E903

Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I)

Nettoinventarwert
184,259 EUR
YTD-Performance

10,68%

Verwaltetes Vermögen
44 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN / WKN
DE000ETF9033 / ETF903
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DivDAX Total Return Index. Der von der Deutsche Börse AG berechnete DivDAX® Total Return Index umfasst die 15 Unternehmen des deutschen Leitindex DAX® mit der höchsten Dividendenrendite. Die Dividendenrendite berechnet sich dabei aus der gezahlten Dividende geteilt durch den Schlusskurs der Aktie am Tag vor der Ausschüttung. Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, wobei für jede Aktie eine Gewichtungsobergrenze von 10% besteht. Die Gewichtungen werden vierteljährlich angepasst und die Zusammensetzung wird jährlich im September überprüft. Der Index hatte am 20. September 1999 einen Basiswert von 100.

E903

Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I) ETF 23,87% 6,6% 8,07%
DivDAX Total Return Index Referenzindex 24,74% 4,68% 5,52%
Kurs zum 21.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I) ETF 10,68% -3,65% -4,52% 23,87% 21,16% 47,45% - 40,41%
DivDAX Total Return Index Referenzindex 11,37% -3,63% -4,44% 24,74% 14,71% 30,86% - 20,42%
Kurs zum 21.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I) ETF 1,63% 23,34% -16,39% 13,61% 11,47% - - - - -
DivDAX Total Return Index Referenzindex -0,98% 19,07% -19,1% 10,04% 7,76% - - - - -
Kurs zum 21.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.09.2021 184,259 EUR 44 Mio. EUR
20.09.2021 181,7062 EUR 43 Mio. EUR
17.09.2021 186,5749 EUR 44 Mio. EUR
16.09.2021 189,1327 EUR 45 Mio. EUR
15.09.2021 188,2885 EUR 45 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 4,96 EUR
21.08.2020 5,61 EUR
20.08.2019 5,65 EUR
21.08.2018 5,48 EUR
28.08.2017 4,44 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 10,05% Communication Services Germany
BASF SE EUR 10,01% Materials Germany
DEUT POST EUR 10,01% Industrials Germany
Allianz SE EUR 9,96% Financials Germany
SIEMENS AG-REG EUR 9,89% Industrials Germany
BAYER AG-REG EUR 9,36% Health Care Germany
VOLKSWAGEN AG-PREF EUR 6,97% Consumer Discretionary Germany
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 6,78% Financials Germany
VONOVIA SE EUR 5,75% Real Estate Germany
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 5,26% Consumer Discretionary Germany

Indexinformationen

Name DivDAX Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DIVDAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 15
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 3,28
Kurs zum 21.09.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,4

ESG Bewertung

246,98

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 19,89%
Finanzdienstleistung 16,74%
Nicht-Basiskonsumgüter 14,83%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 14,15%
Kommunikation 10,05%
Gesundheitswesen 9,36%
Versorger 9,24%
Immobilien 5,75%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 100%
Kurs zum 21.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN DE000ETF9033
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 43,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp German Sondervermögen
Fondsdomizil Deutschland
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 615,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2022
WKN ETF903
Auflagedatum 30.10.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra E903 GY EUR - 27.11.2015 Ausschüttend 66.548EUR DE000ETF9033 44 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Kurs zum 21.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I)
Factsheets Deutsch 31.08.2021 227 Kb
Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I)
Prospekt Deutsch 17.03.2021 1632 Kb
Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I)
KIID Deutsch 19.02.2021 165 Kb
Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I)
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 2162 Kb
Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I)
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I)
ESG Englisch 31.08.2021 520 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
08.06.2020

Mitteilungen an Anteilseigner NOTICE SHAREHOLDER - LYXOR 1 DIV DAX (II) and Lyxor 1 DAX (II)

Mitteilungen an Anteilseigner
08.06.2020

Mitteilungen an Anteilseigner NOTICE SHAREHOLDER - LYXOR 1 DIV DAX - Indexwechsel

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Mitteilungen an Anteilseigner
13.12.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Besonderen Anlagebedingungen für nachfolgende Teilfonds des Investmentvermögen ComStage 1 gemäß der OGAW-Richtlinie

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