ASI

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD

Nettoinventarwert
16,5721 USD
YTD-Performance

-1,4%

Verwaltetes Vermögen
406 Mio. USD
TER
0,65%
ISIN / WKN
LU1900069136 / LYX012
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index ist ein Free Float-adjustierter kapitalisierungsgewichteter Index, der H-Aktien, die an der Hong Kong Stock Exchange gelistet und im Hang Seng Mainland Composite Index aufgenommen sind, umfasst. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 22.02.2019 entspricht die historische Performance des Fonds LU1900069136 Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD jener des FR0010377010 Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD. Dieser Fonds wurde am 22.02.2019 durch den LU1900069136 Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD ETF -1,4% -0,82% -5,97% 8,51% 0,52% 35,84% 7,56% 5,01%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Referenzindex -0,93% -0,76% -5,76% 9,67% 4,1% 44,53% 21,45% 20,17%
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD ETF -1% 13,3% -11,57% 26,33%
Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index Referenzindex 0,16% 14,68% -10,43% 28,06%
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.06.2021 16,5721 USD 406 Mio. USD
18.06.2021 16,7266 USD 410 Mio. USD
17.06.2021 16,6274 USD 403 Mio. USD
16.06.2021 16,5903 USD 402 Mio. USD
15.06.2021 16,7554 USD 401 Mio. USD

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
MEITUAN DIANPING-CLASS B HKD 7,95% Consumer Discretionary China
TENCENT HOLDINGS LTD HKD 7,95% Communication Services China
ALIBABA GROUP HOLDING LTD HKD 7,85% Consumer Discretionary China
CHINA CONSTRUCTION BANK-H HKD 7,65% Financials China
PING AN INSURANCE GROUP CO-H HKD 5,59% Financials China
XIAOMI CORP-CLASS B HKD 5,38% Information Technology China
IND & COMM BK OF CHINA-H HKD 4,25% Financials China
KUAISHOU TECHNOLOGY HKD 3,64% Communication Services China
China Mobile Ltd HKD 3,32% Communication Services China
CHINA MERCHANTS BANK-H HKD 2,95% Financials China
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 47.411 9,64% Consumer Discretionary France
Vinci SA EUR 319.131 9,08% Industrials France
TOTAL SA EUR 708.069 8,53% Energy France
Sanofi EUR 266.299 7% Health Care France
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN EUR 272.059 4,54% Industrials France
BNP PARIBAS EUR 265.993 4,43% Financials France
Vivendi SA EUR 502.750 4,34% Communication Services France
AXA SA EUR 630.005 4,26% Financials France
Orange EUR 1,31 Mio. 3,9% Communication Services France
JPMORGAN CHASE & CO USD 97.604 3,67% Financials United States
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 18.06.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF - USD

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1,16%
Gesamtkostenquote +0,65%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,51%

Indexinformationen

Name Hang Seng China Enterprises Index Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker HSI21N
Indexwährung HKD
Anzahl der Indexkomponenten 50
Weitere Informationen www.hsi.com.hk
Dividendenrendite (%) 3,74
Kurs zum 21.06.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 27,23%
Nicht-Basiskonsumgüter 26,97%
Kommunikation 15,89%
IT 8,48%
Immobilien 5,48%
Basiskonsumgüter 4,72%
Gesundheitswesen 3,56%
Energie 2,86%
Andere 2,68%
Industrie 2,12%

Währungsallokation

HKD 100%

Länderaufteilung

China 97,96%
Hong Kong 2,04%
Kurs zum 18.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1900069136
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 406,4 Mio. USD
Gesamtkostenquote 0,65%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 28.09.2006
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 53.111,3 Mio. USD
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX012
Auflagedatum 21.02.2019
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
SIX Swiss Ex LYASC SW CHF - 22.02.2019 Thesaurierend 2.514CHF LU1900069136 373 Mio. CHF
SGX ASI SP USD - 22.02.2019 Thesaurierend 12.813USD LU1900069136 406 Mio. USD
Xetra* LCHI GY EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 254.598EUR LU1900068914 341 Mio. EUR
Borsa Italiana* CINA IM EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 514.091EUR LU1900068914 341 Mio. EUR
Euronext* ASI FP EUR - 22.02.2019 Thesaurierend 143.851EUR LU1900068914 341 Mio. EUR
LSE* ASIU LN USD - 22.02.2019 Thesaurierend 27.466USD LU1900068914 406 Mio. USD
LSE* ASIL LN GBP - 22.02.2019 Thesaurierend 14.236GBP LU1900068914 292 Mio. GBP
SIX Swiss Ex* LYASI SW USD - 22.02.2019 Thesaurierend 80.374USD LU1900068914 406 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Großbritannien
Frankreich
Deutschland
Schweiz
Singapur
Luxemburg
Japan
Chile
Kurs zum 21.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

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