CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
25,1019 USD
YTD-Performance

-3,5%

Verwaltetes Vermögen
197 Mio. USD
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU1829218582 / LYX0Z1
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return bildet ein umfangreiches Rohstoffportfolio ab. Der Index wird durch eine genau festgelegte, transparente Berechnungsmethode errechnet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 1,29% 11,91% 4,6% -1,12%
Referenzindex 1,62% 12,45% 5,21% -0,42%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc -3,5% -6,84% -4,59% 1,29% 40,18% 25,25% -10,62% 3,7%
Referenzindex -3,25% -6,78% -4,43% 1,62% 42,23% 28,9% -4,09% 14,6%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 22,77% 11,31% 3,09% -10,45% 2,16% 3,62% -14,37% -2,23% -12,62% -3%
Referenzindex 23,19% 12,06% 3,81% -9,8% 2,97% 4,51% -13,69% -1,44% -11,86% -1,8%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 24,8833 USD 196 Mio. USD
26.09.2022 24,8985 USD 196 Mio. USD
23.09.2022 25,2126 USD 198 Mio. USD
22.09.2022 25,807 USD 201 Mio. USD
21.09.2022 25,7766 USD 203 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
CORN FUTURE Dec22 USD 10,6%
SOYBEAN FUTURE Nov22 USD 9,75%
LIVE CATTLE FUTR Oct22 USD 9,49%
COTTON NO.2 FUTR Dec22 USD 9,47%
COPPER FUTURE Dec22 USD 9,38%
LME PRI ALUM FUTR Dec12 USD 9,27%
GOLD 100 OZ FUTR Dec22 USD 9,18%
COFFEE 'C' FUTURE Dec22 USD 9,02%
COCOA FUTURE Dec22 USD 8,11%
SUGAR #11 (WORLD) Oct22 USD 7,97%
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
APPLE INC USD 123.550 9,48% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 77.989 9,42% Information Technology United States
TESLA INC USD 62.510 8,78% Consumer Discretionary United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 110.569 7,67% Communication Services United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 114.090 4,32% Communication Services United States
APPLIED MATERIALS INC USD 96.444 4,07% Information Technology United States
WATERS CORP USD 26.030 3,63% Health Care United States
MCKESSON CORP USD 20.136 3,51% Health Care United States
AMAZON.COM INC USD 59.892 3,51% Consumer Discretionary United States
T-MOBILE US INC USD 50.169 3,38% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,33%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,02%

Indexinformationen

Name Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CRYNETR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.refinitiv.com/en

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Mais 10,6%
Sojabohnen 9,75%
Lebendrind 9,49%
Baumwolle 9,47%
Kupfer 9,38%
Aluminium 9,27%
Gold 9,18%
Kaffee 9,02%
Kakao 8,11%
Zucker 7,97%
Orangensaft 1,68%
Weizen 1,66%
Nickel 1,58%
Mageres Schwein 1,46%
Silber 1,38%

Branchenallokation

Landwirtschaft 69,21%
Grundmetall 20,23%
Edelmetall 10,56%

Währungsallokation

USD 100%

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829218582
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 197,3 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 07.08.2006
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 44.162,7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0Z1
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LCTR GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218582 203 Mio. EUR
Borsa Italiana CRBN IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218582 203 Mio. EUR
Euronext CRN FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218582 203 Mio. EUR
LSE CRNL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218582 181 Mio. GBP
LSE CRNO LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218582 196 Mio. USD
SIX Swiss Ex LYCRN SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218582 196 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Japan
Luxemburg
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

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08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

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