ASI

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
134,2561 EUR
YTD-Performance

-2,19%

Verwaltetes Vermögen
330 Mio. EUR
TER
0,65%
ISIN / WKN
LU1900068914 / LYX011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index ist ein Free Float-adjustierter kapitalisierungsgewichteter Index, der H-Aktien, die an der Hong Kong Stock Exchange gelistet und im Hang Seng Mainland Composite Index aufgenommen sind, umfasst. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

ASI

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc ETF -2,19% -2,79% -5,37% -2,83% -0,78% 13,96% 20,8% 22,91%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Referenzindex -1,66% -2,73% -5,19% -1,82% 2,7% 21,21% 36,45% 40,76%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc ETF -9,18% 15,38% -7,11% 10,97% 2,6% -8,82% 29,46% -7,31% 16,45% -17,88%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Referenzindex -8,12% 16,79% -5,91% 12,48% 4,04% -7,64% 31,01% -6,14% 17,71% -17,12%
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.07.2021 134,2561 EUR 340 Mio. EUR
21.07.2021 131,8758 EUR 330 Mio. EUR
20.07.2021 132,6442 EUR 331 Mio. EUR
19.07.2021 133,4576 EUR 333 Mio. EUR
16.07.2021 136,0928 EUR 340 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 11,61% Consumer Discretionary China
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 7,46% Consumer Discretionary China
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 7,4% Communication Services China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 7% Financials China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 5,35% Financials China
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 5,24% Information Technology China
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 3,86% Financials China
China Mobile Ltd HKD 3,57% Communication Services China
CHINA MERCHANTS BANK-H HKD 2,91% Financials China
KUAISHOU TECHNOLOGY HKD 2,69% Communication Services China
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 47.411 9,49% Consumer Discretionary France
Vinci SA EUR 319.131 8,51% Industrials France
TOTAL SA EUR 708.069 7,69% Energy France
Sanofi EUR 266.299 7,04% Health Care France
MARATHON PETROLEUM CORP USD 344.261 4,79% Energy United States
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 272.059 4,73% Industrials France
Apple Inc USD 124.861 4,68% Information Technology United States
Vivendi SA EUR 502.750 4,27% Communication Services France
AXA SA EUR 630.005 4,14% Financials France
BNP PARIBAS EUR 265.993 4,06% Financials France
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 21.07.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1,01%
Gesamtkostenquote +0,65%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,36%

Indexinformationen

Name Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker HSI21N
Indexwährung HKD
Anzahl der Indexkomponenten 50
Weitere Informationen www.hsi.com.hk
Dividendenrendite (%) 3,74
Kurs zum 22.07.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 30,37%
Finanzdienstleistung 25,71%
Kommunikation 14,67%
IT 8,38%
Immobilien 5,1%
Basiskonsumgüter 4,75%
Gesundheitswesen 3,31%
Energie 2,69%
Andere 2,68%
Versorger 2,34%

Währungsallokation

HKD 100%

Länderaufteilung

China 98%
Hong Kong 2%
Kurs zum 21.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900068914
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 329,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,65%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 21.07.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.298,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX011
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LCHI GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 206.981EUR LU1900068914 330 Mio. EUR
Borsa Italiana CINA IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 526.594EUR LU1900068914 330 Mio. EUR
Euronext ASI FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 124.160EUR LU1900068914 330 Mio. EUR
LSE ASIU LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 49.017USD LU1900068914 388 Mio. USD
LSE ASIL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 23.659GBP LU1900068914 284 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYASI SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 59.777USD LU1900068914 388 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYASC SW CHF - 22.02.2019 Thesaurierend 584CHF LU1900069136 357 Mio. CHF
SGX* ASI SP USD - 22.02.2019 Thesaurierend 11.303USD LU1900069136 388 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Österreich
Niederlande
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Chile
Kurs zum 22.07.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang