MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
51,1795 EUR
YTD-Performance

-12,65%

Verwaltetes Vermögen
308 Mio. EUR
TER
0,12%
ISIN / WKN
LU1646360971 / LYX0XB
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI EMU Net Return EUR Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte innerhalb der EMU Staaten abbildet. Mehr Informationen auf www. msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

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Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.12.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0007085501 Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.12.2017 durch den LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist -5,25% 5,6% 3,58% 9,2%
Referenzindex -5,69% 5,27% 3,24% 8,91%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist -12,65% -2,79% -7,83% -5,25% 17,75% 19,22% 141,14% 101,75%
Referenzindex -12,84% -2,98% -8,01% -5,69% 16,64% 17,3% 134,93% 95,69%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist 22,6% -0,82% 25,97% -12,3% 12,54% 4,66% 9,98% 4,52% 23,69% 19,65%
Referenzindex 22,16% -1,02% 25,47% -12,7% 12,49% 4,37% 9,81% 4,32% 23,36% 19,31%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.05.2022 51,1795 EUR 303 Mio. EUR
12.05.2022 50,0024 EUR 295 Mio. EUR
11.05.2022 50,4538 EUR 288 Mio. EUR
10.05.2022 49,3029 EUR 286 Mio. EUR
09.05.2022 48,9225 EUR 294 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,27 EUR
07.07.2021 0,97 EUR
09.12.2020 0,19 EUR
08.07.2020 0,79 EUR
11.12.2019 0,18 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ASML HOLDING NV EUR 5,22% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,93% Consumer Discretionary France
Sanofi EUR 2,55% Health Care France
TOTAL SA EUR 2,54% Energy France
SAP AG EUR 2,25% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 2% Industrials Germany
Allianz SE EUR 1,98% Financials Germany
LOREAL EUR 1,96% Consumer Staples France
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,7% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 1,68% Materials France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ASML HOLDING NV EUR 28.088,02 5,18% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 18.865,55 3,86% Consumer Discretionary France
Sanofi EUR 77.276,94 2,62% Health Care France
TOTAL SA EUR 170.459,95 2,52% Energy France
SAP AG EUR 70.961,02 2,31% Information Technology Germany
LOREAL EUR 17.053,57 2,03% Consumer Staples France
SIEMENS AG-REG EUR 51.985,91 1,99% Industrials Germany
Allianz SE EUR 27.756,93 1,95% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 36.735,47 1,73% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 32.200,82 1,69% Materials France

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI EMU Net Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7EM
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 233
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,4
Kurs zum 22.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 15,63%
Finanzdienstleistung 15,41%
Industrie 15,41%
IT 13,04%
Gesundheitswesen 8,3%
Basiskonsumgüter 8,13%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,03%
Versorger 6,41%
Andere 5,96%
Kommunikation 4,68%

Währungsallokation

EUR 99,64%
USD 0,36%

Länderaufteilung

Frankreich 34,85%
Deutschland 25,61%
Niederlande 13,8%
Spanien 7,69%
Italien 6,2%
Finnland 3,15%
Belgien 2,76%
Irland 2,04%
Großbritannien 1,12%
Luxemburg 0,83%
Österreich 0,64%
Portugal 0,54%
Schweiz 0,53%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,21%
Polen 0,03%
Kurs zum 22.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1646360971
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 307,7 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 06.08.2003
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 51.954,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0XB
Auflagedatum 07.12.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LMVF GY EUR - 08.12.2017 Ausschüttend - LU1646360971 303 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYMFE SW EUR - 08.12.2017 Ausschüttend - LU1646360971 303 Mio. EUR
Borsa Italiana EMU IM EUR - 08.12.2017 Ausschüttend - LU1646360971 303 Mio. EUR
Euronext MFE FP EUR - 08.12.2017 Ausschüttend - LU1646360971 303 Mio. EUR
LSE MFEX LN GBP - 25.07.2018 Ausschüttend - LU1646360971 257 Mio. GBP
Euronext* MFEC FP EUR - 10.06.2020 Thesaurierend - LU1646361276 303 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Großbritannien
Schweden
Dänemark
Deutschland
Spanien
Niederlande
Luxemburg
Schweiz
Chile
Österreich
Irland
Hong Kong
Finnland
Belgien
Japan
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 31.03.2022 275 Kb
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 01.04.2022 4861 Kb
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 18.02.2022 166 Kb
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb

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