CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
28,3325 USD
YTD-Performance

9,89%

Verwaltetes Vermögen
371 Mio. USD
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU1829218582 / LYX0Z1
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index ex-Energy Total Return bildet ein umfangreiches Rohstoffportfolio ab. Der Index wird durch eine genau festgelegte, transparente Berechnungsmethode errechnet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CRN

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 19,85% 16,43% 7,23% 1,2%
Referenzindex 20,13% 17% 7,85% 1,93%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 9,89% -1,32% 2,37% 19,85% 57,77% 41,77% 12,7% 18,1%
Referenzindex 9,93% -1,3% 2,4% 20,13% 60,09% 45,95% 21,1% 30,21%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc 22,77% 11,31% 3,09% -10,45% 2,16% 3,62% -14,37% -2,23% -12,62% -3%
Referenzindex 23,19% 12,06% 3,81% -9,8% 2,97% 4,51% -13,69% -1,44% -11,86% -1,8%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 28,3325 USD 371 Mio. USD
25.05.2022 28,1671 USD 369 Mio. USD
24.05.2022 28,241 USD 370 Mio. USD
23.05.2022 28,423 USD 372 Mio. USD
20.05.2022 28,3041 USD 370 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
SOYBEAN FUTURE Jul22 USD 10,25%
LME PRI ALUM FUTR Sep12 USD 10,08%
COPPER FUTURE Jul22 USD 9,8%
CORN FUTURE Jul22 USD 9,67%
GOLD 100 OZ FUTR Aug22 USD 9,59% United States
LIVE CATTLE FUTR Aug22 USD 9,46%
SUGAR #11 (WORLD) Jul22 USD 8,49%
COFFEE 'C' FUTURE Jul22 USD 8,48%
COTTON NO.2 FUTR Jul22 USD 8,18%
COCOA FUTURE Jul22 USD 7,9%
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 248.925 9,49% Information Technology United States
ING GROEP NV-CVA EUR 3,28 Mio. 9,36% Financials Netherlands
BAYER AG-REG EUR 439.834 8,11% Health Care Germany
DOLLAR TREE INC USD 180.746 6,39% Consumer Discretionary United States
NVIDIA CORP USD 95.836 4,21% Information Technology United States
ALPHABET INC-CL A USD 7.258 4,18% Communication Services United States
STELLANTIS NV EUR 1,07 Mio. 4,11% Consumer Discretionary United Kingdom
VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 269.473 3,71% Communication Services United States
Tesla Inc USD 21.645 3,69% Consumer Discretionary United States
MICRON TECHNOLOGY INC USD 196.019 3,55% Information Technology United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB EX-Energy TR UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,28%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,07%

Indexinformationen

Name Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CRYNETR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 2
Weitere Informationen www.refinitiv.com/en

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Sojabohnen 10,25%
Aluminium 10,08%
Kupfer 9,8%
Mais 9,67%
Gold 9,59%
Lebendrind 9,46%
Zucker 8,49%
Kaffee 8,48%
Baumwolle 8,18%
Kakao 7,9%
Weizen 1,69%
Mageres Schwein 1,67%
Silber 1,61%
Orangensaft 1,6%
Nickel 1,53%

Branchenallokation

Landwirtschaft 67,38%
Grundmetall 21,41%
Edelmetall 11,21%

Währungsallokation

USD 100%

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829218582
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 370,8 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 07.08.2006
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.961,7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0Z1
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LCTR GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218582 345 Mio. EUR
Borsa Italiana CRBN IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218582 345 Mio. EUR
Euronext CRN FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218582 345 Mio. EUR
LSE CRNL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218582 294 Mio. GBP
LSE CRNO LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218582 369 Mio. USD
SIX Swiss Ex LYCRN SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218582 369 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Japan
Luxemburg
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

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