LCUJ

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
13,4541 EUR
YTD-Performance

2,09%

Verwaltetes Vermögen
1.596 Mio. EUR
TER
0,12%
ISIN / WKN
LU1781541252 / LYX0YC
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Japan Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Mid und Large Caps des japanischen Aktienmarktes misst. Er umfasst ungefähr 85% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung Japans. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

LCUJ

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,09% -3,78% -4,81% 5,13% 16,62% 14,87% - 19,08%
MSCI Japan Net Total Return Index Referenzindex 2,16% -3,73% -4,75% 5,23% 16,85% 15,43% - 19,73%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Acc ETF 4,37% 22,37% - -
MSCI Japan Net Total Return Index Referenzindex 4,57% 22,51% - -
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 13,4541 EUR 1.560 Mio. EUR
10.05.2021 13,7592 EUR 1.596 Mio. EUR
07.05.2021 13,6644 EUR 1.583 Mio. EUR
06.05.2021 13,6814 EUR 1.590 Mio. EUR
30.04.2021 13,4652 EUR 1.564 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP JPY 4,01%
SOFTBANK CORP JPY 3,54%
SONY CORP JPY 2,98%
KEYENCE CORP JPY 2,2%
TOKELECTRON LTD JPY 1,68%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,67%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,61%
NINTENDO CO LTD JPY 1,53%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,47%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 1,31%
Name Währung Stücke Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP JPY 1 Mio. 4,01%
SOFTBANK CORP JPY 741.168,31 3,56%
SONY CORP JPY 596.325,25 3,06%
KEYENCE CORP JPY 86.255,42 2,2%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 5,78 Mio. 1,66%
TOKELECTRON LTD JPY 70.624,3 1,65%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 641.583,94 1,61%
NINTENDO CO LTD JPY 52.923,71 1,56%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 167.475,58 1,49%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 745.437 1,3%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI Japan Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7JP
Indexwährung JPY
Anzahl der Indexkomponenten 301
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,92
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,98

ESG Bewertung

101,21

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 20,85%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,06%
IT 14,52%
Kommunikation 9,85%
Finanzdienstleistung 9,71%
Gesundheitswesen 9,61%
Basiskonsumgüter 7,08%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,35%
Immobilien 3,08%
Andere 1,88%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1781541252
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse JPY
Verwaltetes Vermögen 1.595,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.999,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0YC
Auflagedatum 28.02.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LCUJ GY EUR - 21.03.2018 Thesaurierend 899.011EUR LU1781541252 1.596 Mio. EUR
Borsa Italiana LCJP IM EUR - 29.03.2018 Thesaurierend 170.911EUR LU1781541252 1.596 Mio. EUR
Euronext LCJP NA JPY - 24.02.2021 Thesaurierend 321.080JPY LU1781541252 210.962 Mio. JPY
BX Swiss LCJP BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1781541252 1.745 Mio. CHF
LSE LCJD LN USD - 22.03.2018 Thesaurierend 116.392USD LU1781541252 1.940 Mio. USD
LSE LCJP LN GBP - 22.03.2018 Thesaurierend 523.012GBP LU1781541252 1.372 Mio. GBP
Xetra* JNHD GY EUR EUR 18.09.2020 Ausschüttend 25.131EUR LU2133056387 1.596 Mio. EUR
Xetra* NADA GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 47.220EUR LU2090063673 1.596 Mio. EUR
Euronext* LJPN NA JPY - 28.01.2021 Ausschüttend 4,44 Mio. JPY LU2090063673 210.962 Mio. JPY
SIX Swiss Ex* LJPN SW CHF - 18.09.2020 Ausschüttend 10.440CHF LU2090063673 1.745 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Dänemark
Schweden
Korea
Irland
Schweiz
Hong Kong
Chile
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
02.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Notice to Shareholders Lyxor Core MSCI Japan

Mitteilungen an Anteilseigner
10.08.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung über die Verschmelzung - "Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF"

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