ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Nettoinventarwert
135,2268 CHF
YTD-Performance

37,96%

Verwaltetes Vermögen
938 Mio. CHF
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0419741177 / ETF090
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung eines gleichgewichteten Korbs von 12 Energie- und Metall-Warenterminkontrakten (Basis- und Edelmetall-Warenterminkontrakten) abzubilden. Die Energiebestandteile bestehen aus WTI-Rohöl, Brent-Rohöl, schwefelarmem Gasöl und Erdgas, während die Metallkomponenten Gold, Silber, Platin, Palladium, Kupfer, Zink, Nickel und Aluminium umfassen. Die Sicherheiten für die Terminkontrakte werden mit dem 3-Monats-T-Bill-Zinssatz verzinst. Weitere Indexdetails und die vollständige Methologie finden Sie unter www.bloomberg.com

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 45,47% 9,42% 9,07%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Referenzindex 45,72% 9,71% 9,42%
Kurs zum 19.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 37,96% 10,24% 13,34% 45,47% 31,04% 54,37% - 9,07%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Referenzindex 38,13% 10,25% 13,37% 45,72% 32,07% 56,92% - 3,26%
Kurs zum 19.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF -7,19% 14,06% -8,04% 9,55% 23,3% -31,45% -6,62% -10,95% - -
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Referenzindex -6,9% 14,35% -7,75% 10,1% 23,94% -31,11% -6,18% -10,58% - -
Kurs zum 19.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
19.10.2021 135,2268 CHF 938 Mio. CHF
18.10.2021 135,3065 CHF 939 Mio. CHF
15.10.2021 137,3479 CHF 953 Mio. CHF
14.10.2021 136,0973 CHF 944 Mio. CHF
13.10.2021 134,1628 CHF 931 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
17.12.2019 0,37 USD
19.12.2018 0,64 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NATURAL GAS FUTR Dec21 USD 10,63%
Low Su Gasoil G Dec21 USD 9,1%
LME PRI ALUM FUTR Dec21 USD 9,07%
LME ZINC FUTURE Dec21 USD 9,04%
BRENT CRUDE FUTR Jan22 USD 8,73%
WTI CRUDE FUTURE Dec11 USD 8,71%
LME NICKEL FUTURE Dec21 USD 8,21%
LME COPPER FUTURE Dec21 USD 8,04%
PLATINUM FUTURE Jan12 USD 7,68%
GOLD 100 OZ FUTR Dec11 USD 7,51%

Indexinformationen

Name Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BEMEWTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 5

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Erdgas 10,63%
Gasoil IPE 9,1%
Aluminium 9,07%
Zinc LME 9,04%
Brent IPE 8,73%
Erdöl 8,71%
Nickel 8,21%
Copper LME 8,04%
Platinum 7,68%
Gold 7,51%
Silber 7,3%
Palladium 5,98%

Branchenallokation

Energie 37,17%
Grundmetall 34,36%
Edelmetall 28,47%

Währungsallokation

USD 100%

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0419741177
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 938,4 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 9.017,5 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF090
Auflagedatum 22.05.2009
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBCOMM GY EUR - 28.05.2009 Ausschüttend 1,36 Mio. EUR LU0419741177 875 Mio. EUR
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11.09.2020 Ausschüttend 120.214EUR LU0419741177 875 Mio. EUR
LSE CRAU LN USD - 11.09.2020 Ausschüttend 12.588USD LU0419741177 1.019 Mio. USD
LSE CRAL LN GBP - 11.09.2020 Ausschüttend 15.653GBP LU0419741177 738 Mio. GBP
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 520.084USD LU0419741177 1.019 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 89.064CHF LU0419741177 938 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweden
Niederlande
Luxemburg
Italien
Großbritannien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Schweiz
Österreich
Kurs zum 19.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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