45,75%
Der Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return bildet ein umfangreiches Rohstoffportfolio ab. Der Index wird durch eine genau festgelegte, transparente Berechnungsmethode errechnet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF | 78,58% | 22,82% | 13,44% | 2,9% |
Referenzindex | 78,98% | 23,36% | 14,03% | 3,56% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
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Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF | 45,75% | 4,69% | 24,28% | 78,58% | 85,16% | 87,95% | 33,06% | 45,16% |
Referenzindex | 45,81% | 4,71% | 24,33% | 78,98% | 87,61% | 92,86% | 41,8% | 58,26% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF | 48,59% | -17,3% | 13,12% | -6,74% | -11,32% | 12% | -15,16% | -7,16% | -9,77% | -5,8% |
Referenzindex | 49,07% | -16,82% | 13,81% | -6,15% | -10,7% | 12,85% | -14,56% | -6,5% | -9,08% | -4,77% |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
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WTI CRUDE FUTURE Jul22 | USD | 23,74% | ||
NATURAL GAS FUTR Jul12 | USD | 7,23% | ||
SOYBEAN FUTURE Jul22 | USD | 6,06% | ||
LME PRI ALUM FUTR Sep12 | USD | 5,96% | ||
COPPER FUTURE Jul22 | USD | 5,79% | ||
CORN FUTURE Jul22 | USD | 5,71% | ||
GOLD 100 OZ FUTR Aug22 | USD | 5,67% | United States | |
LIVE CATTLE FUTR Aug22 | USD | 5,59% | ||
GASOLINE RBOB FUT Jul22 | USD | 5,02% | ||
SUGAR #11 (WORLD) Jul22 | USD | 5,02% |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
Apple Inc | USD | 1,66 Mio. | 9,38% | Information Technology | United States |
MICROSOFT CORP | USD | 883.914 | 9,23% | Information Technology | United States |
RWE AG | EUR | 2,19 Mio. | 3,91% | Utilities | Germany |
AMAZON.COM INC | USD | 30.990 | 2,6% | Consumer Discretionary | United States |
BNP PARIBAS | EUR | 823.613 | 1,84% | Financials | France |
BAYER AG-REG | EUR | 552.246 | 1,51% | Health Care | Germany |
CNH INDUSTRIAL NV | EUR | 2,52 Mio. | 1,44% | Industrials | United Kingdom |
GILEAD SCIENCES INC | USD | 541.260 | 1,4% | Health Care | United States |
TOTAL SA | EUR | 614.166 | 1,39% | Energy | France |
WALT DISNEY CO/THE | USD | 293.911 | 1,2% | Communication Services | United States |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 25.05.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,4% |
Gesamtkostenquote | +0,35% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,05% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
WTI CRUDE FUTURE Jul22 | USD | 23,74% | ||
NATURAL GAS FUTR Jul12 | USD | 7,23% | ||
SOYBEAN FUTURE Jul22 | USD | 6,06% | ||
LME PRI ALUM FUTR Sep12 | USD | 5,96% | ||
COPPER FUTURE Jul22 | USD | 5,79% | ||
CORN FUTURE Jul22 | USD | 5,71% | ||
GOLD 100 OZ FUTR Aug22 | USD | 5,67% | United States | |
LIVE CATTLE FUTR Aug22 | USD | 5,59% | ||
GASOLINE RBOB FUT Jul22 | USD | 5,02% | ||
SUGAR #11 (WORLD) Jul22 | USD | 5,02% |
Name | Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | CRYTR |
Indexwährung | USD |
Anzahl der Indexkomponenten | 2 |
Weitere Informationen | www.refinitiv.com/en |
Erdöl | 23,74% |
|
Erdgas | 7,23% |
|
Sojabohnen | 6,06% |
|
Aluminium | 5,96% |
|
Kupfer | 5,79% |
|
Mais | 5,71% |
|
Gold | 5,67% |
|
Lebendrind | 5,59% |
|
Benzin | 5,02% |
|
Zucker | 5,02% |
|
Kaffee | 5,01% |
|
Heizöl | 4,88% |
|
Baumwolle | 4,83% |
|
Kakao | 4,67% |
|
Weizen | 1% |
|
Mageres Schwein | 0,99% |
|
Orangensaft | 0,97% |
|
Silber | 0,95% |
|
Nickel | 0,9% |
|
Energie | 40,87% |
|
Landwirtschaft | 39,85% |
|
Grundmetall | 12,66% |
|
Edelmetall | 6,62% |
|
USD | 100% |
|
ISIN | LU1829218749 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 2.354,9 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,35% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
Auflagedatum | 26.01.2006 |
VL-fähig | Nein |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 49.413,2 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0Z2 |
Auflagedatum | 21.02.2019 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 92.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | LYTR GY | EUR | - | 22.02.2019 | Thesaurierend | - | LU1829218749 | 2.329 Mio. EUR |
Borsa Italiana | CRB IM | EUR | - | 22.02.2019 | Thesaurierend | - | LU1829218749 | 2.329 Mio. EUR |
Euronext | CRB FP | EUR | - | 22.02.2019 | Thesaurierend | - | LU1829218749 | 2.329 Mio. EUR |
LSE | CRBL LN | GBP | - | 22.02.2019 | Thesaurierend | - | LU1829218749 | 1.982 Mio. GBP |
LSE | CRBU LN | USD | - | 22.02.2019 | Thesaurierend | - | LU1829218749 | 2.487 Mio. USD |
SIX Swiss Ex | CRB SW | USD | - | 22.02.2019 | Thesaurierend | - | LU1829218749 | 2.487 Mio. USD |
Flow Traders |
Optiver |
Peel Hunt |
Société Générale |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 29.04.2022 | 233 Kb |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 4861 Kb |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 170 Kb |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2021 | 14721 Kb |
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Deutsch | 31.12.2020 | 2447 Kb |
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