MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
57,0944 EUR
YTD-Performance

18,91%

Verwaltetes Vermögen
332 Mio. EUR
TER
0,12%
ISIN / WKN
LU1646360971 / LYX0XB
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI EMU Net Return EUR Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte innerhalb der EMU Staaten abbildet. Mehr Informationen auf www. msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.12.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0007085501 Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.12.2017 durch den LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF 33,32% 11,57% 9,21% 9,96%
MSCI EMU Net Return EUR Index Referenzindex 32,92% 11,22% 8,9% 9,68%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF 18,91% 1,34% 3,39% 33,32% 38,88% 55,38% 158,74% 124,02%
MSCI EMU Net Return EUR Index Referenzindex 18,55% 1,32% 3,27% 32,92% 37,59% 53,22% 152,14% 117,87%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,82% 25,97% -12,3% 12,54% 4,66% 9,98% 4,52% 23,69% 19,65% -14,71%
MSCI EMU Net Return EUR Index Referenzindex -1,02% 25,47% -12,7% 12,49% 4,37% 9,81% 4,32% 23,36% 19,31% -14,89%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
21.10.2021 57,0944 EUR 332 Mio. EUR
20.10.2021 57,2145 EUR 332 Mio. EUR
19.10.2021 57,0777 EUR 332 Mio. EUR
18.10.2021 56,8707 EUR 330 Mio. EUR
15.10.2021 57,2294 EUR 332 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,97 EUR
09.12.2020 0,19 EUR
08.07.2020 0,79 EUR
11.12.2019 0,18 EUR
10.07.2019 1,4 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

A

ESG Rating

5,74

ESG Bewertung

201,1

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ASML HOLDING NV EUR 5,59% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,7% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 2,62% Information Technology Germany
TOTAL SA EUR 2,27% Energy France
SIEMENS AG-REG EUR 2,21% Industrials Germany
Sanofi EUR 1,94% Health Care France
LOREAL EUR 1,86% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 1,67% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,56% Industrials France
PROSUS EUR 1,49% Consumer Discretionary Netherlands
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ASML HOLDING NV EUR 28.270,93 5,82% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 18.709,24 3,65% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 70.373,05 2,65% Information Technology Germany
TOTAL SA EUR 168.369,58 2,28% Energy France
SIEMENS AG-REG EUR 51.555,17 2,19% Industrials Germany
Sanofi EUR 76.469,15 1,91% Health Care France
LOREAL EUR 17.003,09 1,86% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 27.785,41 1,67% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 36.305,3 1,56% Industrials France
PROSUS EUR 62.886,5 1,45% Consumer Discretionary Netherlands

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI EMU Net Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7EM
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 236
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,21
Kurs zum 20.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 17,85%
Finanzdienstleistung 14,94%
Industrie 14,61%
IT 14,49%
Gesundheitswesen 7,56%
Basiskonsumgüter 7,41%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,94%
Versorger 6,15%
Andere 5,81%
Kommunikation 4,23%

Währungsallokation

EUR 99,81%
USD 0,19%

Länderaufteilung

Frankreich 32,76%
Deutschland 27,04%
Niederlande 15,01%
Spanien 7,32%
Italien 6,27%
Finnland 3,12%
Belgien 2,44%
Irland 2,13%
Großbritannien 1,19%
Luxemburg 0,81%
Österreich 0,67%
Schweiz 0,51%
Portugal 0,47%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,21%
Polen 0,05%
Kurs zum 20.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1646360971
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 331,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 06.08.2003
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.662 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0XB
Auflagedatum 07.12.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LMVF GY EUR - 08.12.2017 Ausschüttend 26.249EUR LU1646360971 332 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYMFE SW EUR - 08.12.2017 Ausschüttend 18.952EUR LU1646360971 332 Mio. EUR
Borsa Italiana EMU IM EUR - 08.12.2017 Ausschüttend 112.471EUR LU1646360971 332 Mio. EUR
Euronext MFE FP EUR - 08.12.2017 Ausschüttend 92.808EUR LU1646360971 332 Mio. EUR
LSE MFEX LN GBP - 25.07.2018 Ausschüttend 3.974GBP LU1646360971 280 Mio. GBP
Euronext* MFEC FP EUR - 10.06.2020 Thesaurierend 6.564EUR LU1646361276 332 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Großbritannien
Schweden
Dänemark
Deutschland
Spanien
Niederlande
Luxemburg
Schweiz
Chile
Österreich
Irland
Hong Kong
Finnland
Belgien
Japan
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.09.2021 260 Kb
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 16.06.2021 4412 Kb
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 167 Kb
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.08.2021 526 Kb

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