AU2

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
48,8801 EUR
YTD-Performance

0,02%

Verwaltetes Vermögen
71 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU0496786905 / LYX0FU
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P/ASX 200 Net Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der S&P/ASX 200 Net Total Return misst die Wertentwicklung der 200 größten Aktienwerte basierend auf deren Streubesitz-Marktkapitalisierung. Der Index ist nach Streubesitz gewichtet und deckt etwa 80% der australischen Marktkapitalisierung ab. Ausführliche Konstruktionsmethodologie unter www.standardandpoors.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

AU2

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist 15,45% 12,78% 6,76% 7,15%
Referenzindex 15,8% 13,17% 7,14% 7,51%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist 0,02% 2,31% 3,21% 15,45% 43,43% 38,72% 99,56% 125,92%
Referenzindex 0,03% 2,34% 3,28% 15,8% 44,96% 41,22% 106,48% 135,88%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist 18,21% 1,51% 24,63% -8,75% 5,38% 13,86% 0,98% 9,35% -1,5% 19,11%
Referenzindex 18,58% 1,9% 25,1% -8,41% 5,75% 14,24% 1,27% 9,69% -1,16% 19,53%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.01.2022 48,8801 EUR 71 Mio. EUR
12.01.2022 48,6085 EUR 71 Mio. EUR
11.01.2022 48,0486 EUR 70 Mio. EUR
10.01.2022 48,3747 EUR 71 Mio. EUR
07.01.2022 48,3188 EUR 71 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,86 EUR
07.07.2021 0,72 EUR
09.12.2020 0,37 EUR
08.07.2020 0,65 EUR
11.12.2019 0,71 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,41

ESG Bewertung

303,65

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 8,19% Financials Australia
BHP BILLITON LTD AUD 6,5% Materials Australia
CSL LTD AUD 6,34% Health Care Australia
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 4,56% Financials Australia
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 3,77% Financials Australia
WESTPAC BANKING CORP AUD 3,75% Financials Australia
Macquarie Group Ltd AUD 3,47% Financials Australia
WESFARMERS LTD AUD 2,94% Consumer Discretionary Australia
TELSTRA CORP LTD AUD 2,36% Communication Services Australia
WOOLWORTHS LTD AUD 2,05% Consumer Staples Australia
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
CISCO SYSTEMS INC USD 89.743 6,98% Information Technology United States
NVIDIA CORP USD 17.949 6,29% Information Technology United States
MICROSOFT CORP USD 14.795 5,89% Information Technology United States
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 13.542 5,43% Financials United States
AMAZON.COM INC USD 1.154 4,77% Consumer Discretionary United States
APPLIED MATERIALS INC USD 22.742 4,54% Information Technology United States
VERISK ANALYTICS INC USD 17.321 4,5% Industrials United States
QUALCOMM INC USD 19.104 4,46% Information Technology United States
UNITEDHEALTH GROUP INC USD 7.285 4,32% Health Care United States
PFIZER INC USD 60.887 4,32% Health Care United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Datum 13.01.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,35%
Gesamtkostenquote +0,4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,05%

Indexinformationen

Name S&P/ASX 200 Net Total Return
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker ASN51
Indexwährung AUD
Anzahl der Indexkomponenten 200
Weitere Informationen www.spindices.com
Kurs zum 13.01.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 29,72%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 20,75%
Gesundheitswesen 10,03%
Nicht-Basiskonsumgüter 7,82%
Industrie 7,29%
Immobilien 6,91%
Basiskonsumgüter 4,7%
Andere 4,47%
Kommunikation 4,28%
IT 4,04%

Währungsallokation

AUD 100%

Länderaufteilung

Australien 95,31%
Vereinigte Staaten von Amerika 2,89%
Neuseeland 1,55%
Großbritannien 0,21%
Japan 0,05%
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0496786905
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 71,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 51.230,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Barclays Bank Ireland
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0FU
Auflagedatum 26.03.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPU GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend 113.837EUR LU0496786905 71 Mio. EUR
Euronext AU2 FP EUR - 07.09.2010 Ausschüttend 39.817EUR LU0496786905 71 Mio. EUR
Borsa Italiana AUST IM EUR - 07.09.2010 Ausschüttend 56.253EUR LU0496786905 71 Mio. EUR
BX Swiss LYAU2 BW USD - 17.12.2019 Ausschüttend - LU0496786905 82 Mio. USD
LSE LAUU LN USD - 19.03.2018 Ausschüttend 53.372USD LU0496786905 82 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Italien
Frankreich
Niederlande
Schweiz
Deutschland
Finnland
Spanien
Belgien
Schweden
Dänemark
Kurs zum 13.01.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

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