SHC

Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
13,903 EUR
YTD-Performance

-14,35%

Verwaltetes Vermögen
63 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
FR0010591362 / LYX0C5
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex CAC 40 Short GR Index so genau wie möglich abzubilden. DerCAC 40 Short GR Index bildet die Wertentwicklung einer Strategie ab, die eine inverse Investition in den CAC 40 Gross Total Return Index (den Referenzindex) darstellt, indem eine Short-Position des Referenzindex mit einer risikofreien Geldmarkt-Position kombiniert wird. In einem fallenden Markt ermöglicht der Index die Generierung positiver Erträge die der negativen Wertentwicklung des Referenzindex entsprechen. In einem steigenden Markt ist das Gegenteil der Fall. Mehr Informationen auf www.euronext.com ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SHC

Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.04.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc jener des Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 20.04.2018 durch den Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -14,35% -4,31% -11,78% -24,43% -35,69% -33,83% - -76,43%
CAC 40 Short GR Index Referenzindex -14,19% -4,27% -11,67% -24,22% -35,35% -32,83% - -74,94%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ETF -6,92% -25,84% 5,12% -13,56%
CAC 40 Short GR Index Referenzindex -6,47% -25,44% 5,64% -13,08%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 13,903 EUR 63 Mio. EUR
05.05.2021 13,9434 EUR 63 Mio. EUR
04.05.2021 14,1788 EUR 64 Mio. EUR
03.05.2021 14,0619 EUR 63 Mio. EUR
30.04.2021 14,1507 EUR 64 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 11,98%
TOTAL SA EUR 6,72%
Sanofi EUR 6,55%
LOREAL EUR 5,95%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 4,95%
AIR LIQUIDE SA EUR 4,57%
BNP PARIBAS EUR 4,22%
Airbus Group NV EUR 3,88%
KERING EUR 3,55%
Vinci SA EUR 3,16%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 103.877 9,54%
PROSUS EUR 58.896 8,27%
Airbus Group NV EUR 50.311 7,76%
BNP PARIBAS EUR 71.594 6,28%
PIONEER NATURAL RESOURCES CO USD 24.228 5,3%
ING GROEP NV-CVA EUR 274.019 4,76%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 181.403 4,76%
NN GROUP NV EUR 70.764 4,75%
ASR NEDERLAND NV EUR 79.629 4,66%
BAYER AG-REG EUR 51.281 4,38%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 05.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,34%
Gesamtkostenquote +0,4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,06%

Indexinformationen

Name CAC 40 Short GR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CACSH
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen indices.euronext.com

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 24,78%
Industrie 21,36%
Basiskonsumgüter 11,59%
Finanzdienstleistung 9,69%
Energie 6,72%
Gesundheitswesen 6,55%
IT 6,39%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,83%
Kommunikation 3,95%
Andere 3,15%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 95,33%
Großbritannien 2,06%
Schweiz 1,34%
Luxemburg 1,27%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010591362
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 62,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 09.06.2008
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 22.906,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0C5
Auflagedatum 19.04.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext SHC FP EUR - 20.04.2018 Thesaurierend 646.613EUR FR0010591362 63 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Großbritannien
Deutschland
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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