E907

Lyxor 1 MDAX® UCITS ETF (I)

Nettoinventarwert
181,63 EUR
YTD-Performance

10,84%

Verwaltetes Vermögen
229 Mio. EUR
TER
0,3%
ISIN / WKN
DE000ETF9074 / ETF907
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor 1 MDAX® UCITS ETF (I) ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MDAX PERF INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der von der MDAX PERF INDEX umfasst 60 mittelgroße Unternehmen, so genannte Midcaps, aus den klassischen Industriebranchen, darunter Medien, Chemie, Industrie und Finanzdienstleistungen, die den im Aktienindex DAX® enthaltenen Werten hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung nachfolgen.

E907

Lyxor 1 MDAX® UCITS ETF (I)

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor 1 MDAX® UCITS ETF (I) ETF 10,84% 6,45% 7,2% 29,94% 25,99% 69,09% - 55,3%
MDAX Price Index Referenzindex 11,13% 6,53% 7,39% 30,59% 24,37% 61,11% - 45,02%
Kurs zum 17.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor 1 MDAX® UCITS ETF (I) ETF 8,22% 30,45% -18,14% 17,67%
MDAX Price Index Referenzindex 8,67% 28,12% -19,65% 15,52%
Kurs zum 17.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
17.06.2021 181,63 EUR 229 Mio. EUR
16.06.2021 181,6848 EUR 229 Mio. EUR
15.06.2021 181,1657 EUR 228 Mio. EUR
14.06.2021 181,3931 EUR 229 Mio. EUR
11.06.2021 180,554 EUR 228 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 1,3 EUR
20.08.2019 2,41 EUR
21.08.2018 2,89 EUR
28.08.2017 2,5 EUR
17.08.2016 2,11 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung Sektor Land
AIRBUS SE EUR 10,77% Industrials France
ZALANDO SE EUR 5,09% Consumer Discretionary Germany
HELLOFRESH SE EUR 4,27% Consumer Discretionary Germany
Porsche Automobil Hldg SE EUR 4,22% Consumer Discretionary Germany
SYMRISE AG EUR 4,2% Materials Germany
BRENNTAG AG EUR 3,63% Industrials Germany
SIEMENS HEALTHINEERS AG EUR 3,36% Health Care Germany
BEIERSDORF AG EUR 3,05% Consumer Staples Germany
SARTORIUS AG-VORZUG EUR 3,04% Health Care Germany
QIAGEN N.V. EUR 2,72% Health Care United States

Indexinformationen

Name MDAX Price Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MDAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 60
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,1
Kurs zum 21.06.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 26,25%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,34%
Gesundheitswesen 14,34%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11,39%
Kommunikation 7,03%
Immobilien 6,7%
IT 6,21%
Finanzdienstleistung 5,35%
Basiskonsumgüter 3,05%
Andere 1,35%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 85,84%
Frankreich 10,77%
Vereinigte Staaten von Amerika 2,72%
Niederlande 0,67%
Kurs zum 18.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN DE000ETF9074
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 229,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,3%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp German Sondervermögen
Fondsdomizil Deutschland
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 640,5 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF907
Auflagedatum 30.10.2015
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra E907 GY EUR - 27.11.2015 Ausschüttend 341.556EUR DE000ETF9074 229 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CB1MDX SW CHF - 10.03.2016 Ausschüttend 24.709CHF DE000ETF9074 250 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 17.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor 1 MDAX® UCITS ETF (I)
Factsheets Deutsch 31.05.2021 233 Kb
Lyxor 1 MDAX® UCITS ETF (I)
Prospekt Deutsch 17.03.2021 1632 Kb
Lyxor 1 MDAX® UCITS ETF (I)
KIID Deutsch 19.02.2021 167 Kb
Lyxor 1 MDAX® UCITS ETF (I)
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 2162 Kb
Lyxor 1 MDAX® UCITS ETF (I)
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor 1 MDAX® UCITS ETF (I)
ESG Englisch 31.05.2021 412 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
12.03.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Umbenennung von ComStage 1 ETF in Lyxor 1 ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
13.12.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Besonderen Anlagebedingungen für nachfolgende Teilfonds des Investmentvermögen ComStage 1 gemäß der OGAW-Richtlinie

Mitteilungen an Anteilseigner
24.10.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an alle Anteilinhaber eines Teilfonds von ComStage1

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