CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
16,1884 EUR
YTD-Performance

26,28%

Verwaltetes Vermögen
1.132 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU1829218749 / LYX0Z2
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return bildet ein umfangreiches Rohstoffportfolio ab. Der Index wird durch eine genau festgelegte, transparente Berechnungsmethode errechnet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF 26,28% 2,24% 6,55% 42,46% 4,76% 4,97% -28,09% -15,36%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Referenzindex 26,48% 2,27% 6,65% 43,12% 6,53% 8,28% -22,67% -7,91%
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF -17,3% 13,12% -6,74% -11,32%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Referenzindex -16,82% 13,81% -6,15% -10,7%
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
16.06.2021 16,4154 EUR 1.153 Mio. EUR
15.06.2021 16,4062 EUR 1.153 Mio. EUR
14.06.2021 16,4756 EUR 1.158 Mio. EUR
11.06.2021 16,59 EUR 1.165 Mio. EUR
10.06.2021 16,5016 EUR 1.160 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
WTI CRUDE FUTURE Aug21 USD 23,8%
LIVE CATTLE FUTR Aug21 USD 6,39%
NATURAL GAS FUTR Aug21 USD 6,28%
LME PRI ALUM FUTR Sep21 USD 6,07% United Kingdom
GOLD 100 OZ FUTR Aug21 USD 5,93%
COPPER FUTURE Sep21 USD 5,8%
CORN FUTURE Sep21 USD 5,65%
SOYBEAN FUTURE Nov21 USD 5,56%
COCOA FUTURE Sep21 USD 5,03%
COTTON NO.2 FUTR Dec21 USD 5,02%
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Airbus Group NV EUR 642.252 6,27% Industrials France
MICROSOFT CORP USD 336.057 6,17% Information Technology United States
SOFTBANK CORP JPY 996.551 5,18% Communication Services Japan
MERCK KGAA EUR 337.075 4,47% Health Care Germany
BNP PARIBAS EUR 823.613 4,01% Financials France
E.ON SE EUR 4,13 Mio. 3,63% Utilities Germany
FAST RETAILING CO LTD JPY 57.231 3,11% Consumer Discretionary Japan
WACKER CHEMIE AG EUR 255.348 3,05% Materials Germany
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 177.908 2,35% Industrials Japan
BAYER AG-REG EUR 502.666 2,32% Health Care Germany
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 16.06.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,66%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,31%

Indexinformationen

Name Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CRYTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 3
Weitere Informationen www.refinitiv.com/en

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Erdöl 23,8%
Lebendrind 6,39%
Erdgas 6,28%
Aluminium 6,07%
Gold 5,93%
Kupfer 5,8%
Mais 5,65%
Sojabohnen 5,56%
Kakao 5,03%
Baumwolle 5,02%
Heizöl 4,95%
Benzin 4,9%
Kaffee 4,89%
Zucker 4,87%
Silber 1,01%
Nickel 0,99%
Weizen 0,97%
Orangensaft 0,95%
Mageres Schwein 0,95%

Branchenallokation

Landwirtschaft 40,27%
Energie 39,93%
Grundmetall 12,86%
Edelmetall 6,93%

Währungsallokation

USD 100%

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829218749
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.132 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 26.01.2006
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 44.532,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0Z2
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYTR GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 320.710EUR LU1829218749 1.153 Mio. EUR
Borsa Italiana CRB IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 828.238EUR LU1829218749 1.153 Mio. EUR
Euronext CRB FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 413.877EUR LU1829218749 1.153 Mio. EUR
LSE CRBU LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 416.525USD LU1829218749 1.398 Mio. USD
LSE CRBL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 155.599GBP LU1829218749 991 Mio. GBP
SIX Swiss Ex CRB SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 561.823USD LU1829218749 1.398 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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Lyxor in den Medien
22.04.2021

Lyxor in den Medien Die Rohstoffpreise steigen weiter: Wie können Anleger teilhaben?

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09.01.2021

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