E903

Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I)

Nettoinventarwert
192,9223 EUR
YTD-Performance

12,36%

Verwaltetes Vermögen
43 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN / WKN
DE000ETF9033 / ETF903
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DivDAX Total Return Index. Der von der Deutsche Börse AG berechnete DivDAX® Total Return Index umfasst die 15 Unternehmen des deutschen Leitindex DAX® mit der höchsten Dividendenrendite. Die Dividendenrendite berechnet sich dabei aus der gezahlten Dividende geteilt durch den Schlusskurs der Aktie am Tag vor der Ausschüttung. Der Index ist ein nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichteter Index, wobei für jede Aktie eine Gewichtungsobergrenze von 10% besteht. Die Gewichtungen werden vierteljährlich angepasst und die Zusammensetzung wird jährlich im September überprüft. Der Index hatte am 20. September 1999 einen Basiswert von 100.

E903

Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I) ETF 12,36% -0,61% 7,51% 24,52% 48,31% 17,2% 58,29% 42,54%
DivDAX Total Return Index Referenzindex 12,76% -0,4% 7,82% 25,01% 45,88% 8,7% 38,48% 21,91%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I) ETF 1,63% 23,34% -16,39% 13,61%
DivDAX Total Return Index Referenzindex -0,98% 19,07% -19,1% 10,04%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 192,9223 EUR 43 Mio. EUR
05.05.2021 191,9082 EUR 43 Mio. EUR
04.05.2021 187,8492 EUR 42 Mio. EUR
03.05.2021 191,6323 EUR 43 Mio. EUR
30.04.2021 190,1484 EUR 42 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 5,61 EUR
20.08.2019 5,65 EUR
21.08.2018 5,48 EUR
28.08.2017 4,44 EUR
17.08.2016 4,84 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
BASF SE EUR 10,09%
Allianz SE EUR 10%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 9,92%
BAYER AG-REG EUR 9,87%
SIEMENS AG-REG EUR 9,86%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 9,65%
DEUT POST EUR 9,07%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG EUR 6,29%
VONOVIA SE EUR 5,21%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG EUR 4,81%

Indexinformationen

Name DivDAX Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DIVDAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 15
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 3,25
Kurs zum 06.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,35

ESG Bewertung

248,65

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 18,93%
Nicht-Basiskonsumgüter 16,66%
Finanzdienstleistung 16,29%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 12,16%
Kommunikation 9,92%
Gesundheitswesen 9,87%
Versorger 7,87%
Immobilien 5,21%
Basiskonsumgüter 3,09%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 100%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN DE000ETF9033
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 42,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp German Sondervermögen
Fondsdomizil Deutschland
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 568,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF903
Auflagedatum 30.10.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra E903 GY EUR - 27.11.2015 Ausschüttend 71.486EUR DE000ETF9033 43 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Luxemburg
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I)
Factsheets Deutsch 31.03.2021 224 Kb
Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I)
Prospekt Deutsch 17.03.2021 1632 Kb
Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I)
KIID Deutsch 19.02.2021 165 Kb
Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I)
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 2162 Kb
Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I)
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor 1 DivDax® UCITS ETF (I)
ESG Englisch 31.03.2021 472 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
08.06.2020

Mitteilungen an Anteilseigner NOTICE SHAREHOLDER - LYXOR 1 DIV DAX (II) and Lyxor 1 DAX (II)

Mitteilungen an Anteilseigner
08.06.2020

Mitteilungen an Anteilseigner NOTICE SHAREHOLDER - LYXOR 1 DIV DAX - Indexwechsel

Mitteilungen an Anteilseigner
12.03.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Umbenennung von ComStage 1 ETF in Lyxor 1 ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
13.12.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Besonderen Anlagebedingungen für nachfolgende Teilfonds des Investmentvermögen ComStage 1 gemäß der OGAW-Richtlinie

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