JNHD

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

Nettoinventarwert
17,9362 EUR
YTD-Performance

-8,69%

Verwaltetes Vermögen
1.488 Mio. EUR
TER
0,2%
ISIN / WKN
LU2133056387 / LYX03F
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Japan Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden und gleichzeitig die Währungsschwankungen zwischen der Lokalwährung des Index und dem EUR auf täglicher Basis auszugleichen. Die EUR-abgesicherte Anteilsklasse bietet einen einfachen, in das Anlageprodukt integrierten Mechanismus der täglichen Währungsabsicherung, was eine effiziente Lösung zur Handhabung des Fremdwährungsrisikos für Anleger in EUR darstellt. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Mid und Large Caps des japanischen Aktienmarktes misst. Er umfasst ungefähr 85% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung Japans. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

JNHD

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist -5,29%
Referenzindex -4,52%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist -8,69% -5,72% -6,46% -5,29% - - - 14,3%
Referenzindex -8,1% -5,48% -6% -4,52% - - - 15,77%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Daily Hedged to EUR - Dist 12,04% - - - - - - - - -
Referenzindex 12,52% - - - - - - - - -
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.07.2022 17,9362 EUR 1.488 Mio. EUR
30.06.2022 18,2101 EUR 1.491 Mio. EUR
29.06.2022 18,4554 EUR 1.497 Mio. EUR
28.06.2022 18,587 EUR 1.509 Mio. EUR
27.06.2022 18,4031 EUR 1.494 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 0,15 EUR
07.07.2021 0,21 EUR
09.12.2020 0,14 EUR
21.08.2020 0,29 EUR
20.08.2019 0,28 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TOYOTA MOTOR CORP JPY 5,4% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 3,36% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,19% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 2,14% Financials Japan
KDDI CORP JPY 1,71% Communication Services Japan
TOKELECTRON LTD JPY 1,57% Information Technology Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,56% Communication Services Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,53% Communication Services Japan
HITACHI LTD JPY 1,51% Industrials Japan
DAIICHI SANKYO CO LTD JPY 1,46% Health Care Japan
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOYOTA MOTOR CORP JPY 5,54 Mio. 5,43% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY50 JPY 656.004 3,56% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY50 JPY 101.820 2,3% Information Technology Japan
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP JPY 6,23 Mio. 2,03% Financials Japan
TOKYO ELECTRON JPY50 JPY 77.842 2,01% Information Technology Japan
KDDI CORPORATION JPY 841.429 1,67% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEM CO JPY50 JPY 196.993 1,61% Materials Japan
HITACHI JPY50 JPY 505.454 1,56% Industrials Japan
SOFTBANK GROUP CORP JPY 625.628 1,53% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 752.628 1,52% Industrials Japan

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI Japan 100% Hedged to EUR Gross Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MAJPHEUR
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 238
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,27
Kurs zum 01.07.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 21,46%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,98%
IT 13,46%
Finanzdienstleistung 10,75%
Gesundheitswesen 9,61%
Kommunikation 8,75%
Basiskonsumgüter 6,53%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,65%
Immobilien 3,75%
Andere 2,05%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2133056387
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 1.488,1 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,2%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.398,6 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX03F
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra JNHD GY EUR EUR 18.09.2020 Ausschüttend - LU2133056387 1.488 Mio. EUR
Xetra* NADA GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2090063673 1.488 Mio. EUR
Xetra* LCUJ GY EUR - 21.03.2018 Thesaurierend - LU1781541252 1.488 Mio. EUR
Borsa Italiana* LCJP IM EUR - 29.03.2018 Thesaurierend - LU1781541252 1.488 Mio. EUR
Euronext* LCJP NA JPY - 24.02.2021 Thesaurierend - LU1781541252 208.947 Mio. JPY
Euronext* LJPN NA JPY - 28.01.2021 Ausschüttend - LU2090063673 208.947 Mio. JPY
SIX Swiss Ex* LJPN SW CHF - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2090063673 1.490 Mio. CHF
BX Swiss* LCJP BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1781541252 1.490 Mio. CHF
LSE* LCJP LN GBP - 22.03.2018 Thesaurierend - LU1781541252 1.288 Mio. GBP
LSE* LCJD LN USD - 22.03.2018 Thesaurierend - LU1781541252 1.546 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Hong Kong
Schweiz
Schweden
Norwegen
Niederlande
Luxemburg
Korea
Italien
Großbritannien
Frankreich
Finnland
Spanien
Dänemark
Deutschland
Österreich
Kurs zum 01.07.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
20.05.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung des eingetragenen Sitzes - Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
29.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Lyxor International Asset Management Fusion - Amundi

Mitteilungen an Anteilseigner
08.04.2022

Mitteilungen an Anteilseigner Multi Units Luxembourg - Annual General Meeting Of Shareholders

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