CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
13,7131 EUR
YTD-Performance

5,49%

Verwaltetes Vermögen
693 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU1829218749 / LYX0Z2
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return bildet ein umfangreiches Rohstoffportfolio ab. Der Index wird durch eine genau festgelegte, transparente Berechnungsmethode errechnet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF 5,49% 7,18% 12,27% 17,4% -11,79% -7,28% 3,42% -29,29%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Referenzindex 5,51% 7,21% 12,4% 17,71% -11,29% -5,6% 6,84% -23,18%
Kurs zum 20.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF -17,3% 13,12% -6,74% -11,32%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Referenzindex -16,82% 13,81% -6,15% -10,7%
Kurs zum 20.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
20.01.2021 13,7131 EUR 743 Mio. EUR
19.01.2021 13,6645 EUR 693 Mio. EUR
15.01.2021 13,7359 EUR 691 Mio. EUR
14.01.2021 13,8066 EUR 692 Mio. EUR
13.01.2021 13,6547 EUR 679 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
WTI CRUDE FUTURE Mar21 USD 23,03%
CORN FUTURE Mar21 USD 6,33%
COPPER FUTURE Mar21 USD 6,04%
SOYBEAN FUTURE Mar21 USD 5,98%
LIVE CATTLE FUTR Apr21 USD 5,98%
GOLD 100 OZ FUTR Apr21 USD 5,89%
LME PRI ALUM FUTR Mar21 USD 5,78%
NATURAL GAS FUTR Mar21 USD 5,55%
COFFEE 'C' FUTURE Mar21 USD 5,17%
COCOA FUTURE Mar21 USD 5,16%
Name Währung Stücke Gewichtung
ALPHABET INC-CL C USD 38.690 7,99%
MICROSOFT CORP USD 257.745 6,52%
BNP PARIBAS EUR 823.613 5,26%
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED EUR 3,5 Mio. 4,84%
AMAZON.COM INC USD 10.220 3,77%
TOTAL SA EUR 614.166 3,28%
Sanofi EUR 266.063 3,12%
DELIVERY HERO SE EUR 163.580 2,99%
AXA SA EUR 982.318 2,81%
GOLDMAN SACHS GROUP INC USD 62.794 2,25%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 19.01.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,81%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,46%

Indexinformationen

Name Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CRYTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 2
Weitere Informationen www.refinitiv.com/en

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Erdöl 23,03%
Mais 6,33%
Kaffee 6,13%
Kupfer 6,04%
Sojabohnen 5,98%
Lebendrind 5,98%
Gold 5,89%
Aluminium 5,78%
Erdgas 5,55%
Kakao 5,16%
Zucker 5,08%
Heizöl 5,02%
Benzin 4,99%
Baumwolle 4,98%
Nickel 1,05%
Weizen 1,05%
Silber 0,99%
Mageres Schwein 0,97%

Branchenallokation

Landwirtschaft 41,66%
Energie 38,58%
Grundmetall 12,88%
Edelmetall 6,88%

Währungsallokation

USD 100%

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829218749
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 693,2 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 26.01.2006
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 37.694,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0Z2
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYTR GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 173.882EUR LU1829218749 693 Mio. EUR
Borsa Italiana CRB IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 398.674EUR LU1829218749 693 Mio. EUR
Euronext CRB FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 242.724EUR LU1829218749 693 Mio. EUR
LSE CRBL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 96.710GBP LU1829218749 617 Mio. GBP
LSE CRBU LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 211.567USD LU1829218749 841 Mio. USD
SIX Swiss Ex CRB SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 639.624USD LU1829218749 841 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Kurs zum 20.01.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
09.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderungen am Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR

Mitteilungen an Anteilseigner
12.02.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - Lyxor Commodities Thomson ReutersCoreCommodity CRB TR

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