ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Nettoinventarwert
117,7053 CHF
YTD-Performance

20,09%

Verwaltetes Vermögen
955 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0419741177 / ETF090
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung eines gleichgewichteten Korbs von 12 Energie- und Metall-Warenterminkontrakten (Basis- und Edelmetall-Warenterminkontrakten) abzubilden. Die Energiebestandteile bestehen aus WTI-Rohöl, Brent-Rohöl, schwefelarmem Gasöl und Erdgas, während die Metallkomponenten Gold, Silber, Platin, Palladium, Kupfer, Zink, Nickel und Aluminium umfassen. Die Sicherheiten für die Terminkontrakte werden mit dem 3-Monats-T-Bill-Zinssatz verzinst. Weitere Indexdetails und die vollständige Methologie finden Sie unter www.bloomberg.com

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 20,09% -2,19% 3,38% 36,51% 12,5% 47,04% - -5,06%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Referenzindex 20,2% -2,18% 3,42% 36,88% 13,47% 49,71% - -10,15%
Kurs zum 17.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF -7,19% 14,06% -8,04% 9,55%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Referenzindex -6,9% 14,35% -7,75% 10,1%
Kurs zum 17.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
17.06.2021 117,7053 CHF 955 Mio. CHF
16.06.2021 120,4056 CHF 977 Mio. CHF
15.06.2021 119,7677 CHF 996 Mio. CHF
14.06.2021 121,0735 CHF 1.007 Mio. CHF
11.06.2021 120,5956 CHF 1.003 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
17.12.2019 0,37 USD
19.12.2018 0,64 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
WTI CRUDE FUTURE Aug11 USD 9,37%
Low Su Gasoil G Aug21 USD 9,27%
BRENT CRUDE FUTR Sep21 USD 9,16%
NATURAL GAS FUTR Aug21 USD 9,07%
SILVER FUTURE Sep11 USD 8,39%
GOLD 100 OZ FUTR Aug11 USD 8,34%
LME PRI ALUM FUTR Aug21 USD 8,29%
LME NICKEL FUTURE Aug21 USD 8,1%
LME ZINC FUTURE Aug21 USD 8,03%
LME COPPER FUTURE Aug21 USD 7,77%

Indexinformationen

Name Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BEMEWTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 1

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Erdöl 9,37%
Gasoil IPE 9,27%
Brent IPE 9,16%
Erdgas 9,07%
Silber 8,39%
Gold 8,34%
Aluminium 8,29%
Nickel 8,1%
Zinc LME 8,03%
Copper LME 7,77%
Platinum 7,24%
Palladium 6,97%

Branchenallokation

Energie 36,87%
Grundmetall 32,19%
Edelmetall 30,94%

Währungsallokation

USD 100%

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0419741177
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 955,3 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.800 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei BNP Paribas, Paris
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF090
Auflagedatum 22.05.2009
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBCOMM GY EUR - 28.05.2009 Ausschüttend 1,1 Mio. EUR LU0419741177 874 Mio. EUR
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11.09.2020 Ausschüttend 59.150EUR LU0419741177 874 Mio. EUR
LSE CRAU LN USD - 11.09.2020 Ausschüttend 35.115USD LU0419741177 1.044 Mio. USD
LSE CRAL LN GBP - 11.09.2020 Ausschüttend 67.931GBP LU0419741177 748 Mio. GBP
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 1,17 Mio. USD LU0419741177 1.044 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 93.230CHF LU0419741177 955 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweden
Niederlande
Luxemburg
Italien
Großbritannien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Schweiz
Österreich
Kurs zum 17.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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