NADA

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
60,9561 EUR
YTD-Performance

8%

Verwaltetes Vermögen
1.698 Mio. EUR
TER
0,12%
ISIN / WKN
LU2090063673 / LYX05A
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Japan Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Mid und Large Caps des japanischen Aktienmarktes misst. Er umfasst ungefähr 85% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung Japans. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

NADA

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist ETF 16,97%
MSCI Japan Net Total Return Index Referenzindex 17,14%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist ETF 8% -6,86% 0,78% 16,97% - - - 17,94%
MSCI Japan Net Total Return Index Referenzindex 8,09% -6,85% 0,75% 17,14% - - - 18,14%
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
MSCI Japan Net Total Return Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
14.10.2021 60,9561 EUR 1.698 Mio. EUR
13.10.2021 60,7436 EUR 1.691 Mio. EUR
12.10.2021 61,0053 EUR 1.698 Mio. EUR
11.10.2021 61,4342 EUR 1.709 Mio. EUR
08.10.2021 60,9982 EUR 1.695 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 90 JPY
09.12.2020 59 JPY
21.08.2020 1,1 USD
20.08.2019 1,09 USD
21.08.2018 0,96 USD

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,17

ESG Bewertung

101,14

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TOYOTA MOTOR CORP JPY 4,73% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 3,52% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,85% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 2,18% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,81% Financials Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,69% Communication Services Japan
TOKELECTRON LTD JPY 1,54% Information Technology Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,5% Materials Japan
HITACHI LTD JPY 1,42% Industrials Japan
HOYA CORP JPY 1,38% Health Care Japan
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOYOTA MOTOR CORP JPY 5,32 Mio. 4,73% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 632.048,25 3,52% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 97.517,41 2,85% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 680.018,12 2,18% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 6,13 Mio. 1,81% Financials Japan
SOFTBANK CORP JPY 604.486,44 1,69% Communication Services Japan
TOKELECTRON LTD JPY 74.855,06 1,54% Information Technology Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 177.508,25 1,5% Materials Japan
HITACHI LTD JPY 485.108,41 1,42% Industrials Japan
HOYA CORP JPY 185.296,28 1,38% Health Care Japan

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI Japan Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7JP
Indexwährung JPY
Anzahl der Indexkomponenten 272
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 1,9
Kurs zum 13.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 21,73%
Nicht-Basiskonsumgüter 19,37%
IT 14,36%
Gesundheitswesen 10,09%
Finanzdienstleistung 9,33%
Kommunikation 8,01%
Basiskonsumgüter 7,04%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,83%
Immobilien 3,59%
Andere 1,65%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 13.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090063673
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse JPY
Verwaltetes Vermögen 1.697,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 48.082,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX05A
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra NADA GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 27.727EUR LU2090063673 1.698 Mio. EUR
Euronext LJPN NA JPY - 28.01.2021 Ausschüttend 1,1 Mio. JPY LU2090063673 223.713 Mio. JPY
SIX Swiss Ex LJPN SW CHF - 18.09.2020 Ausschüttend 5.254CHF LU2090063673 1.817 Mio. CHF
Xetra* JNHD GY EUR EUR 18.09.2020 Ausschüttend 18.470EUR LU2133056387 1.698 Mio. EUR
Xetra* LCUJ GY EUR - 21.03.2018 Thesaurierend 490.153EUR LU1781541252 1.698 Mio. EUR
Borsa Italiana* LCJP IM EUR - 29.03.2018 Thesaurierend 148.099EUR LU1781541252 1.698 Mio. EUR
Euronext* LCJP NA JPY - 24.02.2021 Thesaurierend 2,25 Mio. JPY LU1781541252 223.713 Mio. JPY
BX Swiss* LCJP BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend 99.926CHF LU1781541252 1.817 Mio. CHF
LSE* LCJD LN USD - 22.03.2018 Thesaurierend 66.335USD LU1781541252 1.967 Mio. USD
LSE* LCJP LN GBP - 22.03.2018 Thesaurierend 293.834GBP LU1781541252 1.438 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Hong Kong
Schweiz
Österreich
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Niederlande
Großbritannien
Kurs zum 14.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

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02.10.2020

Mitteilungen an Anteilseigner Notice to Shareholders Lyxor Core MSCI Japan

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