SHC

Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
13,2679 EUR
YTD-Performance

11,9%

Verwaltetes Vermögen
198 Mio. EUR
TER
0,4%
ISIN / WKN
FR0010591362 / LYX0C5
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex CAC 40 Short GR Index so genau wie möglich abzubilden. DerCAC 40 Short GR Index bildet die Wertentwicklung einer Strategie ab, die eine inverse Investition in den CAC 40 Gross Total Return Index (den Referenzindex) darstellt, indem eine Short-Position des Referenzindex mit einer risikofreien Geldmarkt-Position kombiniert wird. In einem fallenden Markt ermöglicht der Index die Generierung positiver Erträge die der negativen Wertentwicklung des Referenzindex entsprechen. In einem steigenden Markt ist das Gegenteil der Fall. Mehr Informationen auf www.euronext.com ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

SHC

Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.04.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc jener des Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 20.04.2018 durch den Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc 0,21% -11,16% -10,68% -13,22%
Referenzindex 0,73% -10,71% -10,21% -12,74%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc 11,9% 9,09% 8,53% 0,21% -29,91% -43,15% -75,79% -77,5%
Referenzindex 12,19% 9,13% 8,67% 0,73% -28,83% -41,67% -74,43% -75,94%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc -26,96% -6,92% -25,84% 5,12% -13,56% -12,31% -16,95% -5,68% -20,84% -21,32%
Referenzindex -26,57% -6,47% -25,44% 5,64% -13,08% -11,44% -16,82% -5,16% -20,35% -20,82%
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
04.07.2022 13,2679 EUR 198 Mio. EUR
01.07.2022 13,3284 EUR 199 Mio. EUR
30.06.2022 13,3476 EUR 199 Mio. EUR
29.06.2022 13,1119 EUR 196 Mio. EUR
28.06.2022 12,9961 EUR 194 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 11,71% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 9,15% Energy France
Sanofi EUR 8,07% Health Care France
LOREAL EUR 6,01% Consumer Staples France
AIR LIQUIDE SA EUR 4,81% Materials France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 4,6% Industrials United States
Airbus Group NV EUR 4,08% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 3,71% Financials France
Vinci SA EUR 3,36% Industrials France
AXA SA EUR 3,25% Financials France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
NOVO NORDISK A/S-B DKK 169.468 9,32% Health Care Denmark
Mowi ASA NOK 562.311 6,34% Consumer Staples Norway
OMV AG EUR 270.036 6,28% Energy Austria
BOLIDEN AB SEK 346.004 5,46% Materials Sweden
Apple Inc USD 66.973 4,55% Information Technology United States
COLOPLAST-B DKK 66.047 3,73% Health Care Denmark
Telia Co AB SEK 1,88 Mio. 3,58% Communication Services Sweden
CARLSBERG AS-B DKK 52.359 3,31% Consumer Staples Denmark
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 65.935 2,97% Consumer Discretionary Sweden
TENARIS SA EUR 416.500 2,66% Energy Luxembourg
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 06.06.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,52%
Gesamtkostenquote +0,4%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,12%

Indexinformationen

Name CAC 40 Short GR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CACSH
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen indices.euronext.com

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 23,45%
Industrie 20,35%
Basiskonsumgüter 11,94%
Energie 9,15%
Finanzdienstleistung 9,07%
Gesundheitswesen 8,74%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,87%
IT 5,56%
Andere 3,03%
Kommunikation 2,84%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 90,58%
Vereinigte Staaten von Amerika 4,6%
Luxemburg 1,73%
Großbritannien 1,73%
Schweiz 1,35%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010591362
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 198,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,4%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 09.06.2008
VL-fähig Nein
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 21.876,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN LYX0C5
Auflagedatum 19.04.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext SHC FP EUR - 20.04.2018 Thesaurierend - FR0010591362 198 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Großbritannien
Deutschland
Kurs zum 04.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
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Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units France - Einberufungsmitteilung

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