CACC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
23,9819 EUR
YTD-Performance

-4,66%

Verwaltetes Vermögen
3.886 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN / WKN
FR0013380607 / LYX0ZC
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex CAC 40 Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der CAC 40 Total Return Index bildet die Wertentwicklung der 40 nach Marktkapitalisierung und Handelumsatz größten französischen Aktien ab. Der Index ist ein Gross Total Return und beinhaltet daher die Reinvestition der Brutto-Dividenden (ohne Abzug der Quellensteuer). Mehr Informationen auf www.euronext.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CACC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2019 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc jener des Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 06.09.2019 durch den Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc ETF -4,66% 19,04% 11,18% 15,94% -1,47% - - 19,2%
CAC 40 Total Return Index Referenzindex -4,53% 19,07% 11,24% 16,04% -1,32% - - 19,58%
Kurs zum 02.12.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2019 2018 2017 2016
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
CAC 40 Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 02.12.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
02.12.2020 24,0192 EUR 3.886 Mio. EUR
01.12.2020 24,0135 EUR 3.885 Mio. EUR
30.11.2020 23,731 EUR 3.840 Mio. EUR
27.11.2020 24,074 EUR 3.895 Mio. EUR
26.11.2020 23,9391 EUR 3.873 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 10,9%
Sanofi EUR 7,51%
TOTAL SA EUR 7,29%
LOREAL EUR 6,08%
AIR LIQUIDE SA EUR 5,05%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 4,88%
Airbus Group NV EUR 4,23%
BNP PARIBAS EUR 3,99%
KERING EUR 3,61%
Vinci SA EUR 3,41%
Name Währung Stücke Gewichtung
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 850.534,25 10,9%
Sanofi EUR 3,47 Mio. 7,51%
TOTAL SA EUR 7,72 Mio. 7,29%
LOREAL EUR 771.058,31 6,08%
AIR LIQUIDE SA EUR 1,45 Mio. 5,05%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,65 Mio. 4,88%
Airbus Group NV EUR 1,8 Mio. 4,23%
BNP PARIBAS EUR 3,45 Mio. 3,99%
KERING EUR 232.129,05 3,61%
Vinci SA EUR 1,5 Mio. 3,41%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name CAC 40 Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CACR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen indices.euronext.com
Dividendenrendite (%) 1,97
Kurs zum 03.12.2020

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 233,32
Kurs zum 30.09.2020

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 22,51%
Industrie 22,08%
Basiskonsumgüter 11,88%
Finanzdienstleistung 9,12%
Gesundheitswesen 7,51%
Energie 7,29%
IT 6,22%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,98%
Kommunikation 4,01%
Andere 3,39%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 97,4%
Schweiz 1,68%
Luxemburg 0,92%
Kurs zum 02.01.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0013380607
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 3.886,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 13.12.2018
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 22.642,9 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0ZC
Auflagedatum 05.09.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 65.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext CACC FP EUR - 06.09.2019 Thesaurierend 419.457EUR FR0013380607 3.886 Mio. EUR
BMV CACCN MM MXN - 03.01.2020 Thesaurierend - FR0013380607 94.161 Mio. MXN
Euronext* CAC FP EUR - 06.09.2019 Ausschüttend 6,62 Mio. EUR FR0007052782 3.886 Mio. EUR
LSE* CACX LN GBP - 06.09.2019 Ausschüttend 1,01 Mio. GBP FR0007052782 3.523 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweden
Italien
Spanien
Deutschland
Frankreich
Luxemburg
Großbritannien
Kurs zum 02.12.2020, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.10.2020 215 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 21.08.2020 4120 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 04.11.2020 169 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.10.2019 29952 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2020 54 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.10.2020 393 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
11.02.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Hiermit werden die Anteilinhaber zur ordentlichen und außerordentlichen Hauptversammlung eingeladen, die am Freitag, den 28. Februar 2020 um 11:00 Uhr

Mitteilungen an Anteilseigner
28.08.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Umtauschverhältnis - Fusion durch Aufnahme Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
25.07.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Informationen für die anteilinhaber des fcp „LYXOR CAC 40 (DR) UCITS ETF“.

Mitteilungen an Anteilseigner
25.06.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Verwaltungsreglements der nachstehend

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