E901

Lyxor 1 DAX® UCITS ETF (I)

Nettoinventarwert
120,3738 EUR
YTD-Performance

1%

Verwaltetes Vermögen
103 Mio. EUR
TER
0,15%
ISIN / WKN
DE000ETF9017 / ETF901
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor 1 DAX® UCITS ETF (I) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DAX INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der DAX INDEX bildet die 30 größten und leistungsstärksten Unternehmen ab, die an der Frankfurter Börse gelistet sind. Der DAX ist in erster Linie ein Performanceindex und berücksichtigt als einer der wenigen großen nationalen Indizes auch Dividendenerträge. Die Berechnung des DAX unterliegt strengen Regeln und ist vollständig transparent. Mehr Informationen stehen auf www.dax-indices.com zur Verfügung.

E901

Lyxor 1 DAX® UCITS ETF (I)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor 1 DAX® UCITS ETF (I) ETF 1% 1,57% 5,54% 5,95% 5,81% 9,26% 44,45% 20,4%
DAX INDEX Referenzindex 1,06% 1,62% 5,62% 6,11% 6,36% 11,06% 47,24% 22,77%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor 1 DAX® UCITS ETF (I) ETF 3% 24,78% -18,71% 12,38%
DAX INDEX Referenzindex 3,55% 25,48% -18,26% 12,51%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 120,3738 EUR 104 Mio. EUR
23.02.2021 119,4166 EUR 103 Mio. EUR
22.02.2021 120,1512 EUR 104 Mio. EUR
19.02.2021 120,5247 EUR 104 Mio. EUR
18.02.2021 119,6097 EUR 104 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 2,71 EUR
20.08.2019 2,88 EUR
21.08.2018 3,02 EUR
28.08.2017 2,75 EUR
17.08.2016 2,92 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
SAP AG EUR 9,74%
LINDE PLC EUR 9,66%
SIEMENS AG-REG EUR 9,18%
Allianz SE EUR 7,3%
BASF SE EUR 5,76%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,1%
BAYER AG-REG EUR 4,8%
ADIDAS AG EUR 4,8%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,34%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 4,27%

Indexinformationen

Name DAX INDEX
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,67
Kurs zum 24.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 333,83
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 17,55%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 17,37%
Finanzdienstleistung 14,45%
IT 14,01%
Industrie 13,97%
Gesundheitswesen 8,82%
Kommunikation 4,34%
Immobilien 3,74%
Versorger 3,67%
Andere 2,08%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 90,34%
Großbritannien 9,66%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN DE000ETF9017
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 103,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp German Sondervermögen
Fondsdomizil Deutschland
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 566,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF901
Auflagedatum 30.10.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra E901 GY EUR - 27.11.2015 Ausschüttend 146.002EUR DE000ETF9017 103 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor 1 DAX® UCITS ETF (I)
Factsheets Deutsch 29.01.2021 226 Kb
Lyxor 1 DAX® UCITS ETF (I)
Prospekt Deutsch 09.09.2020 1696 Kb
Lyxor 1 DAX® UCITS ETF (I)
KIID Deutsch 19.02.2021 166 Kb
Lyxor 1 DAX® UCITS ETF (I)
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 2162 Kb
Lyxor 1 DAX® UCITS ETF (I)
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2019 4309 Kb
Lyxor 1 DAX® UCITS ETF (I)
ESG Englisch 31.01.2021 478 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
08.06.2020

Mitteilungen an Anteilseigner NOTICE SHAREHOLDER - LYXOR 1 DIV DAX (II) and Lyxor 1 DAX (II)

Mitteilungen an Anteilseigner
12.03.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Umbenennung von ComStage 1 ETF in Lyxor 1 ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
13.12.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Besonderen Anlagebedingungen für nachfolgende Teilfonds des Investmentvermögen ComStage 1 gemäß der OGAW-Richtlinie

Mitteilungen an Anteilseigner
24.10.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an alle Anteilinhaber eines Teilfonds von ComStage1

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang