AU2

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
47,2029 EUR
YTD-Performance

10,51%

Verwaltetes Vermögen
67 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU0496786905 / LYX0FU
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P/ASX 200 Net Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der S&P/ASX 200 Net Total Return misst die Wertentwicklung der 200 größten Aktienwerte basierend auf deren Streubesitz-Marktkapitalisierung. Der Index ist nach Streubesitz gewichtet und deckt etwa 80% der australischen Marktkapitalisierung ab. Ausführliche Konstruktionsmethodologie unter www.standardandpoors.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

AU2

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF 10,51% 2,05% 4,29% 21,46% 44,85% 29,83% 57,54% 111,14%
S&P/ASX 200 Net Total Return Referenzindex 10,64% 2,08% 4,38% 21,66% 45,35% 31,31% 60,43% 120,03%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF 1,51% 24,63% -8,75% 5,38%
S&P/ASX 200 Net Total Return Referenzindex 1,9% 25,1% -8,41% 5,75%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 47,2029 EUR 67 Mio. EUR
05.05.2021 47,5615 EUR 67 Mio. EUR
04.05.2021 46,9822 EUR 66 Mio. EUR
03.05.2021 46,9031 EUR 66 Mio. EUR
30.04.2021 46,8016 EUR 66 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,37 EUR
08.07.2020 0,65 EUR
11.12.2019 0,71 EUR
10.07.2019 0,98 EUR
12.12.2018 0,78 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 8,28%
BHP BILLITON LTD AUD 7,23%
CSL LTD AUD 6,36%
WESTPAC BANKING CORP AUD 4,79%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 4,54%
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 3,99%
WESFARMERS LTD AUD 3,09%
Macquarie Group Ltd AUD 2,76%
WOOLWORTHS LTD AUD 2,51%
RIO TINTO LTD AUD 2,33%
Name Währung Stücke Gewichtung
QUALCOMM INC USD 36.292 6,07%
INTUIT INC USD 12.431 6,05%
Zimmer Biomet Holdings Inc USD 26.225 5,65%
MARSH & MCLENNAN COS USD 28.157 4,81%
HP Inc USD 107.584 4,6%
ORACLE CORP USD 46.362 4,56%
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS USD 40.384 4,53%
T-Mobile US Inc USD 27.178 4,52%
SEMPRA ENERGY USD 26.322 4,43%
AGILENT TECHNOLOGIES INC USD 26.732 4,43%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Datum 05.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,5%
Gesamtkostenquote +0,4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,1%

Indexinformationen

Name S&P/ASX 200 Net Total Return
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker ASN51
Indexwährung AUD
Anzahl der Indexkomponenten 200
Weitere Informationen www.spindices.com
Kurs zum 06.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,38

ESG Bewertung

325,39

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 31,06%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 20,88%
Gesundheitswesen 9,93%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,89%
Industrie 7,39%
Immobilien 5,82%
Basiskonsumgüter 4,9%
Andere 4,69%
IT 3,92%
Kommunikation 3,52%

Währungsallokation

AUD 100%

Länderaufteilung

Australien 95,48%
Vereinigte Staaten von Amerika 2,54%
Neuseeland 1,76%
Großbritannien 0,17%
Japan 0,06%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0496786905
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 67,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 41.056,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0FU
Auflagedatum 26.03.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPU GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend 54.564EUR LU0496786905 67 Mio. EUR
Euronext AU2 FP EUR - 07.09.2010 Ausschüttend 16.543EUR LU0496786905 67 Mio. EUR
Borsa Italiana AUST IM EUR - 07.09.2010 Ausschüttend 31.645EUR LU0496786905 67 Mio. EUR
BX Swiss LYAU2 BW USD - 17.12.2019 Ausschüttend - LU0496786905 81 Mio. USD
LSE LAUU LN USD - 19.03.2018 Ausschüttend 42.904USD LU0496786905 81 Mio. USD
LSE LAUS LN GBP - 19.03.2018 Ausschüttend 2.966GBP LU0496786905 58 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Italien
Frankreich
Niederlande
Schweiz
Deutschland
Finnland
Spanien
Belgien
Schweden
Dänemark
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
23.04.2019

Mitteilungen an Anteilseigner BEKANNTMACHUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG

Mitteilungen an Anteilseigner
19.02.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Bezeichnung

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