E905

Lyxor 1 SDAX® UCITS ETF

Nettoinventarwert
72,0962 EUR
YTD-Performance

5,25%

Verwaltetes Vermögen
17 Mio. EUR
TER
0,7%
ISIN / WKN
DE000ETF9058 / ETF905
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor 1 SDAX® UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Deutsche Borse SDAX Performance Index (XETRA). Der von der Deutsche Börse AG berechnete SDAX® Total Return Index umfasst Aktien von 70 kleineren Unterneh-men so genannten Smallcaps, aus den klassischen Industriebranchen, darunter Medien, Chemie, Transport, Industrie und Finanzdienstleistungen, die den im Aktienindex MDAX® enthaltenen Werten hinsichtlich Orderbuchumsatz und Marktkapitalisierung nachfolgen. Die Auswahl der Indexwerte erfolgt u.a. nach der Streubesitz-Marktkapitalisierung, wobei für jede Aktie eine Gewichtungsobergrenze von 10% besteht. Die Zusammensetzung des Index und die Gewichtung der Indexwertpapiere werden halbjährlich, im März und September, überprüft und gegebenenfalls angepasst.

E905

Lyxor 1 SDAX® UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor 1 SDAX® UCITS ETF ETF 5,25% -0,16% -0,75% 19,14% 45,07% 20,65% - 64,61%
Deutsche Borse SDAX Performance Index Referenzindex 5,61% -0,03% -0,49% 19,69% 46,51% 20,36% - 61,78%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor 1 SDAX® UCITS ETF ETF 16,93% 30,37% -20,77% 23,81%
Deutsche Borse SDAX Performance Index Referenzindex 17,9% 28,86% -21,28% 22,41%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 72,0962 EUR 17 Mio. EUR
10.05.2021 74,0231 EUR 18 Mio. EUR
07.05.2021 74,1764 EUR 18 Mio. EUR
06.05.2021 73,3979 EUR 18 Mio. EUR
05.05.2021 74,3175 EUR 18 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,4 EUR
20.08.2019 0,68 EUR
21.08.2018 0,57 EUR
02.01.2018 0,03 EUR
28.08.2017 0,65 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
AUTO1 GROUP SE EUR 5,95%
BEFESA SA EUR 2,99%
ADO PROPERTIES SA EUR 2,99%
JUNGHEINRICH - PRFD EUR 2,91%
TALANX AG EUR 2,87%
HYPOPORT AG EUR 2,65%
RTL GROUP EUR 2,65%
STABILUS SA EUR 2,4%
Sixt SE EUR 2,28%
FIELMANN AG EUR 2,27%

Indexinformationen

Name Deutsche Borse SDAX Performance Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SDYP
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 70
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,02
Kurs zum 13.05.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 31,89%
Nicht-Basiskonsumgüter 19,21%
Finanzdienstleistung 13,2%
Immobilien 9,53%
IT 6,24%
Gesundheitswesen 6,18%
Kommunikation 5,9%
Basiskonsumgüter 5,52%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 1,45%
Andere 0,89%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 91,64%
Luxemburg 3,95%
Spanien 2,99%
Österreich 1,42%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN DE000ETF9058
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 17,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,7%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp German Sondervermögen
Fondsdomizil Deutschland
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 557,5 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF905
Auflagedatum 27.10.2016
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 92.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra E905 GY EUR - 07.11.2016 Ausschüttend 34.542EUR DE000ETF9058 17 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CB1SX SW CHF - 06.01.2017 Ausschüttend 4.761CHF DE000ETF9058 19 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor 1 SDAX® UCITS ETF
Factsheets Deutsch 30.04.2021 228 Kb
Lyxor 1 SDAX® UCITS ETF
Prospekt Deutsch 17.03.2021 1632 Kb
Lyxor 1 SDAX® UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 165 Kb
Lyxor 1 SDAX® UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 2162 Kb
Lyxor 1 SDAX® UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor 1 SDAX® UCITS ETF
ESG Englisch 31.03.2021 406 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
12.03.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Umbenennung von ComStage 1 ETF in Lyxor 1 ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
13.12.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Besonderen Anlagebedingungen für nachfolgende Teilfonds des Investmentvermögen ComStage 1 gemäß der OGAW-Richtlinie

Mitteilungen an Anteilseigner
24.10.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an alle Anteilinhaber eines Teilfonds von ComStage1

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