LCUK

Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
11,8797 EUR
YTD-Performance

14%

Verwaltetes Vermögen
268 Mio. EUR
TER
0,04%
ISIN / WKN
LU1781541096 / LYX0YA
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Morningstar UK NR Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Mid und Large Caps des britischen Aktienmarktes misst. Er umfasst ungefähr 97% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung Großbritanniens. Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

LCUK

Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Dist ETF 14% 2,12% 10,4% 16,17% 25,53% 4,63% - 13,84%
Morningstar UK NR Index Referenzindex 14% 2,12% 10,38% 16,19% 25,55% 4,63% - 13,86%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF - Dist ETF -16,13% 25,48% - -
Morningstar UK NR Index Referenzindex -16,19% 25,56% - -
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 11,8797 EUR 262 Mio. EUR
10.05.2021 12,1659 EUR 268 Mio. EUR
07.05.2021 12,0455 EUR 266 Mio. EUR
06.05.2021 11,9484 EUR 264 Mio. EUR
05.05.2021 11,9446 EUR 258 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,12 GBP
08.07.2020 0,16 GBP
11.12.2019 0,15 GBP
10.07.2019 0,23 GBP

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
UNILEVER PLC GBP 5,05%
ASTRAZENECA PLC GBP 4,56%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 4,19%
DIAGEO PLC GBP 3,44%
RIO TINTO PLC GBP 3,17%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,05%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 2,91%
BP PLC GBP 2,84%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 2,63%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2,28%
Name Währung Stücke Gewichtung
UNILEVER PLC GBP 272.609,78 5,13%
ASTRAZENECA PLC GBP 136.105,5 4,57%
HSBC HOLDINGS PLC GBP 2,15 Mio. 4,27%
DIAGEO PLC GBP 241.729,41 3,44%
RIO TINTO PLC GBP 111.971,55 3,17%
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 519.371,38 3,05%
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 236.878,66 2,9%
BP PLC GBP 2,09 Mio. 2,87%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 425.231,66 2,64%
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 384.270,91 2,28%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Morningstar UK NR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MSGBGBPN
Indexwährung GBP
Anzahl der Indexkomponenten 312
Weitere Informationen indexes.morningstar.com
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,62

ESG Bewertung

130,53

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 18,55%
Basiskonsumgüter 16,98%
Industrie 12,47%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 11,91%
Gesundheitswesen 9,61%
Nicht-Basiskonsumgüter 9,4%
Energie 7,97%
Kommunikation 4,98%
Andere 4,67%
Versorger 3,46%

Währungsallokation

GBP 99,63%
USD 0,37%

Länderaufteilung

Großbritannien 85,59%
Niederlande 4,91%
Australien 2,23%
Südafrika 2,23%
Schweiz 2,11%
Isle of Man 0,44%
Russland 0,4%
Chile 0,29%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,26%
Deutschland 0,25%
Irland 0,25%
Luxemburg 0,22%
Jordan 0,17%
Jersey 0,14%
Guernsey 0,11%
Mexiko 0,08%
Finnland 0,07%
Israel 0,07%
Hong Kong 0,06%
Vereinigte Arabische Emirate 0,05%
Tanzania 0,03%
Peru 0,03%
Marokko 0,02%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1781541096
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 268,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,04%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.999,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0YA
Auflagedatum 27.02.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LCUK GY EUR - 21.03.2018 Ausschüttend 45.124EUR LU1781541096 268 Mio. EUR
Borsa Italiana LCUK IM EUR - 29.03.2018 Ausschüttend 25.740EUR LU1781541096 268 Mio. EUR
BX Swiss LCUK BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1781541096 294 Mio. CHF
LSE LCUK LN GBP - 22.03.2018 Ausschüttend 323.465GBP LU1781541096 231 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Dänemark
Schweden
Irland
Schweiz
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
21.05.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF

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