C099

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF

Nettoinventarwert
101,0011 EUR
YTD-Performance

26,99%

Verwaltetes Vermögen
69 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU1275255799 / ETF099
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung eines gleichgewichteten Korbs von 12 Energie- und Metall-Warenterminkontrakten (Basis- und Edelmetall-Warenterminkontrakten) abzusichern und die Auswirkungen des Wechselkursrisikos auf den Euro monatlich abzusichern. Die Energiebestandteile bestehen aus WTI-Rohöl, Brent-Rohöl, schwefelarmem Gasöl und Erdgas, während die Metallkomponenten Gold, Silber, Platin, Palladium, Kupfer, Zink, Nickel und Aluminium umfassen. . Die Sicherheiten für die Terminkontrakte werden mit dem 3-Monats-T-Bill-Zinssatz verzinst. Weitere Indexdetails und die vollständige Methologie finden Sie unter www.bloomberg.com

Der Primärmarkt des ETFs ist seit dem 22. März wieder geöffnet, da die Handelseinschränkungen beim Rohstoff Nickel nicht mehr vorliegen. Der Börsenhandel findet weiterhin regulär statt.

C099

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF 28,84% 16,88% 11,8%
Referenzindex 29,27% 17,52% 12,49%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF 26,99% -6,81% 10,23% 28,84% 59,61% 74,7% - 65,57%
Referenzindex 27,15% -6,77% 10,3% 29,27% 62,25% 80,21% - 72,31%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF 20,79% -0,97% 12,34% -11,69% 12,35% 19,48% - - - -
Referenzindex 21,26% -0,29% 13,18% -11,03% 13,12% 20,08% - - - -
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 30.12.2019 änderte sich der Referenzindex von Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Monthly EUR Hedged Index zu Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.05.2022 101,0011 EUR 69 Mio. EUR
17.05.2022 102,5432 EUR 70 Mio. EUR
16.05.2022 101,6236 EUR 69 Mio. EUR
13.05.2022 100,1946 EUR 68 Mio. EUR
12.05.2022 99,2463 EUR 67 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,06 EUR
17.12.2019 0,22 EUR
19.12.2018 0,42 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NATURAL GAS FUTR Jul22 USD 10,04%
WTI CRUDE FUTURE Jul22 USD 9,08%
BRENT CRUDE FUTR Aug22 USD 8,86%
PLATINUM FUTURE Jul22 USD 8,59%
GOLD 100 OZ FUTR Aug22 USD 8,3%
LME COPPER FUTURE Jul22 USD 8,26%
LME PRI ALUM FUTR Jul22 USD 8,17%
SILVER FUTURE Jul22 USD 8,15%
Low Su Gasoil G Jul22 USD 8,13%
LME ZINC FUTURE Jul22 USD 7,7%

Indexinformationen

Name Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BEMEWETR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 7
Weitere Informationen www.bloomberg.com

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Erdgas 10,04%
Erdöl 9,08%
Brent IPE 8,86%
Platinum 8,59%
Gold 8,3%
Copper LME 8,26%
Aluminium 8,17%
Silber 8,15%
Gasoil IPE 8,13%
Zinc LME 7,7%
Palladium 7,53%
Nickel 7,19%

Branchenallokation

Energie 36,11%
Edelmetall 32,57%
Grundmetall 31,32%

Währungsallokation

USD 100%

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1275255799
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 68,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.954,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF099
Auflagedatum 08.10.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C099 GY EUR EUR 14.10.2015 Ausschüttend - LU1275255799 69 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBACOM SW EUR EUR 31.01.2018 Ausschüttend - LU1275255799 69 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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