CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
19,4357 USD
YTD-Performance

22,19%

Verwaltetes Vermögen
1.359 Mio. USD
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU1829218749 / LYX0Z2
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der Refinitiv/CoreCommodity CRB(R) Index Total Return bildet ein umfangreiches Rohstoffportfolio ab. Der Index wird durch eine genau festgelegte, transparente Berechnungsmethode errechnet. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CRB

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF 22,19% 10,42% 11,74% 38,75% 68,2% 3,05% 17,01% -30,6%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Referenzindex 22,34% 10,45% 11,83% 39,01% 69,03% 4,83% 20,76% -24,52%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc ETF -9,85% 11,07% -11,22% 0,96%
Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index Referenzindex -9,33% 11,75% -10,66% 1,66%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 19,4357 USD 1.359 Mio. USD
05.05.2021 19,3303 USD 1.351 Mio. USD
04.05.2021 19,1706 USD 1.340 Mio. USD
03.05.2021 19,0193 USD 1.330 Mio. USD
30.04.2021 18,9164 USD 1.322 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
WTI CRUDE FUTURE Jul21 USD 17,45%
CORN FUTURE Jul21 USD 6,91%
COPPER FUTURE Jul21 USD 6,14%
SOYBEAN FUTURE Jul21 USD 6,05%
WTI CRUDE FUTURE Jun21 USD 5,82%
COFFEE 'C' FUTURE Jul21 USD 5,31%
SUGAR #11 (WORLD) Jul21 USD 5,2%
COTTON NO.2 FUTR Jul21 USD 4,77%
NATURAL GAS FUTR Jul21 USD 4,66%
COCOA FUTURE Jul21 USD 4,59%
Name Währung Stücke Gewichtung
BNP PARIBAS EUR 823.613 4%
FAST RETAILING CO LTD JPY 53.942 3,26%
SOFTBANK CORP JPY 486.066 3,24%
DAIKIN INDUSTRIES LTD JPY 177.908 2,63%
SIEMENS AG-REG EUR 182.135 2,26%
TOTAL SA EUR 614.166 2,12%
AXA SA EUR 982.318 2,07%
Sanofi EUR 266.063 1,99%
GENERAL ELECTRIC CO USD 1,95 Mio. 1,9%
MARATHON PETROLEUM CORP USD 404.680 1,77%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 05.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Commodities Refinitiv/CoreCommodity CRB TR UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,83%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,48%

Indexinformationen

Name Refinitiv/CoreCommodity CRB Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CRYTR
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 3
Weitere Informationen www.refinitiv.com/en

Indexallokation

Rohstoffaufteilung

Erdöl 23,27%
Mais 6,91%
Erdgas 6,19%
Kupfer 6,14%
Sojabohnen 6,05%
Aluminium 5,92%
Gold 5,61%
Kaffee 5,31%
Zucker 5,2%
Lebendrind 5,12%
Heizöl 5,06%
Benzin 5,01%
Baumwolle 4,77%
Kakao 4,59%
Weizen 1,06%
Nickel 0,98%
Mageres Schwein 0,96%
Silber 0,96%
Orangensaft 0,87%

Branchenallokation

Landwirtschaft 40,86%
Energie 39,53%
Grundmetall 13,04%
Edelmetall 6,57%

Währungsallokation

USD 100%

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1829218749
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.358,9 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 26.01.2006
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 52.004,5 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0Z2
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYTR GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 718.890EUR LU1829218749 1.125 Mio. EUR
Borsa Italiana CRB IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 932.680EUR LU1829218749 1.125 Mio. EUR
Euronext CRB FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 608.838EUR LU1829218749 1.125 Mio. EUR
LSE CRBU LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 242.275USD LU1829218749 1.351 Mio. USD
LSE CRBL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 160.413GBP LU1829218749 971 Mio. GBP
SIX Swiss Ex CRB SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 676.816USD LU1829218749 1.351 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Finnland
Dänemark
Deutschland
Norwegen
Schweden
Niederlande
Frankreich
Großbritannien
Spanien
Italien
Schweiz
Luxemburg
Singapur
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
09.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderungen am Lyxor Commodities Thomson Reuters/CoreCommodity CRB TR

Mitteilungen an Anteilseigner
12.02.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Verschmelzung - Lyxor Commodities Thomson ReutersCoreCommodity CRB TR

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