CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
25,0621 USD
YTD-Performance

19,34%

Verwaltetes Vermögen
167 Mio. USD
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU1829218582 / LYX0Z1
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return bildet ein umfangreiches Rohstoffportfolio ab. Der Index wird durch eine genau festgelegte, transparente Berechnungsmethode errechnet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF 30,73% 9,81% 4,01% -1,53%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index Referenzindex 31,25% 10,46% 4,7% -0,74%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF 19,31% 2% 1,44% 30,63% 32,43% 21,71% -14,34% 4,43%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index Referenzindex 19,67% 2,03% 1,53% 31,15% 34,83% 25,84% -7,18% 15,06%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ETF 11,31% 3,09% -10,45% 2,16% 3,62% -14,37% -2,23% -12,62% -3% -12,04%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index Referenzindex 12,06% 3,81% -9,8% 2,97% 4,51% -13,69% -1,44% -11,86% -1,8% -11,09%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.10.2021 25,0621 USD 167 Mio. USD
25.10.2021 25,0546 USD 167 Mio. USD
22.10.2021 24,8503 USD 166 Mio. USD
21.10.2021 24,8519 USD 166 Mio. USD
20.10.2021 25,2936 USD 141 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
COPPER FUTURE Dec21 USD 10,44% United States
GOLD 100 OZ FUTR Dec21 USD 10,13% United States
CORN FUTURE Dec21 USD 10%
LIVE CATTLE FUTR Dec21 USD 9,8%
SOYBEAN FUTURE Jan22 USD 9,8%
LME PRI ALUM FUTR Dec21 USD 9,58%
COFFEE 'C' FUTURE Dec21 USD 8,26%
COTTON NO.2 FUTR Dec21 USD 8,06%
SUGAR #11 (WORLD) Mar22 USD 7,85%
COCOA FUTURE Dec21 USD 7,81%
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Tesla Inc USD 17.589 9,23% Consumer Discretionary United States
INTUITIVE SURGICAL INC USD 46.020 9,17% Health Care United States
Apple Inc USD 89.518 7,85% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 35.254 6,43% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3.002 6,05% Consumer Discretionary United States
Cigna Holding Co USD 34.202 4,34% Health Care United States
TARGET CORP USD 27.996 4,18% Consumer Discretionary United States
AGILENT TECHNOLOGIES INC USD 43.102 3,97% Health Care United States
COMCAST CORP-CLASS A USD 118.353 3,75% Communication Services United States
SALESFORCE.COM INC USD 21.926 3,73% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,52%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,17%

Indexinformationen

Name Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CRYNETR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 3
Weitere Informationen www.refinitiv.com/en

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Kupfer 10,44%
Gold 10,13%
Mais 10%
Lebendrind 9,8%
Sojabohnen 9,8%
Aluminium 9,58%
Kaffee 8,26%
Baumwolle 8,06%
Zucker 7,85%
Kakao 7,81%
Silber 1,78%
Nickel 1,74%
Weizen 1,7%
Orangensaft 1,55%
Mageres Schwein 1,5%

Branchenallokation

Landwirtschaft 66,33%
Grundmetall 21,76%
Edelmetall 11,91%

Währungsallokation

USD 100%

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829218582
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 167,1 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 07.08.2006
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 56.935,6 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0Z1
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LCTR GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 42.271EUR LU1829218582 144 Mio. EUR
Borsa Italiana CRBN IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 95.666EUR LU1829218582 144 Mio. EUR
Euronext CRN FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 68.440EUR LU1829218582 144 Mio. EUR
LSE CRNO LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 7.635USD LU1829218582 167 Mio. USD
LSE CRNL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 4.102GBP LU1829218582 121 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYCRN SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 193.417USD LU1829218582 167 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Japan
Luxemburg
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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