MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
40,0482 GBP
YTD-Performance

-16,85%

Verwaltetes Vermögen
226 Mio. GBP
TER
0,12%
ISIN / WKN
LU1646360971 / LYX0XB
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI EMU Net Return EUR Index so genau wie möglich abzubilden. Der MSCI EMU Net Return EUR Index ist ein nach Free Float und Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Performance der Aktienmärkte innerhalb der EMU Staaten abbildet. Mehr Informationen auf www. msci.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

MFE

Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 08.12.2017 entspricht die historische Performance des Fonds LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist jener des FR0007085501 Lyxor MSCI EMU (DR) UCITS ETF. Dieser Fonds wurde am 08.12.2017 durch den LU1646360971 Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist -15,58% 0,28%
Referenzindex -15,91% -0,02%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist -16,85% -2,91% -3,1% -15,58% 0,83% - - 3,28%
Referenzindex -17,12% -2,89% -3,15% -15,91% -0,07% - - 1,92%
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist 15% 4,77% 18,92% - - - - - - -
Referenzindex 14,58% 4,56% 18,45% - - - - - - -
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
27.09.2022 39,8374 GBP 225 Mio. GBP
26.09.2022 40,0548 GBP 226 Mio. GBP
23.09.2022 39,9725 GBP 225 Mio. GBP
22.09.2022 40,0597 GBP 226 Mio. GBP
21.09.2022 40,8298 GBP 230 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
06.07.2022 1,24 EUR
08.12.2021 0,27 EUR
07.07.2021 0,97 EUR
09.12.2020 0,19 EUR
08.07.2020 0,79 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ASML HOLDING NV EUR 4,66% Information Technology Netherlands
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI EUR 4,34% Consumer Discretionary France
TOTAL SA EUR 2,99% Energy France
Sanofi EUR 2,32% Health Care France
SAP AG EUR 2,19% Information Technology Germany
LOREAL EUR 2,04% Consumer Staples France
SIEMENS AG-REG EUR 1,95% Industrials Germany
Allianz SE EUR 1,79% Financials Germany
SCHNEIDER ELECTRIC SA EUR 1,61% Industrials United States
AIR LIQUIDE SA EUR 1,6% Materials France
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ASML HOLDING NV EUR 26.487 4,69% Information Technology Netherlands
LVMH LOUIS VUITTON MOET HENNES EUR 18.102 4,35% Consumer Discretionary France
TOTALENERGIES SE PARIS EUR 161.658 3,01% Energy France
SANOFI EUR 74.150 2,27% Health Care France
SAP SE EUR 68.207 2,24% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 50.072 1,95% Industrials Germany
ALLIANZ SE-REG EUR 26.691 1,75% Financials Germany
SCHNEIDER ELECT SE EUR 35.408 1,6% Industrials United States
IBERDROLA. S.A. EUR 388.271 1,54% Utilities Spain
DEUTSCHE TELEKOM NAMEN (XETRA) EUR 211.881 1,5% Communication Services Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI EMU Net Return EUR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7EM
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 0
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,4
Kurs zum 27.09.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 16,37%
Finanzdienstleistung 15,76%
Industrie 15,1%
IT 12,46%
Basiskonsumgüter 8,59%
Gesundheitswesen 7,58%
Versorger 6,88%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 6,42%
Andere 5,84%
Energie 5%

Währungsallokation

EUR 99,61%
USD 0,39%

Länderaufteilung

Frankreich 33,83%
Deutschland 24,59%
Niederlande 13,66%
Spanien 8,05%
Italien 6,28%
Finnland 3,28%
Belgien 2,71%
Irland 2,05%
Vereinigte Staaten von Amerika 1,86%
Großbritannien 1,26%
Luxemburg 0,65%
Portugal 0,62%
Schweiz 0,6%
Österreich 0,56%
Kurs zum 23.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1646360971
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 225,7 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Ausschüttend
Auflagedatum 06.08.2003
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 41.094,9 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX0XB
Auflagedatum 07.12.2017
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LMVF GY EUR - 08.12.2017 Ausschüttend - LU1646360971 251 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYMFE SW EUR - 08.12.2017 Ausschüttend - LU1646360971 251 Mio. EUR
Borsa Italiana EMU IM EUR - 08.12.2017 Ausschüttend - LU1646360971 251 Mio. EUR
Euronext MFE FP EUR - 08.12.2017 Ausschüttend - LU1646360971 251 Mio. EUR
LSE MFEX LN GBP - 25.07.2018 Ausschüttend - LU1646360971 225 Mio. GBP
Euronext* MFEC FP EUR - 10.06.2020 Thesaurierend - LU1646361276 251 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Commerzbank
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Italien
Großbritannien
Schweden
Dänemark
Deutschland
Spanien
Niederlande
Luxemburg
Schweiz
Chile
Österreich
Irland
Hong Kong
Finnland
Belgien
Japan
Kurs zum 27.09.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.09.2022 301 Kb
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 01.06.2022 4837 Kb
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 01.06.2022 169 Kb
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor Core MSCI EMU (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb

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