-6,37%
Der Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex S&P/ASX 200 Net Total Return so genau wie möglich abzubilden. Der S&P/ASX 200 Net Total Return misst die Wertentwicklung der 200 größten Aktienwerte basierend auf deren Streubesitz-Marktkapitalisierung. Der Index ist nach Streubesitz gewichtet und deckt etwa 80% der australischen Marktkapitalisierung ab. Ausführliche Konstruktionsmethodologie unter www.standardandpoors.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF | -3,88% | 6,75% | 6,56% | 5,89% |
Referenzindex | -3,61% | 7,12% | 6,94% | 6,25% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF | -6,37% | -10,36% | -3,06% | -3,88% | 21,66% | 37,44% | 77,26% | 95,82% |
Referenzindex | -6,28% | -10,33% | -3% | -3,61% | 22,92% | 39,87% | 83,33% | 104,64% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
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Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist ETF | 9,87% | 10,65% | 22,38% | -13,13% | 19,97% | 10,56% | -9,35% | -3,97% | 2,95% | 20,97% |
Referenzindex | 10,21% | 11,07% | 22,84% | -12,81% | 20,39% | 10,92% | -9,09% | -3,67% | 3,31% | 21,39% |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
BHP BILLITON LTD | AUD | 11,12% | Materials | Australia |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 8,15% | Financials | Australia |
CSL LTD | AUD | 5,88% | Health Care | Australia |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AUD | 4,87% | Financials | Australia |
WESTPAC BANKING CORP | AUD | 3,84% | Financials | Australia |
AUST AND NZ BANKING GROUP | AUD | 3,54% | Financials | Australia |
Macquarie Group Ltd | AUD | 3,39% | Financials | Australia |
WESFARMERS LTD | AUD | 2,53% | Consumer Discretionary | Australia |
WOOLWORTHS LTD | AUD | 2,16% | Consumer Staples | Australia |
TELSTRA CORP LTD | AUD | 2,16% | Communication Services | Australia |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
ADOBE INC | USD | 19.396 | 9,13% | Information Technology | United States |
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | USD | 47.479 | 8,38% | Consumer Discretionary | United States |
SHELL PLC-NEW | EUR | 254.432 | 8,23% | Energy | United Kingdom |
NVIDIA CORP | USD | 25.977 | 5,84% | Information Technology | United States |
FACEBOOK INC-CLASS A | USD | 25.055 | 5,31% | Communication Services | United States |
BRENNTAG AG | EUR | 51.832 | 4,81% | Industrials | Germany |
VOLKSWAGEN AG-PREF | EUR | 24.602 | 4,66% | Consumer Discretionary | Germany |
Puma SE | EUR | 49.433 | 4,58% | Consumer Discretionary | Germany |
Expedia Group Inc | USD | 21.840 | 4,57% | Consumer Discretionary | United States |
Fresenius SE and Co KGaA | EUR | 106.368 | 4,53% | Health Care | Germany |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Bank of America |
Datum | 22.04.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,27% |
Gesamtkostenquote | +0,4% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =0,13% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
BHP BILLITON LTD | AUD | 11,12% | Materials | Australia |
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | AUD | 8,15% | Financials | Australia |
CSL LTD | AUD | 5,88% | Health Care | Australia |
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AUD | 4,87% | Financials | Australia |
WESTPAC BANKING CORP | AUD | 3,84% | Financials | Australia |
AUST AND NZ BANKING GROUP | AUD | 3,54% | Financials | Australia |
Macquarie Group Ltd | AUD | 3,39% | Financials | Australia |
WESFARMERS LTD | AUD | 2,53% | Consumer Discretionary | Australia |
WOOLWORTHS LTD | AUD | 2,16% | Consumer Staples | Australia |
TELSTRA CORP LTD | AUD | 2,16% | Communication Services | Australia |
Name | S&P/ASX 200 Net Total Return |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | ASN51 |
Indexwährung | AUD |
Anzahl der Indexkomponenten | 200 |
Weitere Informationen | www.spindices.com |
Finanzdienstleistung | 29,19% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 25,12% |
|
Gesundheitswesen | 9,35% |
|
Immobilien | 6,76% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 6,72% |
|
Industrie | 5,87% |
|
Basiskonsumgüter | 4,92% |
|
Andere | 4,15% |
|
Kommunikation | 3,97% |
|
Energie | 3,94% |
|
AUD | 100% |
|
Australien | 95,64% |
Vereinigte Staaten von Amerika | 3,05% |
Neuseeland | 1,14% |
Großbritannien | 0,17% |
ISIN | LU0496786905 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 86,2 Mio. USD |
Gesamtkostenquote | 0,4% |
Ertragsverwendung | Ausschüttend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 55.984 Mio. USD |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Bank of America |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0FU |
Auflagedatum | 26.03.2010 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 94.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | LYPU GY | EUR | - | 17.05.2010 | Ausschüttend | - | LU0496786905 | 76 Mio. EUR |
Euronext | AU2 FP | EUR | - | 07.09.2010 | Ausschüttend | - | LU0496786905 | 76 Mio. EUR |
Borsa Italiana | AUST IM | EUR | - | 07.09.2010 | Ausschüttend | - | LU0496786905 | 76 Mio. EUR |
BX Swiss | LYAU2 BW | USD | - | 17.12.2019 | Ausschüttend | - | LU0496786905 | 80 Mio. USD |
LSE | LAUU LN | USD | - | 19.03.2018 | Ausschüttend | - | LU0496786905 | 80 Mio. USD |
Flow Traders |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
Factsheets | Deutsch | 31.03.2022 | 266 Kb |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 4861 Kb |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 170 Kb |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2020 | 9068 Kb |
Lyxor Australia (S&P/ASX 200) UCITS ETF - Dist |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2958 Kb |
Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg
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