ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Nettoinventarwert
111,3862 EUR
YTD-Performance

23,41%

Verwaltetes Vermögen
905 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0419741177 / ETF090
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung eines gleichgewichteten Korbs von 12 Energie- und Metall-Warenterminkontrakten (Basis- und Edelmetall-Warenterminkontrakten) abzubilden. Die Energiebestandteile bestehen aus WTI-Rohöl, Brent-Rohöl, schwefelarmem Gasöl und Erdgas, während die Metallkomponenten Gold, Silber, Platin, Palladium, Kupfer, Zink, Nickel und Aluminium umfassen. Die Sicherheiten für die Terminkontrakte werden mit dem 3-Monats-T-Bill-Zinssatz verzinst. Weitere Indexdetails und die vollständige Methologie finden Sie unter www.bloomberg.com

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 23,41% 2,71% 8,2% 32,96% 31,62% 39,13% - 8,31%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Referenzindex 23,54% 2,72% 8,23% 33,29% 32,72% 41,61% - 2,52%
Kurs zum 20.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF -7,21% 18,24% -4,4% 0,36% 24,3% -23,72% -4,91% -12,2% - -
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Referenzindex -6,92% 18,54% -4,1% 0,87% 24,94% -23,35% -4,47% -11,84% - -
Kurs zum 20.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
20.07.2021 111,3862 EUR 905 Mio. EUR
19.07.2021 110,0811 EUR 895 Mio. EUR
16.07.2021 113,2596 EUR 920 Mio. EUR
15.07.2021 113,6974 EUR 924 Mio. EUR
14.07.2021 114,1988 EUR 928 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
17.12.2019 0,37 USD
19.12.2018 0,64 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NATURAL GAS FUTR Sep21 USD 10,65%
WTI CRUDE FUTURE Sep11 USD 8,92%
Low Su Gasoil G Sep21 USD 8,8%
BRENT CRUDE FUTR Oct21 USD 8,71%
LME NICKEL FUTURE Sep21 USD 8,47%
LME PRI ALUM FUTR Sep21 USD 8,24% United Kingdom
GOLD 100 OZ FUTR Dec11 USD 8,23%
LME ZINC FUTURE Sep21 USD 8,05%
SILVER FUTURE Sep11 USD 7,86%
LME COPPER FUTURE Sep21 USD 7,66%

Indexinformationen

Name Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BEMEWTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 5

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Erdgas 10,65%
Erdöl 8,92%
Gasoil IPE 8,8%
Brent IPE 8,71%
Nickel 8,47%
Aluminium 8,24%
Gold 8,23%
Zinc LME 8,05%
Silber 7,86%
Copper LME 7,66%
Palladium 7,23%
Platinum 7,19%

Branchenallokation

Energie 37,08%
Grundmetall 32,42%
Edelmetall 30,5%

Währungsallokation

USD 100%

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0419741177
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 905,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 8.030,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei BNP Paribas, Paris
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF090
Auflagedatum 22.05.2009
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBCOMM GY EUR - 28.05.2009 Ausschüttend 1,63 Mio. EUR LU0419741177 905 Mio. EUR
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11.09.2020 Ausschüttend 83.015EUR LU0419741177 905 Mio. EUR
LSE CRAU LN USD - 11.09.2020 Ausschüttend 46.324USD LU0419741177 1.065 Mio. USD
LSE CRAL LN GBP - 11.09.2020 Ausschüttend 56.612GBP LU0419741177 782 Mio. GBP
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 1,32 Mio. USD LU0419741177 1.065 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 48.582CHF LU0419741177 983 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweden
Niederlande
Luxemburg
Italien
Großbritannien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Schweiz
Österreich
Kurs zum 20.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Blog
09.07.2021

Blog Was unter einem Rohstoff-Superzyklus zu verstehen ist und welche Bedeutung er für Anleger hat

Lyxor in den Medien
22.04.2021

Lyxor in den Medien Die Rohstoffpreise steigen weiter: Wie können Anleger teilhaben?

Mitteilungen an Anteilseigner
20.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre namensänderungen ComStage jetzt Lyxor

Mitteilungen an Anteilseigner
02.11.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Aktionäre ComStage Bloomberg Equal-weight Commodity ex Agriculture UCITS ETF

Diversifikation product range icon

Zur Produktpalette

Diversifikation