MFED

Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc

Nettoinventarwert
220,1175 EUR
YTD-Performance

15,4%

Verwaltetes Vermögen
405 Mio. EUR
TER
0,07%
ISIN / WKN
LU0908501058 / LYX0Q1
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex EURO STOXX Net Return EUR. Der Euro Stoxx Total Return (Net Dividend) spiegelt die Performance des breiten Aktienmarkts der Eurozone wider. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

MFED

Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc ETF 15,4% 1,3% 8,05% 28,74% 29,58% - - 30,32%
EURO STOXX Net Return EUR Referenzindex 15,12% 1,27% 7,81% 28,29% 28,12% - - 28,09%
Kurs zum 23.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core EURO STOXX 300 (DR) - UCITS ETF Acc ETF 0,59% 26,72% -12,15% -
EURO STOXX Net Return EUR Referenzindex 0,25% 26,11% -12,72% -
Kurs zum 23.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
23.06.2021 220,1175 EUR 401 Mio. EUR
22.06.2021 222,2457 EUR 405 Mio. EUR
21.06.2021 221,6981 EUR 404 Mio. EUR
18.06.2021 220,3244 EUR 402 Mio. EUR
17.06.2021 223,9717 EUR 408 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ASML HOLDING NV EUR 4,65% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,48% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 2,49% Information Technology Germany
LINDE PLC EUR 2,45% Materials United Kingdom
TOTAL SA EUR 2,04% Energy France
SIEMENS AG-REG EUR 1,97% Industrials Germany
Sanofi EUR 1,93% Health Care France
LOREAL EUR 1,83% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 1,71% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,48% Industrials France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ASML HOLDING NV EUR 32.745,78 4,61% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 20.693,47 3,48% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 85.261,55 2,49% Information Technology Germany
LINDE PLC EUR 40.538,95 2,43% Materials United Kingdom
TOTAL SA EUR 205.284,06 2,03% Energy France
SIEMENS AG-REG EUR 58.395,17 1,97% Industrials Germany
Sanofi EUR 89.183,19 1,95% Health Care France
LOREAL EUR 19.129,84 1,84% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 32.183,41 1,73% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 44.265,11 1,47% Industrials France

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name EURO STOXX Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SXXT
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 290
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,14
Kurs zum 23.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,65

ESG Bewertung

212,42

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 16,48%
Industrie 15,75%
Finanzdienstleistung 14,52%
IT 13,28%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,4%
Gesundheitswesen 7,26%
Basiskonsumgüter 7,04%
Versorger 6,1%
Andere 5,93%
Kommunikation 4,24%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 32,34%
Deutschland 26,16%
Niederlande 12,33%
Spanien 7,47%
Italien 6,23%
Großbritannien 3,64%
Finnland 3,41%
Belgien 2,85%
Irland 2,29%
Österreich 0,74%
China 0,7%
Luxemburg 0,69%
Portugal 0,42%
Schweiz 0,39%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,25%
Polen 0,08%
Kurs zum 22.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0908501058
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 405,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,07%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 12.480,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0Q1
Auflagedatum 03.04.2013
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LGQG GY EUR - 19.09.2017 Thesaurierend 120.446EUR LU0908501058 405 Mio. EUR
Euronext MFED FP EUR - 18.04.2013 Thesaurierend 205.787EUR LU0908501058 405 Mio. EUR
BMV MFEDN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU0908501058 9.942 Mio. MXN
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Frankreich
Großbritannien
Italien
Spanien
Niederlande
Schweden
Norwegen
Deutschland
Finnland
Österreich
Dänemark
Irland
Chile
Kurs zum 23.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

Mitteilungen an Anteilseigner
26.06.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Änderungen des Prospekts der Gesellschaft und der Wesentlichen Anlegerinformationen der Teilfonds

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