ETF031

Lyxor ATX (DR) UCITS ETF

Nettoinventarwert
35,7537 EUR
YTD-Performance

9,27%

Verwaltetes Vermögen
13 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN / WKN
LU0392496690 / ETF031
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor ATX (DR) UCITS ETF ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex ATX Total Return. Der ATX Total Return (Austrian Traded Index) ist ein kapitalisierungs-gewichteter Index und besteht derzeit aus den 20 umsatzstärksten Blue-Chip-Werten in Österreich. Jede Aktie unterliegt einer Gewichtungsgrenze von 20%. Der Index wird von der Wiener Börse AG real-time in EUR berechnet und veröffentlicht. ATX® ist als handelbarer Index konzipiert und wird als Basiswert für Futures, Optionen und strukturierte Produkte herangezogen. Der Startwert des ATX® wurde per 2. Januar 1991 mit 1.000 Indexpunkten festgelegt.

ETF031

Lyxor ATX (DR) UCITS ETF

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor ATX (DR) UCITS ETF ETF 9,27% 3,54% 20,22% 36,72% 1,44% -4,96% 57,5% 48,52%
ATX Net Total Return Index Referenzindex 9,31% 3,56% 20,31% 36,81% 1,64% -4,41% 59,43% 52,45%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor ATX (DR) UCITS ETF ETF -11,47% 19,46% -18,08% 32,74%
ATX Net Total Return Index Referenzindex -11,3% 19,66% -17,9% 33,2%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
24.02.2021 35,7537 EUR 13 Mio. EUR
23.02.2021 35,3928 EUR 13 Mio. EUR
22.02.2021 35,0385 EUR 12 Mio. EUR
19.02.2021 34,9941 EUR 12 Mio. EUR
18.02.2021 34,6743 EUR 12 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
21.08.2020 0,59 EUR
20.08.2019 1,13 EUR
21.08.2018 0,93 EUR
19.12.2017 0,1 EUR
28.08.2017 0,12 EUR

Zusammensetzung

Name Währung Gewichtung
Erste Group Bank AG EUR 16,44%
OMV AG EUR 13,64%
Verbund AG EUR 9,17%
VOESTALPINE AG EUR 8,29%
WIENERBERGER AG EUR 6,76%
BAWAG GROUP AG EUR 6,17%
ANDRITZ AG EUR 6,16%
Raiffeisen Bank International EUR 5,85%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG EUR 5,14%
MAYR-MELNHOF KARTON AG EUR 3,76%

Indexinformationen

Name ATX Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker ATXNTR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 20
Weitere Informationen en.indices.cc
Dividendenrendite (%) 1,69
Kurs zum 24.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 395,82
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 31,88%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 22,11%
Energie 14,51%
Immobilien 9,68%
Versorger 9,17%
Industrie 8,56%
Kommunikation 1,74%
IT 1,42%
Nicht-Basiskonsumgüter 0,93%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Österreich 100%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0392496690
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 12,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.207,3 Mio. EUR
Portfoliomanager Lyxor Frankfurt
Geschäftsjahresende 30.06.2021
WKN ETF031
Auflagedatum 01.12.2008
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra CBATX GY EUR - 05.12.2008 Ausschüttend 35.043EUR LU0392496690 13 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBATXEU SW EUR - 01.06.2010 Ausschüttend 5.150EUR LU0392496690 13 Mio. EUR
SIX Swiss Ex CBATX SW CHF - 04.11.2009 Ausschüttend 8.800CHF LU0392496690 14 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP
BoAML
Flow Traders
Deka
UBS
UniCredit
HSBC
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Österreich
Luxemburg
Deutschland
Schweiz
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor ATX (DR) UCITS ETF
Factsheets Deutsch 29.01.2021 220 Kb
Lyxor ATX (DR) UCITS ETF
Prospekt Deutsch 30.11.2020 3691 Kb
Lyxor ATX (DR) UCITS ETF
KIID Deutsch 19.02.2021 82 Kb
Lyxor ATX (DR) UCITS ETF
Jahresbericht Deutsch 30.06.2020 4315 Kb
Lyxor ATX (DR) UCITS ETF
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2019 2362 Kb
Lyxor ATX (DR) UCITS ETF
ESG Englisch 31.01.2021 485 Kb

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