ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

Nettoinventarwert
143,7737 USD
YTD-Performance

5,63%

Verwaltetes Vermögen
979 Mio. USD
TER
0,3%
ISIN / WKN
LU0419741177 / ETF090
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index. Der Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung eines gleichgewichteten Korbs von 12 Energie- und Metall-Warenterminkontrakten (Basis- und Edelmetall-Warenterminkontrakten) abzubilden. Die Energiebestandteile bestehen aus WTI-Rohöl, Brent-Rohöl, schwefelarmem Gasöl und Erdgas, während die Metallkomponenten Gold, Silber, Platin, Palladium, Kupfer, Zink, Nickel und Aluminium umfassen. Die Sicherheiten für die Terminkontrakte werden mit dem 3-Monats-T-Bill-Zinssatz verzinst. Weitere Indexdetails und die vollständige Methologie finden Sie unter www.bloomberg.com

ETF090

Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 24,97% 13,53% 9,17%
Referenzindex 25,14% 13,79% 9,5%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 5,63% 9,37% -0,74% 24,97% 46,34% 55,11% - 4,95%
Referenzindex 5,63% 9,37% -0,72% 25,14% 47,35% 57,45% - -0,63%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Bloomberg Equal-weight Commodity ex-Agriculture UCITS ETF 22,61% 1,87% 15,85% -8,96% 14,25% 20,13% -31,56% -16,26% -8,26% -
Referenzindex 22,77% 2,19% 16,14% -8,68% 14,83% 20,75% -31,23% -15,88% -7,88% -
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Zum 30.12.2019 änderte sich der Referenzindex von Commerzbank Commodity ex-Agriculture EW Index TR zu Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index.

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.01.2022 143,7737 USD 979 Mio. USD
12.01.2022 145,0233 USD 955 Mio. USD
11.01.2022 142,7351 USD 940 Mio. USD
10.01.2022 139,2474 USD 917 Mio. USD
07.01.2022 139,7913 USD 915 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
17.12.2019 0,37 USD
19.12.2018 0,64 USD

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LME NICKEL FUTURE Mar22 USD 10,38%
LME PRI ALUM FUTR Mar22 USD 9,88%
LME ZINC FUTURE Mar12 USD 9,6%
LME COPPER FUTURE Mar22 USD 9,54%
Low Su Gasoil G Mar22 USD 9,4%
GOLD 100 OZ FUTR Apr22 USD 9,29%
BRENT CRUDE FUTR Apr22 USD 9,23%
SILVER FUTURE Mar12 USD 8,78%
PALLADIUM FUTURE Mar12 USD 8,67% Consumer Staples
PLATINUM FUTURE Apr12 USD 8,66%

Indexinformationen

Name Bloomberg Energy and Metals Equal-Weighted Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker BEMEWTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 4

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Nickel 10,38%
Aluminium 9,88%
Zinc LME 9,6%
Copper LME 9,54%
Gasoil IPE 9,4%
Gold 9,29%
Brent IPE 9,23%
Silber 8,78%
Palladium 8,67%
Platinum 8,66%
Erdgas 6,59%

Branchenallokation

Grundmetall 39,4%
Edelmetall 35,39%
Energie 25,21%

Währungsallokation

USD 100%

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0419741177
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 979,5 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 9.961,8 Mio. USD
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF090
Auflagedatum 22.05.2009
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 0.0%
Fondstyp nach InvStG sonstiger Fonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBCOMM GY EUR - 28.05.2009 Ausschüttend 1,32 Mio. EUR LU0419741177 855 Mio. EUR
Borsa Italiana CRBA IM EUR - 11.09.2020 Ausschüttend 24.893EUR LU0419741177 855 Mio. EUR
LSE CRAU LN USD - 11.09.2020 Ausschüttend 78.760USD LU0419741177 979 Mio. USD
LSE CRAL LN GBP - 11.09.2020 Ausschüttend 32.800GBP LU0419741177 713 Mio. GBP
SIX Swiss Ex CBCOMMUS SW USD - 01.06.2010 Ausschüttend 506.573USD LU0419741177 979 Mio. USD
SIX Swiss Ex CBCOMM SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 84.361CHF LU0419741177 892 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweden
Niederlande
Luxemburg
Italien
Großbritannien
Frankreich
Spanien
Deutschland
Schweiz
Österreich
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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