CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
22,961 USD
YTD-Performance

4,53%

Verwaltetes Vermögen
1.465 Mio. USD
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU1829218749 / LYX0Z2
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return bildet ein umfangreiches Rohstoffportfolio ab. Der Index wird durch eine genau festgelegte, transparente Berechnungsmethode errechnet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 38,28% 11,32% 5,09% -2,41%
Referenzindex 38,71% 11,87% 5,69% -1,74%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 4,53% 7,79% 3,02% 38,28% 37,95% 28,22% -21,65% -18,01%
Referenzindex 4,53% 7,79% 3,07% 38,71% 40,02% 31,87% -16,14% -10,64%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc 38,1% -9,85% 11,07% -11,22% 0,96% 8,75% -23,84% -18,47% -5,7% -4,34%
Referenzindex 38,55% -9,33% 11,75% -10,66% 1,66% 9,57% -23,3% -17,9% -4,97% -3,29%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.01.2022 22,961 USD 1.465 Mio. USD
12.01.2022 23,1779 USD 1.479 Mio. USD
11.01.2022 22,8368 USD 1.457 Mio. USD
10.01.2022 22,3689 USD 1.408 Mio. USD
07.01.2022 22,4881 USD 1.422 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
WTI CRUDE FUTURE Mar22 USD 23,54% United States
COPPER FUTURE Mar22 USD 6,11% United States
NATURAL GAS FUTR Mar12 USD 6,11%
GOLD 100 OZ FUTR Apr22 USD 5,92%
LME PRI ALUM FUTR Mar12 USD 5,89%
LIVE CATTLE FUTR Apr22 USD 5,86%
SOYBEAN FUTURE Mar22 USD 5,81%
CORN FUTURE Mar22 USD 5,73%
GASOLINE RBOB FUT Mar22 USD 5,1%
NY Harb ULSD Fut Mar22 USD 5,09%
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
FACEBOOK INC-CLASS A USD 368.635 8,36% Communication Services United States
ALPHABET INC-CL A USD 30.409 5,85% Communication Services United States
NVIDIA CORP USD 288.876 5,5% Information Technology United States
Apple Inc USD 451.402 5,39% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 19.168 4,31% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 823.613 4,18% Financials France
MICROSOFT CORP USD 189.395 4,1% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 134.302 2,93% Financials United States
ALPHABET INC-CL C USD 12.728 2,45% Communication Services United States
TOTAL SA EUR 614.166 2,34% Energy France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 13.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,43%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,08%

Indexinformationen

Name Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CRYTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 2
Weitere Informationen www.refinitiv.com/en

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Erdöl 23,54%
Erdgas 6,11%
Kupfer 6,11%
Gold 5,92%
Aluminium 5,89%
Lebendrind 5,86%
Sojabohnen 5,81%
Mais 5,73%
Benzin 5,1%
Heizöl 5,09%
Kakao 5,04%
Zucker 4,94%
Baumwolle 4,94%
Kaffee 4,91%
Orangensaft 1,04%
Nickel 1,04%
Silber 1%
Mageres Schwein 0,98%
Weizen 0,95%

Branchenallokation

Landwirtschaft 40,22%
Energie 39,83%
Grundmetall 13,03%
Edelmetall 6,92%

Währungsallokation

USD 100%

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829218749
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.465,2 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 26.01.2006
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 58.713,2 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0Z2
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYTR GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 352.925EUR LU1829218749 1.278 Mio. EUR
Borsa Italiana CRB IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 867.130EUR LU1829218749 1.278 Mio. EUR
Euronext CRB FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 384.499EUR LU1829218749 1.278 Mio. EUR
LSE CRBU LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 202.490USD LU1829218749 1.465 Mio. USD
LSE CRBL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 143.559GBP LU1829218749 1.067 Mio. GBP
SIX Swiss Ex CRB SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 5,66 Mio. USD LU1829218749 1.465 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

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