CACC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
624,0095 MXN
YTD-Performance

7,07%

Verwaltetes Vermögen
96.439 Mio. MXN
TER
0,25%
ISIN / WKN
FR0013380607 / LYX0ZC
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex CAC 40 Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der CAC 40 Total Return Index bildet die Wertentwicklung der 40 nach Marktkapitalisierung und Handelumsatz größten französischen Aktien ab. Der Index ist ein Gross Total Return und beinhaltet daher die Reinvestition der Brutto-Dividenden (ohne Abzug der Quellensteuer). Mehr Informationen auf www.euronext.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CACC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2019 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc jener des Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 06.09.2019 durch den Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc ETF 7,07% 7,57% 9,31% 11,09% 25,13% - - 16,32%
CAC 40 Total Return Index Referenzindex 7,11% 7,59% 9,38% 11,22% 25,32% - - 16,55%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
CAC 40 Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.02.2021 624,0095 MXN 96.439 Mio. MXN
25.02.2021 634,4578 MXN 98.054 Mio. MXN
24.02.2021 620,1523 MXN 95.843 Mio. MXN
23.02.2021 623,1567 MXN 96.307 Mio. MXN
22.02.2021 626,0155 MXN 96.821 Mio. MXN

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 11,17%
TOTAL SA EUR 7,42%
Sanofi EUR 6,56%
LOREAL EUR 5,84%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 5,03%
AIR LIQUIDE SA EUR 4,62%
Airbus Group NV EUR 4,56%
BNP PARIBAS EUR 4,26%
Vinci SA EUR 3,25%
EssilorLuxottica SA EUR 3,17%
Name Währung Stücke Gewichtung
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 809.895,19 11,16%
TOTAL SA EUR 7,35 Mio. 7,53%
Sanofi EUR 3,31 Mio. 6,49%
LOREAL EUR 734.216,88 5,85%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,57 Mio. 5,09%
AIR LIQUIDE SA EUR 1,38 Mio. 4,55%
Airbus Group NV EUR 1,72 Mio. 4,4%
BNP PARIBAS EUR 3,28 Mio. 4,28%
Vinci SA EUR 1,43 Mio. 3,26%
EssilorLuxottica SA EUR 893.559,38 3,13%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name CAC 40 Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CACR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen indices.euronext.com
Dividendenrendite (%) 2,02
Kurs zum 26.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 252,75
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 22,74%
Industrie 22,08%
Basiskonsumgüter 11,75%
Finanzdienstleistung 9,49%
Energie 7,42%
IT 6,79%
Gesundheitswesen 6,56%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,7%
Kommunikation 4,15%
Andere 3,31%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 96,38%
Schweiz 1,57%
Luxemburg 1,07%
Großbritannien 0,97%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0013380607
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 96.438,9 Mio. MXN
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 13.12.2018
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 583.484,9 Mio. MXN
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0ZC
Auflagedatum 05.09.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 65.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext CACC FP EUR - 06.09.2019 Thesaurierend 183.118EUR FR0013380607 3.800 Mio. EUR
BMV CACCN MM MXN - 03.01.2020 Thesaurierend - FR0013380607 96.439 Mio. MXN
Euronext* CAC FP EUR - 06.09.2019 Ausschüttend 4,92 Mio. EUR FR0007052782 3.800 Mio. EUR
LSE* CACX LN GBP - 06.09.2019 Ausschüttend 289.377GBP FR0007052782 3.299 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweden
Italien
Spanien
Deutschland
Frankreich
Luxemburg
Großbritannien
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 226 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 21.08.2020 4120 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 04.11.2020 169 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 30.10.2020 38586 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2020 54 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 475 Kb

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