition 1 Share
======
DISCLAIMER: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann."
Handelsinformationen
BörsenplatzBloomberg TickerWährung Währungs- gesichertDatum der ersten BörsennotierungErtragsverwendungADV 3MISINVerwaltetes Vermögen
EuronextGILS FPEUR-14/10/2016Ausschüttend17,340 EURLU1407892592127 M EUR
LSEGILS LNGBP-14/10/2016Ausschüttend471,405 GBPLU1407892592107.3 M GBP
* Anteilsklassen
Zugelassen in
Kurs zum 08/12/2016, Source: Lyxor
Produkt Performance
NAV - Historie
Dividenden Historie
DatumAusschüttungWährung
No records found.
DatumAusschüttungWährung
06/07/20162.67GBP
Performance
ProduktYTD1Y3Y5YALL
Lyxor FTSE Actuaries UK Gilts (DR) UCITS ETF8.47%6.75%23.80%23.99%43.36%
Kurs zum 08/12/2016, Source: Lyxor
Produkt1Y2Y 1Y 3Y 2Y4Y 3Y 5Y 4Y
Lyxor FTSE Actuaries UK Gilts (DR) UCITS ETF6.75%4.16%11.34%-3.96%4.28%
Kurs zum 08/12/2016, Source: Lyxor
Top 10 Indexkomponenten
NameWährungGewichtung %
UKT 4 1/4 06/07/32GBP3.38%
UKT 4 3/4 12/07/30GBP3.33%
UKT 5 03/07/25GBP3.30%
UKT 4 03/07/22GBP3.21%
UKT 4 1/2 09/07/34GBP3.20%
UKT 4 1/4 12/07/55GBP3.10%
UKT 4 1/4 03/07/36GBP2.95%
UKT 4 1/2 03/07/19GBP2.88%
UKT 4 1/2 12/07/42GBP2.87%
UKT 4 1/4 12/07/27GBP2.84%
Index Informationen
NameFTSE Actuaries UK Conventional Gilts All Stocks Total Return
Index TypPerformance
Index Bloomberg TickerFTFIBGT
Index WährungGBP
Anzahl der Index Komponenten43
Weitere Informationen www.ftse.com
Kupon (%)3.73
Rendite (%)1.67
Duration (Jahre)10.81
Modified Duration (Jahre)10.72
Restlaufzeit (Jahre)15.30
Konvexität (%)231.53
Kurs zum 07/12/2016
Indexallokation
Ratingaufteilung
Laufzeitaufteilung
Länderaufteilung
countryweight
Großbritannien
100.00%
Kurs zum 08/12/2016, Source: Lyxor
Top 10 Komponenten
NameWährungNominalGewichtung %
UKT 4 1/4 06/07/32GBP27,1483.38%
UKT 4 3/4 12/07/30GBP25,7693.32%
UKT 5 03/07/25GBP268,693,0003.29%
UKT 4 03/07/22GBP290,687,0003.20%
UKT 4 1/2 09/07/34GBP24,3473.20%
UKT 4 1/4 12/07/55GBP19,9123.09%
UKT 4 1/4 03/07/36GBP22,7982.95%
UKT 4 1/2 03/07/19GBP27,8452.88%
UKT 4 1/2 12/07/42GBP204,034,0002.87%
UKT 4 1/4 12/07/27GBP23,7502.83%
Informationen zur Wertpapierleihe
Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe
Portfolioallokation
Ratingaufteilung
Laufzeitaufteilung
Länderaufteilung
countryweight
Großbritannien
100.00%
Kurs zum 08/12/2016, Source: Lyxor
Fondsdokumente
ETF NameTypSpracheVeröffentlichungsdatumGrößeDownload
Lyxor FTSE Actuaries UK Gilts (DR) UCITS ETFFactsheetsDeutsch30/11/2016208 Ko
Lyxor FTSE Actuaries UK Gilts (DR) UCITS ETFProspektEnglisch01/07/20162916 Ko
Lyxor FTSE Actuaries UK Gilts (DR) UCITS ETFKIIDDeutsch13/10/2016198 Ko