LCJG

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
18,7732 EUR
YTD-Performance

5,13%

Verwaltetes Vermögen
1.447 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN / WKN
LU2133056387 / LYX03F
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Japan Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf täglicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Mid und Large Caps des japanischen Aktienmarktes misst. Er umfasst ungefähr 85% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung Japans. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

LCJG

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF 5,56% 4,03% 8% 17,94% - - - 17,94%
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index Referenzindex 5,66% 4,08% 8,14% 18,28% - - - 18,28%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ETF - - - -
MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
02.03.2021 18,7732 EUR 1.444 Mio. EUR
01.03.2021 18,8515 EUR 1.447 Mio. EUR
26.02.2021 18,4905 EUR 1.411 Mio. EUR
25.02.2021 19,1295 EUR 1.450 Mio. EUR
24.02.2021 18,8813 EUR 1.406 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 0,14 EUR
21.08.2020 0,29 EUR
20.08.2019 0,28 EUR
21.08.2018 0,26 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,89%
SOFTBANK CORP JPY 3,61%
SONY CORP JPY 3,27%
KEYENCE CORP JPY 2,15%
NINTENDO CO LTD JPY 1,69%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,67%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,59%
TOKELECTRON LTD JPY 1,52%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,43%
FAST RETAILING CO LTD JPY 1,43%
Name Währung Stücke Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP JPY 901.859,56 3,89%
SOFTBANK CORP JPY 666.465,69 3,61%
SONY CORP JPY 536.221,44 3,27%
KEYENCE CORP JPY 77.561,71 2,15%
NINTENDO CO LTD JPY 47.589,52 1,69%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 576.918,44 1,67%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 5,2 Mio. 1,59%
TOKELECTRON LTD JPY 63.506,05 1,52%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 150.595,67 1,43%
FAST RETAILING CO LTD JPY 24.807,28 1,43%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MAJPHEUR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 301
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,96
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 94,38
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 20,81%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,48%
IT 13,94%
Kommunikation 10,23%
Gesundheitswesen 10,02%
Finanzdienstleistung 9,48%
Basiskonsumgüter 7,08%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,08%
Immobilien 3,03%
Andere 1,86%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2133056387
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.447,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.903,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX03F
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra JNHD GY EUR EUR 18.09.2020 Ausschüttend 17.011EUR LU2133056387 1.447 Mio. EUR
Xetra* NADA GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 51.995EUR LU2090063673 1.447 Mio. EUR
Xetra* LCUJ GY EUR - 21.03.2018 Thesaurierend 946.952EUR LU1781541252 1.447 Mio. EUR
Borsa Italiana* LCJP IM EUR - 29.03.2018 Thesaurierend 131.441EUR LU1781541252 1.447 Mio. EUR
Euronext* LCJP NA JPY - 24.02.2021 Thesaurierend - LU1781541252 186.022 Mio. JPY
Euronext* LJPN NA JPY - 28.01.2021 Ausschüttend 12,56 Mio. JPY LU2090063673 186.022 Mio. JPY
SIX Swiss Ex* LJPN SW CHF - 18.09.2020 Ausschüttend 13.803CHF LU2090063673 1.594 Mio. CHF
BX Swiss* LCJP BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1781541252 1.594 Mio. CHF
LSE* LCJD LN USD - 22.03.2018 Thesaurierend 79.362USD LU1781541252 1.744 Mio. USD
LSE* LCJP LN GBP - 22.03.2018 Thesaurierend 261.652GBP LU1781541252 1.252 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Hong Kong
Schweiz
Schweden
Norwegen
Niederlande
Luxemburg
Korea
Italien
Großbritannien
Frankreich
Finnland
Spanien
Dänemark
Deutschland
Österreich
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
02.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Notice to Shareholders Lyxor Core MSCI Japan

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