AU2

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
43,5301 USD
YTD-Performance

-19,69%

Verwaltetes Vermögen
66 Mio. USD
TER
0,4%
ISIN / WKN
LU0496786905 / LYX0FU
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P/ASX 200 Net Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der S&P/ASX 200 Net Total Return misst die Wertentwicklung der 200 größten Aktienwerte basierend auf deren Streubesitz-Marktkapitalisierung. Der Index ist nach Streubesitz gewichtet und deckt etwa 80% der australischen Marktkapitalisierung ab. Ausführliche Konstruktionsmethodologie unter www.standardandpoors.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

AU2

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist -18,82% 0,46% 2,16% 2,77%
Referenzindex -18,6% 0,8% 2,52% 3,11%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist -19,69% -11,36% -8,22% -18,82% 1,4% 11,3% 31,38% 67,96%
Referenzindex -19,53% -11,34% -8,15% -18,6% 2,41% 13,24% 35,86% 75,69%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist 9,87% 10,65% 22,38% -13,13% 19,97% 10,56% -9,35% -3,97% 2,95% 20,97%
Referenzindex 10,21% 11,07% 22,84% -12,81% 20,39% 10,92% -9,09% -3,67% 3,31% 21,39%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 43,6573 USD 67 Mio. USD
26.09.2022 43,6857 USD 67 Mio. USD
23.09.2022 44,7126 USD 68 Mio. USD
21.09.2022 46,4177 USD 71 Mio. USD
20.09.2022 47,4156 USD 72 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 1 EUR
08.12.2021 0,86 EUR
07.07.2021 0,72 EUR
09.12.2020 0,37 EUR
08.07.2020 0,65 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
BHP BILLITON LTD AUD 9,92% Materials Australia
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL AUD 8,2% Financials Australia
CSL LTD AUD 6,88% Health Care Australia
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUD 4,78% Financials Australia
WESTPAC BANKING CORP AUD 3,85% Financials Australia
AUST AND NZ BANKING GROUP AUD 3,59% Financials Australia
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD AUD 3,1% Energy Australia
Macquarie Group Ltd AUD 3,09% Financials Australia
WESFARMERS LTD AUD 2,52% Consumer Discretionary Australia
TELSTRA CORP LTD AUD 2,24% Communication Services Australia
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
O REILLY AUTOMOTIVE INC USD 9.067 9,32% Consumer Discretionary United States
MICROSOFT CORP USD 26.141 9,19% Information Technology United States
VOLKSWAGEN AG-PFD EUR 45.025 8,89% Consumer Discretionary Germany
ADOBE INC USD 16.920 6,94% Information Technology United States
ADVANCED MICRO DEVICES USD 50.253 4,93% Information Technology United States
INTUIT INC USD 7.887 4,62% Information Technology United States
META PLATFORMS INC-CLASS A USD 22.351 4,51% Communication Services United States
AMAZON.COM INC USD 25.947 4,43% Consumer Discretionary United States
MODERNA INC USD 24.464 4,34% Health Care United States
COMCAST CORP-CLASS A USD 94.295 4,31% Communication Services United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Bank of America
Datum 21.09.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,22%
Gesamtkostenquote +0,4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,18%

Indexinformationen

Name S&P/ASX 200 Net Total Return
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker ASN51
Indexwährung AUD
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.spindices.com
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 29,06%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 23,33%
Gesundheitswesen 10,17%
Nicht-Basiskonsumgüter 6,43%
Energie 6,34%
Industrie 6,11%
Immobilien 5,99%
Basiskonsumgüter 4,95%
Kommunikation 3,97%
Andere 3,64%

Währungsallokation

AUD 100%

Länderaufteilung

Australien 96,25%
Vereinigte Staaten von Amerika 2,39%
Neuseeland 1,2%
Großbritannien 0,16%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0496786905
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 66,1 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 44.162,7 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Bank of America
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0FU
Auflagedatum 26.03.2010
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYPU GY EUR - 17.05.2010 Ausschüttend - LU0496786905 69 Mio. EUR
Euronext AU2 FP EUR - 07.09.2010 Ausschüttend - LU0496786905 69 Mio. EUR
Borsa Italiana AUST IM EUR - 07.09.2010 Ausschüttend - LU0496786905 69 Mio. EUR
BX Swiss LYAU2 BW USD - 17.12.2019 Ausschüttend - LU0496786905 67 Mio. USD
LSE LAUU LN USD - 19.03.2018 Ausschüttend - LU0496786905 67 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Italien
Frankreich
Niederlande
Schweiz
Deutschland
Finnland
Spanien
Belgien
Schweden
Dänemark
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

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20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

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