CAC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
56,8194 EUR
YTD-Performance

4,23%

Verwaltetes Vermögen
3.851 Mio. EUR
TER
0,25%
ISIN / WKN
FR0007052782 / 626678
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex CAC 40 Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der CAC 40 Total Return Index bildet die Wertentwicklung der 40 nach Marktkapitalisierung und Handelumsatz größten französischen Aktien ab. Der Index ist ein Gross Total Return und beinhaltet daher die Reinvestition der Brutto-Dividenden (ohne Abzug der Quellensteuer). Mehr Informationen auf www.euronext.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CAC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2019 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist jener des Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 06.09.2019 durch den Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 4,23% 5,6% 5,49% 15,87% 1,95% 18,13% 57,82% 104,94%
CAC 40 Total Return Index Referenzindex 4,27% 5,62% 5,56% 16,01% 2,11% 18,77% 59,47% 110,87%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ETF -5,11% 30,2% -8,19% 12,43%
CAC 40 Total Return Index Referenzindex -4,96% 30,45% -8% 12,73%
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.02.2021 56,8194 EUR 3.851 Mio. EUR
22.02.2021 56,6979 EUR 3.845 Mio. EUR
19.02.2021 56,7592 EUR 3.850 Mio. EUR
18.02.2021 56,3149 EUR 3.824 Mio. EUR
17.02.2021 56,6841 EUR 3.858 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,31 EUR
08.07.2020 0,6 EUR
11.12.2019 0,11 EUR
10.07.2019 1,57 EUR
12.12.2018 0,14 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 11,44%
TOTAL SA EUR 7,17%
Sanofi EUR 6,56%
LOREAL EUR 5,94%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 5,15%
AIR LIQUIDE SA EUR 4,71%
Airbus Group NV EUR 4,28%
BNP PARIBAS EUR 4,21%
EssilorLuxottica SA EUR 3,18%
Vinci SA EUR 3,18%
Name Währung Stücke Gewichtung
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 810.510,12 11,44%
TOTAL SA EUR 7,36 Mio. 7,17%
Sanofi EUR 3,31 Mio. 6,56%
LOREAL EUR 734.773,94 5,94%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,57 Mio. 5,15%
AIR LIQUIDE SA EUR 1,38 Mio. 4,71%
Airbus Group NV EUR 1,72 Mio. 4,28%
BNP PARIBAS EUR 3,28 Mio. 4,21%
EssilorLuxottica SA EUR 894.238,81 3,18%
Vinci SA EUR 1,43 Mio. 3,18%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name CAC 40 Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CACR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen indices.euronext.com
Dividendenrendite (%) 2,02
Kurs zum 23.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 252,75
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 23,07%
Industrie 21,7%
Basiskonsumgüter 11,88%
Finanzdienstleistung 9,38%
Energie 7,17%
IT 6,97%
Gesundheitswesen 6,56%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,79%
Kommunikation 4,18%
Andere 3,3%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 96,34%
Schweiz 1,64%
Luxemburg 1,07%
Großbritannien 0,95%
Kurs zum 22.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0007052782
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 3.850,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 13.12.2000
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 23.486,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN 626678
Auflagedatum 05.09.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 65.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext CAC FP EUR - 06.09.2019 Ausschüttend 5,09 Mio. EUR FR0007052782 3.845 Mio. EUR
LSE CACX LN GBP - 06.09.2019 Ausschüttend 315.122GBP FR0007052782 3.322 Mio. GBP
Euronext* CACC FP EUR - 06.09.2019 Thesaurierend 184.273EUR FR0013380607 3.845 Mio. EUR
BMV* CACCN MM MXN - 03.01.2020 Thesaurierend - FR0013380607 96.821 Mio. MXN
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
HRTEU LIMITED
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Chile
Belgien
Finnland
Schweden
Niederlande
Spanien
Italien
Großbritannien
Deutschland
Österreich
Norwegen
Dänemark
Tschechische Republik
Luxemburg
Kurs zum 23.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 29.01.2021 241 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 21.08.2020 4120 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 04.11.2020 171 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.10.2019 29952 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.04.2020 54 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.01.2021 475 Kb

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