LCUS

Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
13,7507 CHF
YTD-Performance

10,43%

Verwaltetes Vermögen
51 Mio. CHF
TER
0,04%
ISIN / WKN
LU1781540957 / LYX0YB
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Morningstar US Large-Mid Cap NR Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Mid und Large Caps des US-amerikanischen Aktienmarktes umfasst. Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

LCUS

Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist ETF 10,43% -3,5% 3,73% 14,51% 35,73% - - 30,63%
Morningstar US Large-Mid Cap NR Index Referenzindex 10,43% -3,51% 3,73% 14,51% 35,72% - - 30,78%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS ETF - Dist ETF 9,91% - - -
Morningstar US Large-Mid Cap NR Index Referenzindex 9,97% - - -
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
12.05.2021 13,6334 CHF 51 Mio. CHF
11.05.2021 13,8411 CHF 52 Mio. CHF
10.05.2021 13,9057 CHF 52 Mio. CHF
07.05.2021 14,1161 CHF 53 Mio. CHF
06.05.2021 14,0961 CHF 53 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,08 USD
08.07.2020 0,12 USD
11.12.2019 0,06 USD
10.07.2019 0,07 USD
12.12.2018 0,05 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
Apple Inc USD 5,21%
MICROSOFT CORP USD 4,85%
AMAZON.COM INC USD 3,63%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 1,96%
ALPHABET INC-CL A USD 1,78%
ALPHABET INC-CL C USD 1,74%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 1,45%
JPMORGAN CHASE & CO USD 1,29%
Tesla Inc USD 1,22%
JOHNSON & JOHNSON USD 1,19%
Name Währung Stücke Gewichtung
Apple Inc USD 23.782,47 5,21%
MICROSOFT CORP USD 11.366,5 4,85%
AMAZON.COM INC USD 645,06 3,63%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 3.625,13 1,96%
ALPHABET INC-CL A USD 453,23 1,78%
ALPHABET INC-CL C USD 434,41 1,74%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B USD 2.873,49 1,45%
JPMORGAN CHASE & CO USD 4.598,77 1,29%
Tesla Inc USD 1.157,24 1,22%
JOHNSON & JOHNSON USD 3.961,55 1,19%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Morningstar US Large-Mid Cap NR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MSEGUSUN
Indexwährung USD
Anzahl der Indexkomponenten 703
Weitere Informationen indexes.morningstar.com
Kurs zum 12.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,94

ESG Bewertung

140,43

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

IT 26,37%
Gesundheitswesen 13,39%
Finanzdienstleistung 12,94%
Nicht-Basiskonsumgüter 12,09%
Kommunikation 10,88%
Industrie 9,06%
Basiskonsumgüter 5,88%
Andere 3,96%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 2,83%
Energie 2,6%

Währungsallokation

USD 100%

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten von Amerika 98,82%
Großbritannien 0,62%
Argentinien 0,16%
Niederlande 0,14%
Bermuda 0,11%
Hong Kong 0,05%
Japan 0,04%
Dänemark 0,03%
Schweden 0,02%
Peru 0,02%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1781540957
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse USD
Verwaltetes Vermögen 51,3 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,04%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Ja
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 46.320,5 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Salah Benaissa
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0YB
Auflagedatum 27.02.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LCUS GY EUR - 21.03.2018 Ausschüttend 28.713EUR LU1781540957 46 Mio. EUR
Borsa Italiana LCUS IM EUR - 29.03.2018 Ausschüttend 3.715EUR LU1781540957 46 Mio. EUR
BX Swiss LCUS BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1781540957 51 Mio. CHF
LSE LCUD LN USD - 22.03.2018 Ausschüttend 8.964USD LU1781540957 56 Mio. USD
LSE LCUS LN GBP - 22.03.2018 Ausschüttend 24.846GBP LU1781540957 40 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Dänemark
Schweden
Korea
Irland
Schweiz
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
21.05.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF

Mitteilungen an Anteilseigner
23.04.2019

Mitteilungen an Anteilseigner BEKANNTMACHUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG

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