C099

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF

Nettoinventarwert
86,1883 EUR
YTD-Performance

30,9%

Verwaltetes Vermögen
53 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU1275255799 / ETF099
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung eines gleichgewichteten Korbs von 12 Energie- und Metall-Warenterminkontrakten (Basis- und Edelmetall-Warenterminkontrakten) abzusichern und die Auswirkungen des Wechselkursrisikos auf den Euro monatlich abzusichern. Die Energiebestandteile bestehen aus WTI-Rohöl, Brent-Rohöl, schwefelarmem Gasöl und Erdgas, während die Metallkomponenten Gold, Silber, Platin, Palladium, Kupfer, Zink, Nickel und Aluminium umfassen. . Die Sicherheiten für die Terminkontrakte werden mit dem 3-Monats-T-Bill-Zinssatz verzinst. Weitere Indexdetails und die vollständige Methologie finden Sie unter www.bloomberg.com

C099

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF ETF 41,37% 9,53% 8,07%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index Referenzindex 42% 10,23% 8,79%
Kurs zum 19.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF ETF 30,9% 11,01% 12,7% 41,37% 31,44% 47,47% - 41,29%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index Referenzindex 31,33% 11,02% 12,78% 42% 33,97% 52,44% - 46,76%
Kurs zum 19.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture EUR hedged UCITS ETF ETF -0,97% 12,34% -11,69% 12,35% 19,48% - - - - -
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index Referenzindex -0,29% 13,18% -11,03% 13,12% 20,08% - - - - -
Kurs zum 19.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.10.2021 86,1883 EUR 53 Mio. EUR
18.10.2021 86,0154 EUR 53 Mio. EUR
15.10.2021 87,4077 EUR 54 Mio. EUR
14.10.2021 86,5586 EUR 53 Mio. EUR
13.10.2021 85,0864 EUR 52 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,06 EUR
17.12.2019 0,22 EUR
19.12.2018 0,42 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NATURAL GAS FUTR Dec21 USD 10,63%
Low Su Gasoil G Dec21 USD 9,1%
LME PRI ALUM FUTR Dec21 USD 9,07%
LME ZINC FUTURE Dec21 USD 9,04%
BRENT CRUDE FUTR Jan22 USD 8,73%
WTI CRUDE FUTURE Dec11 USD 8,71%
LME NICKEL FUTURE Dec21 USD 8,21%
LME COPPER FUTURE Dec21 USD 8,04%
PLATINUM FUTURE Jan12 USD 7,68%
GOLD 100 OZ FUTR Dec11 USD 7,51%

Indexinformationen

Name Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Euro Monthly Hedged TR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BEMEWETR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 5

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Erdgas 10,63%
Gasoil IPE 9,1%
Aluminium 9,07%
Zinc LME 9,04%
Brent IPE 8,73%
Erdöl 8,71%
Nickel 8,21%
Copper LME 8,04%
Platinum 7,68%
Gold 7,51%
Silber 7,3%
Palladium 5,98%

Branchenallokation

Energie 37,17%
Grundmetall 34,36%
Edelmetall 28,47%

Währungsallokation

USD 100%

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1275255799
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 53 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.405,5 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF099
Auflagedatum 08.10.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra C099 GY EUR EUR 14.10.2015 Ausschüttend 168.572EUR LU1275255799 53 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBACOM SW EUR EUR 31.01.2018 Ausschüttend 17.730EUR LU1275255799 53 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Schweiz
Kurs zum 19.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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