11,99%
Der Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return bildet ein umfangreiches Rohstoffportfolio ab. Der Index wird durch eine genau festgelegte, transparente Berechnungsmethode errechnet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre |
---|---|---|---|
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF | 23,27% | 13,82% | 6,88% |
Referenzindex | 23,58% | 14,37% | 7,5% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF | 11,99% | -5,32% | -3,14% | 23,27% | 47,51% | 39,43% | - | 27,71% |
Referenzindex | 12,09% | -5,28% | -3,06% | 23,58% | 49,66% | 43,51% | - | 36,62% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF | 23,9% | 7,88% | -0,88% | -4,89% | -6,69% | 23,59% | -9,41% | 3,85% | -14,24% | - |
Referenzindex | 24,33% | 8,6% | -0,19% | -4,2% | -5,95% | 24,66% | -8,68% | 4,69% | -13,5% | - |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
SOYBEAN FUTURE Nov22 | USD | 9,77% | ||
LME PRI ALUM FUTR Sep12 | USD | 9,52% | ||
CORN FUTURE Sep22 | USD | 9,35% | ||
COPPER FUTURE Sep22 | USD | 8,87% | ||
COFFEE 'C' FUTURE Sep22 | USD | 8,86% | ||
SUGAR #11 (WORLD) Oct22 | USD | 8,6% | ||
COCOA FUTURE Sep22 | USD | 8,49% | ||
LIVE CATTLE FUTR Aug22 | USD | 7,98% | ||
GOLD 100 OZ FUTR Aug22 | USD | 7,97% | United States | |
COTTON NO.2 FUTR Dec22 | USD | 7,28% |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
MICROSOFT CORP | USD | 174.190 | 9,61% | Information Technology | United States |
Apple Inc | USD | 307.468 | 9,08% | Information Technology | United States |
Tesla Inc | USD | 59.089 | 8,59% | Consumer Discretionary | United States |
DOLLAR TREE INC | USD | 180.746 | 5,99% | Consumer Discretionary | United States |
MUENCHENER RUECKVER AG-REG | EUR | 91.253 | 4,53% | Financials | Germany |
AMAZON.COM INC | USD | 186.999 | 4,32% | Consumer Discretionary | United States |
GOLDMAN SACHS GROUP INC | USD | 63.418 | 4,08% | Financials | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 8.207 | 3,89% | Communication Services | United States |
BAYER AG-REG | EUR | 210.963 | 2,7% | Health Care | Germany |
KROGER CO | USD | 224.586 | 2,29% | Consumer Staples | United States |
Swap-Informationen | |
---|---|
Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 06.06.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
---|
Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,31% |
Gesamtkostenquote | +0,35% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,04% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
SOYBEAN FUTURE Nov22 | USD | 9,77% | ||
LME PRI ALUM FUTR Sep12 | USD | 9,52% | ||
CORN FUTURE Sep22 | USD | 9,35% | ||
COPPER FUTURE Sep22 | USD | 8,87% | ||
COFFEE 'C' FUTURE Sep22 | USD | 8,86% | ||
SUGAR #11 (WORLD) Oct22 | USD | 8,6% | ||
COCOA FUTURE Sep22 | USD | 8,49% | ||
LIVE CATTLE FUTR Aug22 | USD | 7,98% | ||
GOLD 100 OZ FUTR Aug22 | USD | 7,97% | United States | |
COTTON NO.2 FUTR Dec22 | USD | 7,28% |
Name | Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | CRYNETR |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 2 |
Weitere Informationen | www.refinitiv.com/en |
Lebendrind | 10,75% |
|
Gold | 10,66% |
|
Sojabohnen | 9,77% |
|
Aluminium | 9,52% |
|
Mais | 9,35% |
|
Kupfer | 8,87% |
|
Kaffee | 8,86% |
|
Zucker | 8,6% |
|
Kakao | 8,49% |
|
Baumwolle | 7,28% |
|
Mageres Schwein | 1,78% |
|
Orangensaft | 1,63% |
|
Silber | 1,62% |
|
Weizen | 1,42% |
|
Nickel | 1,38% |
|
Landwirtschaft | 67,94% |
|
Grundmetall | 19,78% |
|
Edelmetall | 12,28% |
|
USD | 100% |
|
ISIN | LU1829218582 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 193,2 Mio. GBP |
Gesamtkostenquote | 0,35% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 07.08.2006 |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 41.893,8 Mio. GBP |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0Z1 |
Auflagedatum | 21.02.2019 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 92.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xetra | LCTR GY | EUR | - | 22.02.2019 | Thesaurierend | - | LU1829218582 | 223 Mio. EUR |
Borsa Italiana | CRBN IM | EUR | - | 22.02.2019 | Thesaurierend | - | LU1829218582 | 223 Mio. EUR |
Euronext | CRN FP | EUR | - | 22.02.2019 | Thesaurierend | - | LU1829218582 | 223 Mio. EUR |
LSE | CRNL LN | GBP | - | 22.02.2019 | Thesaurierend | - | LU1829218582 | 193 Mio. GBP |
LSE | CRNO LN | USD | - | 22.02.2019 | Thesaurierend | - | LU1829218582 | 232 Mio. USD |
SIX Swiss Ex | LYCRN SW | USD | - | 22.02.2019 | Thesaurierend | - | LU1829218582 | 232 Mio. USD |
Flow Traders |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 31.05.2022 | 230 Kb |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.06.2022 | 4837 Kb |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 01.06.2022 | 174 Kb |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2021 | 14721 Kb |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2958 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg
Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi
Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders
Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg