LCUJ

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
7.941,9652 JPY
YTD-Performance

-

Verwaltetes Vermögen
210.131 Mio. JPY
TER
0,12%
ISIN / WKN
LU2090063673 / LYX05A
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Japan Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Mid und Large Caps des japanischen Aktienmarktes misst. Er umfasst ungefähr 85% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung Japans. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

LCUJ

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist ETF - 2,8% 0,14% - - - - 7,36%
MSCI Japan Net Total Return Index Referenzindex - 2,81% 0,23% - - - - 7,46%
Kurs zum 22.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist ETF - - - -
MSCI Japan Net Total Return Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 22.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.06.2021 7.941,9652 JPY 210.131 Mio. JPY
21.06.2021 7.697,0094 JPY 205.649 Mio. JPY
18.06.2021 7.893,0333 JPY 210.760 Mio. JPY
17.06.2021 7.954,8784 JPY 212.625 Mio. JPY
16.06.2021 8.005,9896 JPY 214.597 Mio. JPY

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
09.12.2020 59 JPY
21.08.2020 1,1 USD
20.08.2019 1,09 USD
21.08.2018 0,96 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TOYOTA MOTOR CORP JPY 4,81% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 3,12% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,52% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 2,2% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,75% Industrials Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 1,68% Financials Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,66% Communication Services Japan
TOKELECTRON LTD JPY 1,64% Information Technology Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,47% Materials Japan
HITACHI LTD JPY 1,38% Information Technology Japan
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOYOTA MOTOR CORP JPY 1,02 Mio. 4,8% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 608.695 3,12% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 93.914,3 2,52% Information Technology Japan
SOFTBANK CORP JPY 605.234,06 2,22% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 654.892,5 1,72% Industrials Japan
NINTENDO CO LTD JPY 54.021,53 1,7% Communication Services Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 5,9 Mio. 1,68% Financials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 72.089,29 1,67% Information Technology Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 170.949,59 1,5% Materials Japan
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD JPY 760.899,88 1,35% Health Care Japan

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI Japan Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7JP
Indexwährung JPY
Anzahl der Indexkomponenten 272
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2
Kurs zum 23.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,02

ESG Bewertung

95,73

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 20,21%
Nicht-Basiskonsumgüter 19,02%
IT 15,48%
Gesundheitswesen 10,25%
Finanzdienstleistung 9,38%
Kommunikation 8,72%
Basiskonsumgüter 7,24%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,93%
Immobilien 3,1%
Andere 1,68%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 22.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090063673
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse JPY
Verwaltetes Vermögen 210.131 Mio. JPY
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 5.899.603,1 Mio. JPY
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX05A
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra NADA GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend 49.916EUR LU2090063673 1.595 Mio. EUR
Euronext LJPN NA JPY - 28.01.2021 Ausschüttend 3,11 Mio. JPY LU2090063673 210.131 Mio. JPY
SIX Swiss Ex LJPN SW CHF - 18.09.2020 Ausschüttend 8.030CHF LU2090063673 1.747 Mio. CHF
Xetra* JNHD GY EUR EUR 18.09.2020 Ausschüttend 5.660EUR LU2133056387 1.595 Mio. EUR
Xetra* LCUJ GY EUR - 21.03.2018 Thesaurierend 944.299EUR LU1781541252 1.595 Mio. EUR
Borsa Italiana* LCJP IM EUR - 29.03.2018 Thesaurierend 181.967EUR LU1781541252 1.595 Mio. EUR
Euronext* LCJP NA JPY - 24.02.2021 Thesaurierend 264.498JPY LU1781541252 210.131 Mio. JPY
BX Swiss* LCJP BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1781541252 1.747 Mio. CHF
LSE* LCJD LN USD - 22.03.2018 Thesaurierend 212.148USD LU1781541252 1.898 Mio. USD
LSE* LCJP LN GBP - 22.03.2018 Thesaurierend 445.353GBP LU1781541252 1.364 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Hong Kong
Schweiz
Österreich
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Niederlande
Großbritannien
Kurs zum 22.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

Neuigkeiten

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06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

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