ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Nettoinventarwert
102,1826 EUR
YTD-Performance

0%

Verwaltetes Vermögen
720 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0419741177 / ETF090
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung eines gleichgewichteten Korbs von 12 Energie- und Metall-Warenterminkontrakten (Basis- und Edelmetall-Warenterminkontrakten) abzubilden. Die Energiebestandteile bestehen aus WTI-Rohöl, Brent-Rohöl, schwefelarmem Gasöl und Erdgas, während die Metallkomponenten Gold, Silber, Platin, Palladium, Kupfer, Zink, Nickel und Aluminium umfassen. Die Sicherheiten für die Terminkontrakte werden mit dem 3-Monats-T-Bill-Zinssatz verzinst. Weitere Indexdetails und die vollständige Methologie finden Sie unter www.bloomberg.com

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF - - - - - - - -
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Referenzindex 12,54% -0,83% 7,62% 19,97% 32,83% 23,73% 56,95% -6,61%
Kurs zum 31.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF -7,21% 18,24% -4,4% 0,36%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Referenzindex -6,92% 18,54% -4,1% 0,87%
Kurs zum 31.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
08.04.2021 102,1826 EUR 745 Mio. EUR
07.04.2021 101,5061 EUR 740 Mio. EUR
31.03.2021 101,8446 EUR 720 Mio. EUR
30.03.2021 101,8886 EUR 720 Mio. EUR
29.03.2021 102,678 EUR 721 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
17.12.2019 0,37 USD
19.12.2018 0,64 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
PALLADIUM FUTURE Jun11 USD 9,29%
BRENT CRUDE FUTR Jun10 USD 9,18%
WTI CRUDE FUTURE May11 USD 9,16%
LME PRI ALUM FUTR May21 USD 8,7%
PLATINUM FUTURE Jul11 USD 8,69%
LME COPPER FUTURE May21 USD 8,69%
Low Su Gasoil G May21 USD 8,53%
LME ZINC FUTURE May21 USD 8,33%
NATURAL GAS FUTR May21 USD 7,9%
GOLD 100 OZ FUTR Jun11 USD 7,25%

Indexinformationen

Name Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BEMEWTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 2

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Palladium 9,29%
Brent IPE 9,18%
Erdöl 9,16%
Aluminium 8,7%
Platinum 8,69%
Copper LME 8,69%
Gasoil IPE 8,53%
Zinc LME 8,33%
Erdgas 7,9%
Gold 7,25%
Silber 7,18%
Nickel 7,1%

Branchenallokation

Energie 34,77%
Grundmetall 32,82%
Edelmetall 32,41%

Währungsallokation

USD 100%

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0419741177
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 719,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.655,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei BNP Paribas, Paris
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF090
Auflagedatum 22.05.2009
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBCOMM GY EUR - 28.05.2009 Ausschüttend 1,06 Mio. EUR LU0419741177 720 Mio. EUR
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11.09.2020 Ausschüttend 28.807EUR LU0419741177 720 Mio. EUR
LSE CRAU LN USD - 11.09.2020 Ausschüttend 67.589USD LU0419741177 846 Mio. USD
LSE CRAL LN GBP - 11.09.2020 Ausschüttend 253.852GBP LU0419741177 613 Mio. GBP
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 582.015USD LU0419741177 846 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 105.929CHF LU0419741177 796 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweden
Niederlande
Luxemburg
Italien
Großbritannien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Schweiz
Österreich
Kurs zum 31.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
02.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex Agriculture UCITS ETF

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Mitteilungen an Anteilseigner ComStage – Vollmachtsformular außerordentliche HV

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22.10.2020

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