ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Nettoinventarwert
94,5007 EUR
YTD-Performance

4,7%

Verwaltetes Vermögen
393 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0419741177 / ETF090
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung eines gleichgewichteten Korbs von 12 Energie- und Metall-Warenterminkontrakten (Basis- und Edelmetall-Warenterminkontrakten) abzubilden. Die Energiebestandteile bestehen aus WTI-Rohöl, Brent-Rohöl, schwefelarmem Gasöl und Erdgas, während die Metallkomponenten Gold, Silber, Platin, Palladium, Kupfer, Zink, Nickel und Aluminium umfassen. Die Sicherheiten für die Terminkontrakte werden mit dem 3-Monats-T-Bill-Zinssatz verzinst. Weitere Indexdetails und die vollständige Methologie finden Sie unter www.bloomberg.com

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 4,7% 4,19% 8,7% 9,85% -3,69% 9,96% 46,37% -8,11%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Referenzindex 4,72% 4,21% 8,77% 10,03% -3,39% 11% 49,14% -13,1%
Kurs zum 21.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF -7,21% 18,24% -4,4% 0,36%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Referenzindex -6,92% 18,54% -4,1% 0,87%
Kurs zum 21.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.01.2021 94,5007 EUR 393 Mio. EUR
20.01.2021 94,9482 EUR 395 Mio. EUR
19.01.2021 93,8881 EUR 390 Mio. EUR
15.01.2021 94,0583 EUR 388 Mio. EUR
14.01.2021 95,3481 EUR 389 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
17.12.2019 0,37 USD
19.12.2018 0,64 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
Low Su Gasoil G Mar21 USD 10,37%
WTI CRUDE FUTURE Mar11 USD 10,31%
BRENT CRUDE FUTR Apr21 USD 10,26%
PLATINUM FUTURE Apr11 USD 9,34%
LME NICKEL FUTURE Mar21 USD 8,59%
LME COPPER FUTURE Mar21 USD 8,49%
LME ZINC FUTURE Mar21 USD 7,66%
LME PRI ALUM FUTR Mar21 USD 7,66%
SILVER FUTURE Mar11 USD 7,66%
PALLADIUM FUTURE Mar11 USD 7,57%

Indexinformationen

Name Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BEMEWTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 2

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Gasoil IPE 10,37%
Erdöl 10,31%
Brent IPE 10,26%
Platinum 9,34%
Nickel 8,59%
Copper LME 8,49%
Zinc LME 7,66%
Aluminium 7,66%
Silber 7,66%
Palladium 7,57%
Gold 7,03%
Erdgas 5,05%

Branchenallokation

Energie 36%
Grundmetall 32,4%
Edelmetall 31,6%

Währungsallokation

USD 100%

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0419741177
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 393 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 6.962,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei BNP Paribas, Paris
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF090
Auflagedatum 22.05.2009
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBCOMM GY EUR - 28.05.2009 Ausschüttend 671.988EUR LU0419741177 393 Mio. EUR
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11.09.2020 Ausschüttend 51.195EUR LU0419741177 393 Mio. EUR
LSE CRAU LN USD - 11.09.2020 Ausschüttend 65.776USD LU0419741177 478 Mio. USD
LSE CRAL LN GBP - 11.09.2020 Ausschüttend 61.096GBP LU0419741177 348 Mio. GBP
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 80.437USD LU0419741177 478 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 12.060CHF LU0419741177 423 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweden
Niederlande
Luxemburg
Italien
Großbritannien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Schweiz
Österreich
Kurs zum 21.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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