C099

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF

Nettoinventarwert
71,8517 EUR
YTD-Performance

0%

Verwaltetes Vermögen
38 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU1275255799 / ETF099
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung eines gleichgewichteten Korbs von 12 Energie- und Metall-Warenterminkontrakten (Basis- und Edelmetall-Warenterminkontrakten) abzusichern und die Auswirkungen des Wechselkursrisikos auf den Euro monatlich abzusichern. Die Energiebestandteile bestehen aus WTI-Rohöl, Brent-Rohöl, schwefelarmem Gasöl und Erdgas, während die Metallkomponenten Gold, Silber, Platin, Palladium, Kupfer, Zink, Nickel und Aluminium umfassen. . Die Sicherheiten für die Terminkontrakte werden mit dem 3-Monats-T-Bill-Zinssatz verzinst. Weitere Indexdetails und die vollständige Methologie finden Sie unter www.bloomberg.com

C099

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF ETF - - - - - - - -
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index Referenzindex 8,59% -0,61% 4,21% 20,42% 42,48% 11,28% 48,73% 21,35%
Kurs zum 31.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF ETF -0,97% 12,34% -11,69% 12,35%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index Referenzindex -0,29% 13,18% -11,03% 13,12%
Kurs zum 31.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 71,8517 EUR 38 Mio. EUR
07.04.2021 71,4027 EUR 38 Mio. EUR
31.03.2021 70,7733 EUR 38 Mio. EUR
30.03.2021 70,646 EUR 38 Mio. EUR
29.03.2021 71,4451 EUR 36 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,06 EUR
17.12.2019 0,22 EUR
19.12.2018 0,42 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
PALLADIUM FUTURE Jun11 USD 9,29%
BRENT CRUDE FUTR Jun10 USD 9,18%
WTI CRUDE FUTURE May11 USD 9,16%
LME PRI ALUM FUTR May21 USD 8,7%
PLATINUM FUTURE Jul11 USD 8,69%
LME COPPER FUTURE May21 USD 8,69%
Low Su Gasoil G May21 USD 8,53%
LME ZINC FUTURE May21 USD 8,33%
NATURAL GAS FUTR May21 USD 7,9%
GOLD 100 OZ FUTR Jun11 USD 7,25%

Indexinformationen

Name Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BEMEWETR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 2

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Palladium 9,29%
Brent IPE 9,18%
Erdöl 9,16%
Aluminium 8,7%
Platinum 8,69%
Copper LME 8,69%
Gasoil IPE 8,53%
Zinc LME 8,33%
Erdgas 7,9%
Gold 7,25%
Silber 7,18%
Nickel 7,1%

Branchenallokation

Energie 34,77%
Grundmetall 32,82%
Edelmetall 32,41%

Währungsallokation

USD 100%

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1275255799
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 37,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.655,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Societe Generale, Paris
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF099
Auflagedatum 08.10.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C099 GY EUR EUR 14.10.2015 Ausschüttend 116.688EUR LU1275255799 38 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBACOM SW EUR EUR 31.01.2018 Ausschüttend 33.523EUR LU1275255799 38 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 31.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
22.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

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Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung An Die Aktionäre - ComStage CBK Commodity ex-Agriculture Monthly EUR Hedged

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