AU2

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
45,8981 EUR
YTD-Performance

7,45%

Verwaltetes Vermögen
68 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU0496786905 / LYX0FU
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P/ASX 200 Net Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der S&P/ASX 200 Net Total Return misst die Wertentwicklung der 200 größten Aktienwerte basierend auf deren Streubesitz-Marktkapitalisierung. Der Index ist nach Streubesitz gewichtet und deckt etwa 80% der australischen Marktkapitalisierung ab. Ausführliche Konstruktionsmethodologie unter www.standardandpoors.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

AU2

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF 7,45% 2,99% 8,21% 20,33% 8,99% 26,48% 64,89% 105,31%
S&P/ASX 200 Net Total Return Referenzindex 7,51% 3,02% 8,32% 20,55% 9,4% 27,92% 67,91% 113,8%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF 1,51% 24,63% -8,75% 5,38%
S&P/ASX 200 Net Total Return Referenzindex 1,9% 25,1% -8,41% 5,75%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 45,8981 EUR 69 Mio. EUR
24.02.2021 45,6659 EUR 68 Mio. EUR
23.02.2021 45,8499 EUR 69 Mio. EUR
22.02.2021 45,4841 EUR 68 Mio. EUR
19.02.2021 45,366 EUR 68 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,37 EUR
08.07.2020 0,65 EUR
11.12.2019 0,71 EUR
10.07.2019 0,98 EUR
12.12.2018 0,78 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 7,76%
BHP BILLITON LTD AUD 7,6%
CSL LTD AUD 6,44%
WESTPAC BANKING CORP AUD 4,59%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 4,33%
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 3,99%
WESFARMERS LTD AUD 3,02%
WOOLWORTHS LTD AUD 2,64%
Macquarie Group Ltd AUD 2,64%
RIO TINTO LTD AUD 2,48%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 60.804 9,15%
AMAZON.COM INC USD 2.355 9%
MARATHON PETROLEUM CORP USD 134.175 8,95%
ALPHABET INC-CL C USD 1.850 4,58%
ALPHABET INC-CL A USD 1.732 4,27%
DEXCOM INC USD 8.439 4,11%
WASTE MANAGEMENT INC USD 27.315 3,59%
FEDEX CORP USD 11.532 3,51%
BANK OF AMERICA CORP USD 79.147 3,36%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 8.475 2,69%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,41%
Gesamtkostenquote +0,4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,01%

Indexinformationen

Name S&P/ASX 200 Net Total Return
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker ASN51
Indexwährung AUD
Anzahl der Indexkomponenten 200
Weitere Informationen www.spindices.com
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 322,78
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 29,91%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 21,19%
Gesundheitswesen 9,99%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,65%
Industrie 7,39%
Immobilien 5,66%
Basiskonsumgüter 5,65%
Andere 4,68%
IT 4,09%
Energie 3,78%

Währungsallokation

AUD 100%

Länderaufteilung

Australien 96,04%
Neuseeland 1,76%
Irland 0,89%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,84%
Großbritannien 0,23%
China 0,13%
Japan 0,12%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0496786905
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 68,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.962,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0FU
Auflagedatum 26.03.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPU GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend 40.461EUR LU0496786905 68 Mio. EUR
Euronext AU2 FP EUR - 07.09.2010 Ausschüttend 41.454EUR LU0496786905 68 Mio. EUR
Borsa Italiana AUST IM EUR - 07.09.2010 Ausschüttend 43.931EUR LU0496786905 68 Mio. EUR
BX Swiss LYAU2 BW USD - 17.12.2019 Ausschüttend - LU0496786905 83 Mio. USD
LSE LAUU LN USD - 19.03.2018 Ausschüttend 63.078USD LU0496786905 83 Mio. USD
LSE LAUS LN GBP - 19.03.2018 Ausschüttend 45.805GBP LU0496786905 59 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Italien
Frankreich
Niederlande
Schweiz
Deutschland
Finnland
Spanien
Belgien
Schweden
Dänemark
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
23.04.2019

Mitteilungen an Anteilseigner BEKANNTMACHUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG

Mitteilungen an Anteilseigner
19.02.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Bezeichnung

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang