LCUJ

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
59,2708 EUR
YTD-Performance

3,81%

Verwaltetes Vermögen
1.590 Mio. EUR
TER
0,12%
ISIN / WKN
LU2090063673 / LYX05A
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Japan Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Mid und Large Caps des japanischen Aktienmarktes misst. Er umfasst ungefähr 85% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung Japans. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

LCUJ

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist ETF 3,81% -2,42% -2,89% 10,28% - - - 13,36%
MSCI Japan Net Total Return Index Referenzindex 3,87% -2,38% -2,83% 10,39% - - - 13,53%
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
MSCI Japan Net Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
06.05.2021 59,2708 EUR 1.590 Mio. EUR
30.04.2021 58,3339 EUR 1.564 Mio. EUR
28.04.2021 58,6869 EUR 1.574 Mio. EUR
27.04.2021 58,7107 EUR 1.574 Mio. EUR
26.04.2021 59,4098 EUR 1.587 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 59 JPY
21.08.2020 1,1 USD
20.08.2019 1,09 USD
21.08.2018 0,96 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP JPY 3,96%
SOFTBANK CORP JPY 3,56%
SONY CORP JPY 3,16%
KEYENCE CORP JPY 2,2%
TOKELECTRON LTD JPY 1,66%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,62%
NINTENDO CO LTD JPY 1,61%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,54%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,5%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 1,32%
Name Währung Stücke Gewichtung
TOYOTA MOTOR CORP JPY 1 Mio. 3,96%
SOFTBANK CORP JPY 741.112,75 3,56%
SONY CORP JPY 596.280,56 3,16%
KEYENCE CORP JPY 86.248,96 2,2%
TOKELECTRON LTD JPY 70.619,01 1,66%
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 5,78 Mio. 1,62%
NINTENDO CO LTD JPY 52.919,75 1,61%
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 641.535,81 1,54%
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 167.463,03 1,5%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 745.381,12 1,32%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI Japan Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7JP
Indexwährung JPY
Anzahl der Indexkomponenten 301
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,92
Kurs zum 06.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

4,98

ESG Bewertung

100,44

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 20,67%
Nicht-Basiskonsumgüter 18,2%
IT 14,72%
Kommunikation 10,01%
Gesundheitswesen 9,66%
Finanzdienstleistung 9,56%
Basiskonsumgüter 7,05%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 5,24%
Immobilien 3,05%
Andere 1,84%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 05.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090063673
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse JPY
Verwaltetes Vermögen 1.589,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 43.125,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX05A
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra NADA GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 51.115EUR LU2090063673 1.564 Mio. EUR
Euronext LJPN NA JPY - 28.01.2021 Ausschüttend 5,98 Mio. JPY LU2090063673 205.832 Mio. JPY
SIX Swiss Ex LJPN SW CHF - 18.09.2020 Ausschüttend 11.999CHF LU2090063673 1.718 Mio. CHF
Xetra* JNHD GY EUR EUR 18.09.2020 Ausschüttend 25.693EUR LU2133056387 1.564 Mio. EUR
Xetra* LCUJ GY EUR - 21.03.2018 Thesaurierend 875.882EUR LU1781541252 1.564 Mio. EUR
Borsa Italiana* LCJP IM EUR - 29.03.2018 Thesaurierend 174.544EUR LU1781541252 1.564 Mio. EUR
Euronext* LCJP NA JPY - 24.02.2021 Thesaurierend 346.462JPY LU1781541252 205.832 Mio. JPY
BX Swiss* LCJP BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1781541252 1.718 Mio. CHF
LSE* LCJD LN USD - 22.03.2018 Thesaurierend 117.357USD LU1781541252 1.883 Mio. USD
LSE* LCJP LN GBP - 22.03.2018 Thesaurierend 479.419GBP LU1781541252 1.360 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Hong Kong
Schweiz
Österreich
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Niederlande
Großbritannien
Kurs zum 06.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
02.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Notice to Shareholders Lyxor Core MSCI Japan

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