MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
56,9313 EUR
YTD-Performance

16,55%

Verwaltetes Vermögen
283 Mio. EUR
TER
0,12%
ISIN / WKN
LU1646360971 / LYX0XB
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI EMU Net Return EUR Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte innerhalb der EMU Staaten abbildet. Mehr Informationen auf www. msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.12.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0007085501 Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.12.2017 durch den LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF 16,55% 2,38% 8,94% 31,51% 25,84% 59,5% 113,02% 119,57%
MSCI EMU Net Return EUR Index Referenzindex 16,35% 2,36% 8,73% 31,18% 24,87% 57,35% 107,95% 113,83%
Kurs zum 22.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ETF -0,82% 25,97% -12,3% 12,54%
MSCI EMU Net Return EUR Index Referenzindex -1,02% 25,47% -12,7% 12,49%
Kurs zum 22.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.06.2021 56,9313 EUR 283 Mio. EUR
21.06.2021 56,8061 EUR 283 Mio. EUR
18.06.2021 56,4482 EUR 281 Mio. EUR
17.06.2021 57,4105 EUR 286 Mio. EUR
16.06.2021 57,3631 EUR 286 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,19 EUR
08.07.2020 0,79 EUR
11.12.2019 0,18 EUR
10.07.2019 1,4 EUR
12.12.2018 0,18 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ASML HOLDING NV EUR 5,03% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 3,94% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 2,57% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 2,18% Industrials Germany
TOTAL SA EUR 2,09% Energy France
Sanofi EUR 2,07% Health Care France
LOREAL EUR 2,03% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 1,85% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,52% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 1,49% Materials France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ASML HOLDING NV EUR 24.756,38 4,98% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 16.383,37 3,94% Consumer Discretionary France
SAP AG EUR 61.624,51 2,57% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 45.146 2,18% Industrials Germany
Sanofi EUR 66.867,7 2,09% Health Care France
TOTAL SA EUR 147.438,45 2,08% Energy France
LOREAL EUR 14.867,81 2,05% Consumer Staples France
Allianz SE EUR 24.331,22 1,87% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 31.791,94 1,51% Industrials France
AIR LIQUIDE SA EUR 27.954,06 1,46% Materials France

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI EMU Net Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7EM
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 237
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,16
Kurs zum 23.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,66

ESG Bewertung

201,3

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 17,93%
Industrie 15,11%
Finanzdienstleistung 14,45%
IT 13,33%
Basiskonsumgüter 7,99%
Gesundheitswesen 7,59%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 7,22%
Versorger 6,27%
Andere 5,76%
Kommunikation 4,35%

Währungsallokation

EUR 99,78%
USD 0,22%

Länderaufteilung

Frankreich 33,72%
Deutschland 27,97%
Niederlande 12,14%
Spanien 7,6%
Italien 6,17%
Finnland 3,14%
Belgien 2,61%
Irland 2,13%
Großbritannien 1,23%
China 0,83%
Luxemburg 0,72%
Österreich 0,59%
Portugal 0,45%
Schweiz 0,43%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,19%
Polen 0,06%
Kurs zum 22.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1646360971
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 283,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 06.08.2003
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 44.776,2 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0XB
Auflagedatum 07.12.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LMVF GY EUR - 08.12.2017 Ausschüttend 23.815EUR LU1646360971 283 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYMFE SW EUR - 08.12.2017 Ausschüttend 3.281EUR LU1646360971 283 Mio. EUR
Borsa Italiana EMU IM EUR - 08.12.2017 Ausschüttend 42.609EUR LU1646360971 283 Mio. EUR
Euronext MFE FP EUR - 08.12.2017 Ausschüttend 87.359EUR LU1646360971 283 Mio. EUR
LSE MFEX LN GBP - 25.07.2018 Ausschüttend 386GBP LU1646360971 242 Mio. GBP
Euronext* MFEC FP EUR - 10.06.2020 Thesaurierend 3.696EUR LU1646361276 283 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Großbritannien
Schweden
Dänemark
Deutschland
Spanien
Niederlande
Luxemburg
Schweiz
Chile
Österreich
Irland
Hong Kong
Finnland
Belgien
Japan
Kurs zum 22.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 31.05.2021 261 Kb
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 07.05.2021 3212 Kb
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 167 Kb
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.05.2021 481 Kb

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