ASI

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
161,1926 USD
YTD-Performance

-4,02%

Verwaltetes Vermögen
370 Mio. USD
TER
0,65%
ISIN / WKN
LU1900068914 / LYX011
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index ist ein Free Float-adjustierter kapitalisierungsgewichteter Index, der H-Aktien, die an der Hong Kong Stock Exchange gelistet und im Hang Seng Mainland Composite Index aufgenommen sind, umfasst. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

ASI

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc ETF -4,02% -4,46% -14,28% -2,39% 7,63% -10,36% 40,39% 2,2%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Referenzindex -3,64% -4,39% -14,05% -1,86% 8,84% -7,11% 49,47% 16,88%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc ETF -1% 13,3% -11,57% 26,33%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Referenzindex 0,16% 14,68% -10,43% 28,06%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 161,1926 USD 370 Mio. USD
12.05.2021 164,5873 USD 378 Mio. USD
11.05.2021 162,6052 USD 374 Mio. USD
10.05.2021 166,0733 USD 382 Mio. USD
07.05.2021 166,8057 USD 383 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 9,49%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 8,33%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 6,09%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 6%
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 5,32%
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 4,58%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 4,32%
KUAISHOU TECHNOLOGY HKD 4,23%
China Mobile Ltd HKD 3,74%
CHINA MERCHANTS BANK-H HKD 3,15%
Name Währung Stücke Gewichtung
Vinci SA EUR 323.031 9,75%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 48.226 9,43%
TOTAL SA EUR 708.069 8,92%
Sanofi EUR 266.299 7,34%
BNP PARIBAS EUR 265.993 4,83%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 272.059 4,8%
Vivendi SA EUR 502.750 4,62%
AXA SA EUR 630.005 4,58%
Apple Inc USD 140.491 4,58%
AMAZON.COM INC USD 5.393 4,51%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 12.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1,21%
Gesamtkostenquote +0,65%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,56%

Indexinformationen

Name Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker HSI21N
Indexwährung HKD
Anzahl der Indexkomponenten 51
Weitere Informationen www.hsi.com.hk
Dividendenrendite (%) 3,74
Kurs zum 13.05.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 29,99%
Nicht-Basiskonsumgüter 19,77%
Kommunikation 18,7%
IT 8,12%
Immobilien 5,9%
Basiskonsumgüter 4,9%
Gesundheitswesen 3,83%
Energie 3,21%
Andere 3,01%
Versorger 2,56%

Währungsallokation

HKD 100%

Länderaufteilung

China 97,66%
Hong Kong 2,34%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900068914
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 370,4 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,65%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 21.07.2005
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 51.100,9 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX011
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LCHI GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 597.492EUR LU1900068914 313 Mio. EUR
Borsa Italiana CINA IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 755.771EUR LU1900068914 313 Mio. EUR
Euronext ASI FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 269.631EUR LU1900068914 313 Mio. EUR
LSE ASIU LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 217.302USD LU1900068914 378 Mio. USD
LSE ASIL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 89.728GBP LU1900068914 268 Mio. GBP
SIX Swiss Ex LYASI SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 88.932USD LU1900068914 378 Mio. USD
SIX Swiss Ex* LYASC SW CHF - 22.02.2019 Thesaurierend 2.570CHF LU1900069136 344 Mio. CHF
SGX* ASI SP USD - 22.02.2019 Thesaurierend 10.200USD LU1900069136 378 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Norwegen
Großbritannien
Spanien
Österreich
Niederlande
Finnland
Schweden
Italien
Frankreich
Deutschland
Dänemark
Schweiz
Luxemburg
Chile
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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06.05.2021

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