ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Nettoinventarwert
106,2401 GBP
YTD-Performance

30,24%

Verwaltetes Vermögen
737 Mio. GBP
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0419741177 / ETF090
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung eines gleichgewichteten Korbs von 12 Energie- und Metall-Warenterminkontrakten (Basis- und Edelmetall-Warenterminkontrakten) abzubilden. Die Energiebestandteile bestehen aus WTI-Rohöl, Brent-Rohöl, schwefelarmem Gasöl und Erdgas, während die Metallkomponenten Gold, Silber, Platin, Palladium, Kupfer, Zink, Nickel und Aluminium umfassen. Die Sicherheiten für die Terminkontrakte werden mit dem 3-Monats-T-Bill-Zinssatz verzinst. Weitere Indexdetails und die vollständige Methologie finden Sie unter www.bloomberg.com

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 36,52%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Referenzindex 36,77%
Kurs zum 13.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF 30,24% 7,78% 8,37% 36,52% - - - 33,28%
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Referenzindex 30,4% 7,78% 8,39% 36,77% - - - 33,56%
Kurs zum 13.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ETF - - - - - - - - - -
Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 13.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.10.2021 106,2401 GBP 737 Mio. GBP
12.10.2021 105,0862 GBP 729 Mio. GBP
08.10.2021 104,2525 GBP 723 Mio. GBP
07.10.2021 102,744 GBP 713 Mio. GBP
06.10.2021 101,9961 GBP 708 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
17.12.2019 0,37 USD
19.12.2018 0,64 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
NATURAL GAS FUTR Dec21 USD 12,59%
LME PRI ALUM FUTR Dec21 USD 10,15%
Low Su Gasoil G Dec21 USD 10,01%
LME ZINC FUTURE Dec21 USD 9,68%
WTI CRUDE FUTURE Dec11 USD 9,35%
LME COPPER FUTURE Dec21 USD 8,52%
GOLD 100 OZ FUTR Dec11 USD 8,47%
PLATINUM FUTURE Jan12 USD 8,38%
LME NICKEL FUTURE Dec21 USD 8,3%
SILVER FUTURE Dec11 USD 7,76%

Indexinformationen

Name Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BEMEWTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 5

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Erdgas 12,59%
Aluminium 10,15%
Gasoil IPE 10,01%
Zinc LME 9,68%
Erdöl 9,35%
Copper LME 8,52%
Gold 8,47%
Platinum 8,38%
Nickel 8,3%
Silber 7,76%
Palladium 6,79%

Branchenallokation

Grundmetall 36,65%
Energie 31,95%
Edelmetall 31,4%

Währungsallokation

USD 100%

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0419741177
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 737,2 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 6.993 Mio. GBP
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF090
Auflagedatum 22.05.2009
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBCOMM GY EUR - 28.05.2009 Ausschüttend 1,36 Mio. EUR LU0419741177 868 Mio. EUR
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11.09.2020 Ausschüttend 114.388EUR LU0419741177 868 Mio. EUR
LSE CRAU LN USD - 11.09.2020 Ausschüttend 12.588USD LU0419741177 1.005 Mio. USD
LSE CRAL LN GBP - 11.09.2020 Ausschüttend 14.843GBP LU0419741177 737 Mio. GBP
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 486.235USD LU0419741177 1.005 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 88.330CHF LU0419741177 931 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweden
Niederlande
Luxemburg
Italien
Großbritannien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Schweiz
Österreich
Kurs zum 13.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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