CAC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
63,4755 EUR
YTD-Performance

-9,68%

Verwaltetes Vermögen
3.667 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN / WKN
FR0007052782 / 626678
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex CAC 40 Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der CAC 40 Total Return Index bildet die Wertentwicklung der 40 nach Marktkapitalisierung und Handelumsatz größten französischen Aktien ab. Der Index ist ein Gross Total Return und beinhaltet daher die Reinvestition der Brutto-Dividenden (ohne Abzug der Quellensteuer). Mehr Informationen auf www.euronext.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CAC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2019 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist jener des Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 06.09.2019 durch den Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist 2,5% 8,49% 6,54% 10,98%
Referenzindex 2,76% 8,7% 6,77% 11,24%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist -9,68% -1,46% -6,85% 2,5% 27,65% 37,3% 183,71% 133,68%
Referenzindex -9,59% -1,46% -6,78% 2,76% 28,41% 38,75% 190,2% 141,15%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist 31,59% -5,11% 30,2% -8,19% 12,43% 8,65% 11,72% 2,4% 21,9% 20,07%
Referenzindex 31,88% -4,96% 30,45% -8% 12,73% 8,88% 11,94% 2,71% 22,22% 20,37%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.05.2022 63,4755 EUR 3.608 Mio. EUR
12.05.2022 61,832 EUR 3.508 Mio. EUR
11.05.2022 62,4649 EUR 3.422 Mio. EUR
09.05.2022 60,5809 EUR 3.498 Mio. EUR
06.05.2022 62,2973 EUR 3.543 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,23 EUR
07.07.2021 1,11 EUR
09.12.2020 0,31 EUR
08.07.2020 0,6 EUR
11.12.2019 0,11 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 11,65% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 7,59% Energy France
Sanofi EUR 7,54% Health Care France
LOREAL EUR 5,82% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 5,38% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 4,95% Materials France
Airbus Group NV EUR 4,11% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 3,78% Financials France
AXA SA EUR 3,58% Financials France
EssilorLuxottica SA EUR 3,41% Consumer Discretionary France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 652.744,75 11,55% Consumer Discretionary France
Sanofi EUR 2,67 Mio. 7,82% Health Care France
TOTAL SA EUR 5,9 Mio. 7,54% Energy France
LOREAL EUR 590.050,06 6,08% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,34 Mio. 5,45% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 1,11 Mio. 5,06% Materials France
Airbus Group NV EUR 1,39 Mio. 4,01% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 2,64 Mio. 3,54% Financials France
AXA SA EUR 4,83 Mio. 3,49% Financials France
EssilorLuxottica SA EUR 727.058,5 3,35% Consumer Discretionary France

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name CAC 40 Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CACR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen indices.euronext.com
Dividendenrendite (%) 2,26
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 23,68%
Industrie 21,38%
Basiskonsumgüter 11,52%
Finanzdienstleistung 9,57%
Gesundheitswesen 8,25%
Energie 7,59%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,27%
IT 5,77%
Andere 3,19%
Kommunikation 2,77%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 94,71%
Luxemburg 2,04%
Großbritannien 1,77%
Schweiz 1,47%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0007052782
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 3.666,8 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 13.12.2000
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 24.572,5 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.10.2022
WKN 626678
Auflagedatum 05.09.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 65.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext CAC FP EUR - 06.09.2019 Ausschüttend - FR0007052782 3.608 Mio. EUR
LSE CACX LN GBP - 06.09.2019 Ausschüttend - FR0007052782 3.055 Mio. GBP
Euronext* CACC FP EUR - 06.09.2019 Thesaurierend - FR0013380607 3.608 Mio. EUR
BMV* CACCN MM MXN - 03.01.2020 Thesaurierend - FR0013380607 75.806 Mio. MXN
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
HRTEU LIMITED
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Chile
Belgien
Finnland
Schweden
Niederlande
Spanien
Italien
Großbritannien
Deutschland
Österreich
Norwegen
Dänemark
Tschechische Republik
Luxemburg
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 31.03.2022 255 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 18.03.2022 4077 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 18.02.2022 170 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.10.2021 12838 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2021 54 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
18.02.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units France - Einberufungsmitteilung

Mitteilungen an Anteilseigner
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Mitteilungen an Anteilseigner Prospectus amendment - Lyxor ETF

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