CAC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
53,6783 GBP
YTD-Performance

10,01%

Verwaltetes Vermögen
3.380 Mio. GBP
TER
0,25%
ISIN / WKN
FR0007052782 / 626678
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex CAC 40 Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der CAC 40 Total Return Index bildet die Wertentwicklung der 40 nach Marktkapitalisierung und Handelumsatz größten französischen Aktien ab. Der Index ist ein Gross Total Return und beinhaltet daher die Reinvestition der Brutto-Dividenden (ohne Abzug der Quellensteuer). Mehr Informationen auf www.euronext.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

CAC

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 06.09.2019 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist jener des Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist. Dieser Fonds wurde am 06.09.2019 durch den Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 10,01% 1,56% 8,2% 13,27% 43,42% 19,98% 82,65% 86,99%
CAC 40 Total Return Index Referenzindex 10,1% 1,58% 8,26% 13,4% 43,71% 20,63% 84,56% 89,66%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist ETF 0,24% 22,92% -7,16% 16,91%
CAC 40 Total Return Index Referenzindex 0,39% 23,15% -6,97% 17,22%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 53,6783 GBP 3.380 Mio. GBP
12.05.2021 53,4161 GBP 3.363 Mio. GBP
11.05.2021 53,5117 GBP 3.369 Mio. GBP
10.05.2021 54,5318 GBP 3.433 Mio. GBP
07.05.2021 54,965 GBP 3.461 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,31 EUR
08.07.2020 0,6 EUR
11.12.2019 0,11 EUR
10.07.2019 1,57 EUR
12.12.2018 0,14 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 11,68%
TOTAL SA EUR 6,83%
Sanofi EUR 6,72%
LOREAL EUR 6,01%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 4,75%
AIR LIQUIDE SA EUR 4,59%
BNP PARIBAS EUR 4,39%
Airbus Group NV EUR 3,91%
KERING EUR 3,62%
Vinci SA EUR 3,18%
Name Währung Stücke Gewichtung
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 751.407,38 11,68%
TOTAL SA EUR 6,82 Mio. 6,83%
Sanofi EUR 3,07 Mio. 6,72%
LOREAL EUR 681.193,81 6,01%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,46 Mio. 4,75%
AIR LIQUIDE SA EUR 1,28 Mio. 4,59%
BNP PARIBAS EUR 3,04 Mio. 4,39%
Airbus Group NV EUR 1,59 Mio. 3,91%
KERING EUR 205.075,69 3,62%
Vinci SA EUR 1,33 Mio. 3,18%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name CAC 40 Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker CACR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen indices.euronext.com
Dividendenrendite (%) 1,78
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,39

ESG Bewertung

243,02

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 24,53%
Industrie 21,2%
Basiskonsumgüter 11,62%
Finanzdienstleistung 9,92%
Energie 6,83%
Gesundheitswesen 6,72%
IT 6,18%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,93%
Kommunikation 3,92%
Andere 3,14%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 95,35%
Großbritannien 2,06%
Luxemburg 1,34%
Schweiz 1,25%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0007052782
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 3.379,6 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,25%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 13.12.2000
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 20.532,3 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN 626678
Auflagedatum 05.09.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 65.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Euronext CAC FP EUR - 06.09.2019 Ausschüttend 3,62 Mio. EUR FR0007052782 3.926 Mio. EUR
LSE CACX LN GBP - 06.09.2019 Ausschüttend 106.499GBP FR0007052782 3.363 Mio. GBP
Euronext* CACC FP EUR - 06.09.2019 Thesaurierend 201.186EUR FR0013380607 3.926 Mio. EUR
BMV* CACCN MM MXN - 03.01.2020 Thesaurierend - FR0013380607 95.042 Mio. MXN
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
HRTEU LIMITED
Optiver
Peel Hunt
Société Générale
Susquehanna
Tower Research Capital Europe Limited
Virtu Financial
XTX Markets
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Chile
Belgien
Finnland
Schweden
Niederlande
Spanien
Italien
Großbritannien
Deutschland
Österreich
Norwegen
Dänemark
Tschechische Republik
Luxemburg
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.04.2021 240 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 30.04.2021 4306 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 30.10.2020 38586 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.03.2021 476 Kb

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