NADA

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
7.661,1799 JPY
YTD-Performance

-4,87%

Verwaltetes Vermögen
215.167 Mio. JPY
TER
0,12%
ISIN / WKN
LU2090063673 / LYX05A
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex MSCI Japan Net Total Return Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Mid und Large Caps des japanischen Aktienmarktes misst. Er umfasst ungefähr 85% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung Japans. Lyxor-ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

NADA

Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist 1,4%
Referenzindex 1,53%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist -4,87% 0,13% -0,85% 1,4% - - - 5,63%
Referenzindex -4,81% 0,18% -0,78% 1,53% - - - 5,83%
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist - - - - - - - - - -
Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
18.05.2022 7.661,1799 JPY 210.421 Mio. JPY
12.05.2022 7.416,1032 JPY 207.586 Mio. JPY
11.05.2022 7.507,859 JPY 209.168 Mio. JPY
10.05.2022 7.554,2097 JPY 211.147 Mio. JPY
09.05.2022 7.623,9084 JPY 215.706 Mio. JPY

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.12.2021 67 JPY
07.07.2021 90 JPY
09.12.2020 59 JPY
21.08.2020 1,1 USD
20.08.2019 1,09 USD

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
TOYOTA MOTOR CORP JPY 5,51% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 3,38% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 2,44% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 2,14% Financials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 1,95% Information Technology Japan
NINTENDO CO LTD JPY 1,63% Communication Services Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 1,59% Industrials Japan
KDDI CORP JPY 1,59% Communication Services Japan
SOFTBANK CORP JPY 1,55% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 1,47% Materials Japan
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
TOYOTA MOTOR CORP JPY 5,24 Mio. 5,22% Consumer Discretionary Japan
SONY CORP JPY 623.192,38 3,61% Consumer Discretionary Japan
KEYENCE CORP JPY 96.149,31 2,64% Information Technology Japan
Mitsubishi UFJ Financial Group JPY 5,91 Mio. 2,08% Financials Japan
TOKELECTRON LTD JPY 73.804,9 1,94% Information Technology Japan
RECRUIT HOLDINGS CO LTD JPY 670.477,94 1,74% Industrials Japan
NINTENDO CO LTD JPY 54.551,07 1,65% Communication Services Japan
SOFTBANK CORP JPY 596.005,88 1,61% Communication Services Japan
KDDI CORP JPY 797.064,06 1,57% Communication Services Japan
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD JPY 175.017,92 1,47% Materials Japan

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name MSCI Japan Net Total Return Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker M7JP
Indexwährung JPY
Anzahl der Indexkomponenten 260
Weitere Informationen www.msci.com
Dividendenrendite (%) 2,31
Kurs zum 21.04.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 21,6%
Nicht-Basiskonsumgüter 19,22%
IT 14,13%
Finanzdienstleistung 10,21%
Gesundheitswesen 9,33%
Kommunikation 8,58%
Basiskonsumgüter 6,59%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 4,93%
Immobilien 3,58%
Andere 1,82%

Währungsallokation

JPY 100%

Länderaufteilung

Japan 100%
Kurs zum 21.04.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090063673
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse JPY
Verwaltetes Vermögen 215.167,3 Mio. JPY
Gesamtkostenquote 0,12%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 7.229.662,1 Mio. JPY
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Christophe Neves
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX05A
Auflagedatum 17.09.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra NADA GY EUR - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2090063673 1.558 Mio. EUR
Euronext LJPN NA JPY - 28.01.2021 Ausschüttend - LU2090063673 210.421 Mio. JPY
SIX Swiss Ex LJPN SW CHF - 18.09.2020 Ausschüttend - LU2090063673 1.621 Mio. CHF
Xetra* JNHD GY EUR EUR 18.09.2020 Ausschüttend - LU2133056387 1.558 Mio. EUR
Xetra* LCUJ GY EUR - 21.03.2018 Thesaurierend - LU1781541252 1.558 Mio. EUR
Borsa Italiana* LCJP IM EUR - 29.03.2018 Thesaurierend - LU1781541252 1.558 Mio. EUR
Euronext* LCJP NA JPY - 24.02.2021 Thesaurierend - LU1781541252 210.421 Mio. JPY
BX Swiss* LCJP BW CHF - 19.07.2019 Thesaurierend - LU1781541252 1.621 Mio. CHF
LSE* LCJP LN GBP - 22.03.2018 Thesaurierend - LU1781541252 1.319 Mio. GBP
LSE* LCJD LN USD - 22.03.2018 Thesaurierend - LU1781541252 1.638 Mio. USD
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Hong Kong
Schweiz
Österreich
Frankreich
Deutschland
Luxemburg
Niederlande
Großbritannien
Kurs zum 18.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 31.03.2022 230 Kb
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 01.04.2022 4861 Kb
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 18.02.2022 167 Kb
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor Core MSCI Japan (DR) UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb

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