MTDB

Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist

Nettoinventarwert
89,7889 CHF
YTD-Performance

15,3%

Verwaltetes Vermögen
396 Mio. CHF
TER
0,07%
ISIN / WKN
LU0908501488 / LYX049
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex EURO STOXX 50 Net Return EUR. Der EURO STOXX 50 Net Return EUR spiegelt die Performance des Large Cap-Aktienmarkts der Eurozone wider. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

MTDB

Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist ETF 15,3% 0,55% 11,34% 29,52% - - - 26,07%
EURO STOXX 50 Net Return EUR Referenzindex 15,14% 0,45% 11,22% 29,35% - - - 25,9%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core EURO STOXX 50 (DR) - UCITS ETF Dist ETF - - - -
EURO STOXX 50 Net Return EUR Referenzindex - - - -
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 89,7889 CHF 396 Mio. CHF
05.05.2021 89,8111 CHF 396 Mio. CHF
04.05.2021 87,994 CHF 388 Mio. CHF
03.05.2021 89,8322 CHF 396 Mio. CHF
30.04.2021 89,163 CHF 394 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,33 EUR
21.08.2020 0,74 EUR
20.08.2019 1,02 EUR
21.08.2018 1,02 EUR
27.12.2017 0,2 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
ASML HOLDING NV EUR 7,7%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 5,7%
LINDE PLC EUR 4,31%
SAP AG EUR 4,31%
SIEMENS AG-REG EUR 3,57%
TOTAL SA EUR 3,49%
Sanofi EUR 3,29%
Allianz SE EUR 3,11%
LOREAL EUR 2,88%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 2,6%
Name Währung Stücke Gewichtung
ASML HOLDING NV EUR 51.636,38 7,7%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 32.631,28 5,7%
LINDE PLC EUR 64.271,85 4,31%
SAP AG EUR 134.447,73 4,31%
SIEMENS AG-REG EUR 92.093,06 3,57%
TOTAL SA EUR 323.709,44 3,49%
Sanofi EUR 140.416,62 3,29%
Allianz SE EUR 50.749,56 3,11%
LOREAL EUR 30.066,91 2,88%
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 69.801,08 2,6%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name EURO STOXX 50 Net Return EUR
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SX5T
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 50
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 1,99
Kurs zum 06.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,62

ESG Bewertung

172,49

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 18,24%
IT 16,21%
Industrie 14,18%
Finanzdienstleistung 13,78%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 9,89%
Basiskonsumgüter 7,89%
Gesundheitswesen 6,56%
Versorger 5,24%
Energie 4,37%
Andere 3,63%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Frankreich 36,75%
Deutschland 28,86%
Niederlande 13,31%
Spanien 6,21%
Italien 4,53%
Großbritannien 4,31%
Irland 2,09%
Belgien 1,69%
China 1,33%
Finnland 0,92%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0908501488
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 396,4 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,07%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 13.130,1 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX049
Auflagedatum 03.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra MTDB GY EUR - 04.09.2020 Ausschüttend 137.169EUR LU0908501488 362 Mio. EUR
SIX Swiss Ex MCED SW CHF - 04.09.2020 Ausschüttend 27.626CHF LU0908501488 396 Mio. CHF
Xetra* MSED GY EUR - 19.09.2017 Thesaurierend 153.895EUR LU0908501215 362 Mio. EUR
Borsa Italiana* MSED IM EUR - 05.09.2017 Thesaurierend 174.196EUR LU0908501215 362 Mio. EUR
Euronext* MSED FP EUR - 02.05.2013 Thesaurierend 175.904EUR LU0908501215 362 Mio. EUR
BMV* MSEDN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU0908501215 8.766 Mio. MXN
LSE* MSED LN GBP - 12.09.2013 Thesaurierend 145.954GBP LU0908501215 312 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Schweiz
Deutschland
Österreich
Frankreich
Luxemburg
Portugal
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
28.01.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Hauptversammlung Lyxor Index Fund

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