ASI

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD

Nettoinventarwert
16,539 CHF
YTD-Performance

11,33%

Verwaltetes Vermögen
335 Mio. CHF
TER
0,65%
ISIN / WKN
LU1900069136 / LYX012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index ist ein Free Float-adjustierter kapitalisierungsgewichteter Index, der H-Aktien, die an der Hong Kong Stock Exchange gelistet und im Hang Seng Mainland Composite Index aufgenommen sind, umfasst. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 22.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900069136 Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD jener des FR0010377010 Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD. Dieser Fonds wurde am 22.02.2019 durch den LU1900069136 Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD ETF 11,33% -0,54% 9,88% 12,97% 5,49% - - -1,9%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Referenzindex 11,51% -0,44% 10,19% 13,61% 6,7% - - 0,57%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD ETF -9,63% - - -
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Referenzindex -8,58% - - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 16,539 CHF 335 Mio. CHF
24.02.2021 16,3483 CHF 331 Mio. CHF
23.02.2021 16,7568 CHF 340 Mio. CHF
22.02.2021 16,6715 CHF 338 Mio. CHF
19.02.2021 16,942 CHF 343 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 9,65%
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 8,25%
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 6,93%
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 4,84%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 4,84%
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 4,66%
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 4,31%
KUAISHOU TECHNOLOGY HKD 4,2%
China Mobile Ltd HKD 4,12%
CHINA MERCHANTS BANK-H HKD 2,99%
Name Währung Stücke Gewichtung
TOTAL SA EUR 794.124 9,7%
Vinci SA EUR 338.001 9,44%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 54.263 9,33%
Sanofi EUR 266.299 6,51%
AXA SA EUR 761.142 4,88%
Vivendi SA EUR 502.750 4,75%
BNP PARIBAS EUR 301.138 4,75%
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 345.906 4,73%
Orange EUR 1,31 Mio. 4,1%
AMAZON.COM INC USD 4.753 3,98%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 24.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1,21%
Gesamtkostenquote +0,65%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,56%

Indexinformationen

Name Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker HSI21N
Indexwährung HKD
Anzahl der Indexkomponenten 52
Weitere Informationen www.hsi.com.hk
Dividendenrendite (%) 3,74
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 160,64
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 30,57%
Nicht-Basiskonsumgüter 19,24%
Kommunikation 14,82%
IT 7,92%
Immobilien 5,68%
Andere 5,05%
Basiskonsumgüter 4,38%
N.A. 4,2%
Energie 4,14%
Gesundheitswesen 4,01%

Währungsallokation

HKD 100%

Länderaufteilung

China 97,56%
Hong Kong 2,44%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900069136
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 335,1 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,65%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 28.09.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.467,6 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX012
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYASC SW CHF - 22.02.2019 Thesaurierend 489CHF LU1900069136 331 Mio. CHF
SGX ASI SP USD - 22.02.2019 Thesaurierend 19.103USD LU1900069136 364 Mio. USD
Xetra* LCHI GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 541.622EUR LU1900068914 301 Mio. EUR
Borsa Italiana* CINA IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 880.264EUR LU1900068914 301 Mio. EUR
Euronext* ASI FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 343.272EUR LU1900068914 301 Mio. EUR
LSE* ASIU LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 248.231USD LU1900068914 364 Mio. USD
LSE* ASIL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 192.021GBP LU1900068914 258 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* LYASI SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 32.095USD LU1900068914 364 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Deutschland
Schweiz
Singapur
Luxemburg
Japan
Chile
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
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