C099

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF

Nettoinventarwert
68,0799 EUR
YTD-Performance

3,4%

Verwaltetes Vermögen
33 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU1275255799 / ETF099
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung eines gleichgewichteten Korbs von 12 Energie- und Metall-Warenterminkontrakten (Basis- und Edelmetall-Warenterminkontrakten) abzusichern und die Auswirkungen des Wechselkursrisikos auf den Euro monatlich abzusichern. Die Energiebestandteile bestehen aus WTI-Rohöl, Brent-Rohöl, schwefelarmem Gasöl und Erdgas, während die Metallkomponenten Gold, Silber, Platin, Palladium, Kupfer, Zink, Nickel und Aluminium umfassen. . Die Sicherheiten für die Terminkontrakte werden mit dem 3-Monats-T-Bill-Zinssatz verzinst. Weitere Indexdetails und die vollständige Methologie finden Sie unter www.bloomberg.com

C099

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF ETF 3,4% 3,55% 10,61% 14,77% 2,64% 0,05% 46,92% 11,61%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index Referenzindex 3,43% 3,6% 10,78% 15,12% 3,33% 2,22% 51,93% 15,59%
Kurs zum 21.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF ETF -0,97% 12,34% -11,69% 12,35%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index Referenzindex -0,29% 13,18% -11,03% 13,12%
Kurs zum 21.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.01.2021 68,0799 EUR 33 Mio. EUR
20.01.2021 68,1597 EUR 33 Mio. EUR
19.01.2021 67,516 EUR 32 Mio. EUR
15.01.2021 67,4513 EUR 32 Mio. EUR
14.01.2021 68,6216 EUR 33 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,06 EUR
17.12.2019 0,22 EUR
19.12.2018 0,42 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
Low Su Gasoil G Mar21 USD 10,37%
WTI CRUDE FUTURE Mar11 USD 10,31%
BRENT CRUDE FUTR Apr21 USD 10,26%
PLATINUM FUTURE Apr11 USD 9,34%
LME NICKEL FUTURE Mar21 USD 8,59%
LME COPPER FUTURE Mar21 USD 8,49%
LME ZINC FUTURE Mar21 USD 7,66%
LME PRI ALUM FUTR Mar21 USD 7,66%
SILVER FUTURE Mar11 USD 7,66%
PALLADIUM FUTURE Mar11 USD 7,57%

Indexinformationen

Name Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BEMEWETR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 2

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Gasoil IPE 10,37%
Erdöl 10,31%
Brent IPE 10,26%
Platinum 9,34%
Nickel 8,59%
Copper LME 8,49%
Zinc LME 7,66%
Aluminium 7,66%
Silber 7,66%
Palladium 7,57%
Gold 7,03%
Erdgas 5,05%

Branchenallokation

Energie 36%
Grundmetall 32,4%
Edelmetall 31,6%

Währungsallokation

USD 100%

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1275255799
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 32,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 6.962,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Societe Generale, Paris
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF099
Auflagedatum 08.10.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C099 GY EUR EUR 14.10.2015 Ausschüttend 95.923EUR LU1275255799 33 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBACOM SW EUR EUR 31.01.2018 Ausschüttend 12.084EUR LU1275255799 33 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 21.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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