ETF031

Lyxor ATX (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
39,6627 CHF
YTD-Performance

9,55%

Verwaltetes Vermögen
14 Mio. CHF
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU0392496690 / ETF031
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor ATX (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex ATX Total Return. Der ATX Total Return (Austrian Traded Index) ist ein kapitalisierungs-gewichteter Index und besteht derzeit aus den 20 umsatzstärksten Blue-Chip-Werten in Österreich. Jede Aktie unterliegt einer Gewichtungsgrenze von 20%. Der Index wird von der Wiener Börse AG real-time in EUR berechnet und veröffentlicht. ATX® ist als handelbarer Index konzipiert und wird als Basiswert für Futures, Optionen und strukturierte Produkte herangezogen. Der Startwert des ATX® wurde per 2. Januar 1991 mit 1.000 Indexpunkten festgelegt.

ETF031

Lyxor ATX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor ATX (DR) UCITS ETF ETF 9,55% 3,9% 18,77% 38,57% 6,81% -10,3% 56,38% 8,96%
ATX Net Total Return Index Referenzindex 9,59% 3,92% 18,85% 38,65% 7,01% -9,78% 58,29% 11,85%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor ATX (DR) UCITS ETF ETF -11,45% 15,24% -21,21% 44,9%
ATX Net Total Return Index Referenzindex -11,28% 15,43% -21,03% 45,4%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
02.03.2021 39,6627 CHF 14 Mio. CHF
26.02.2021 38,5343 CHF 14 Mio. CHF
25.02.2021 39,4995 CHF 14 Mio. CHF
24.02.2021 39,4024 CHF 14 Mio. CHF
23.02.2021 38,7463 CHF 14 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,59 EUR
20.08.2019 1,13 EUR
21.08.2018 0,93 EUR
19.12.2017 0,1 EUR
28.08.2017 0,12 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
Erste Group Bank AG EUR 17,02%
OMV AG EUR 13,59%
Verbund AG EUR 8,92%
VOESTALPINE AG EUR 8,57%
WIENERBERGER AG EUR 6,57%
BAWAG GROUP AG EUR 6,2%
ANDRITZ AG EUR 5,95%
Raiffeisen Bank International EUR 5,67%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG EUR 5,2%
MAYR-MELNHOF KARTON AG EUR 3,7%

Indexinformationen

Name ATX Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker ATXNTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 20
Weitere Informationen en.indices.cc
Dividendenrendite (%) 1,62
Kurs zum 02.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 395,82
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 32,29%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 22,1%
Energie 14,5%
Immobilien 9,82%
Versorger 8,92%
Industrie 8,3%
Kommunikation 1,71%
IT 1,41%
Nicht-Basiskonsumgüter 0,95%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Österreich 100%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392496690
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 13,6 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.792,1 Mio. CHF
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF031
Auflagedatum 01.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBATX GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 36.276EUR LU0392496690 12 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBATXEU SW EUR - 01.06.2010 Ausschüttend 5.037EUR LU0392496690 12 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBATX SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 8.077CHF LU0392496690 14 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor ATX (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 220 Kb
Lyxor ATX (DR) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3691 Kb
Lyxor ATX (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 82 Kb
Lyxor ATX (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor ATX (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor ATX (DR) UCITS ETF
ESG Englisch 31.01.2021 485 Kb

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