CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
27,6544 USD
YTD-Performance

25,9%

Verwaltetes Vermögen
1.654 Mio. USD
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU1829218749 / LYX0Z2
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return bildet ein umfangreiches Rohstoffportfolio ab. Der Index wird durch eine genau festgelegte, transparente Berechnungsmethode errechnet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 36,18% 17,37% 11,27% 0,27%
Referenzindex 36,52% 17,88% 11,84% 0,9%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 25,9% -8,74% -0,27% 36,18% 61,75% 70,5% 2,71% -1,25%
Referenzindex 26,03% -8,7% -0,19% 36,52% 63,88% 74,94% 9,42% 7,73%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 38,1% -9,85% 11,07% -11,22% 0,96% 8,75% -23,84% -18,47% -5,7% -4,34%
Referenzindex 38,55% -9,33% 11,75% -10,66% 1,66% 9,57% -23,3% -17,9% -4,97% -3,29%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.07.2022 27,6544 USD 1.654 Mio. USD
30.06.2022 27,589 USD 2.303 Mio. USD
29.06.2022 28,3645 USD 2.368 Mio. USD
28.06.2022 28,5205 USD 2.381 Mio. USD
27.06.2022 28,3073 USD 2.363 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
WTI CRUDE FUTURE Aug22 USD 17,74%
SOYBEAN FUTURE Nov22 USD 6,02%
LME PRI ALUM FUTR Sep12 USD 5,87%
CORN FUTURE Sep22 USD 5,76%
WTI CRUDE FUTURE Sep22 USD 5,75%
COPPER FUTURE Sep22 USD 5,47%
COFFEE 'C' FUTURE Sep22 USD 5,46%
SUGAR #11 (WORLD) Oct22 USD 5,3%
COCOA FUTURE Sep22 USD 5,23%
LIVE CATTLE FUTR Aug22 USD 4,92%
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Apple Inc USD 1,54 Mio. 9,03% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 820.849 8,99% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 846.953 5,54% Information Technology United States
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 1,41 Mio. 4,64% Communication Services United States
Tesla Inc USD 122.418 3,53% Consumer Discretionary United States
Meta Platforms Inc USD 492.636 3,4% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 727.067 3,33% Consumer Discretionary United States
GILEAD SCIENCES INC USD 656.997 1,73% Health Care United States
BNP PARIBAS EUR 823.613 1,71% Financials France
SHIONOGI & CO LTD JPY 746.900 1,57% Health Care Japan
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.06.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,34%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,01%

Indexinformationen

Name Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CRYTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 2
Weitere Informationen www.refinitiv.com/en

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Erdöl 23,48%
Lebendrind 6,62%
Gold 6,57%
Sojabohnen 6,02%
Aluminium 5,87%
Mais 5,76%
Kupfer 5,47%
Kaffee 5,46%
Zucker 5,3%
Heizöl 5,26%
Kakao 5,23%
Benzin 5,15%
Baumwolle 4,49%
Erdgas 4,47%
Mageres Schwein 1,1%
Orangensaft 1,03%
Silber 1%
Weizen 0,88%
Nickel 0,85%

Branchenallokation

Landwirtschaft 41,89%
Energie 38,36%
Grundmetall 12,19%
Edelmetall 7,57%

Währungsallokation

USD 100%

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829218749
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.654,4 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 26.01.2006
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 50.293,4 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0Z2
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYTR GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218749 1.592 Mio. EUR
Borsa Italiana CRB IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218749 1.592 Mio. EUR
Euronext CRB FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218749 1.592 Mio. EUR
LSE CRBL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218749 1.378 Mio. GBP
LSE CRBU LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218749 1.654 Mio. USD
SIX Swiss Ex CRB SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend - LU1829218749 1.654 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung 2022 - Multi Units Luxembourg

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