LCUK

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
13,1073 CHF
YTD-Performance

18,89%

Verwaltetes Vermögen
334 Mio. CHF
TER
0,04%
ISIN / WKN
LU1781541096 / LYX0YA
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Morningstar UK NR Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Small, Mid und Large Caps des britischen Aktienmarktes misst. Er umfasst ungefähr 97% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung Großbritanniens. Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

LCUK

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 32,36%
Morningstar UK NR Index Referenzindex 32,44%
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF 18,89% -0,42% -0,23% 32,36% - - - 5,87%
Morningstar UK NR Index Referenzindex 18,93% -0,41% -0,2% 32,44% - - - 5,88%
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist ETF -16,55% - - - - - - - - -
Morningstar UK NR Index Referenzindex -16,61% - - - - - - - - -
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
17.09.2021 13,1073 CHF 334 Mio. CHF
16.09.2021 13,1468 CHF 335 Mio. CHF
15.09.2021 13,0885 CHF 334 Mio. CHF
14.09.2021 13,1623 CHF 333 Mio. CHF
13.09.2021 13,247 CHF 335 Mio. CHF

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,23 GBP
09.12.2020 0,12 GBP
08.07.2020 0,16 GBP
11.12.2019 0,15 GBP
10.07.2019 0,23 GBP

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,69

ESG Bewertung

124,11

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
ASTRAZENECA PLC GBP 6,05% Health Care United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 4,48% Consumer Staples United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 3,89% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 3,7% Consumer Staples United Kingdom
BP PLC GBP 3,18% Energy United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 3,11% Energy Netherlands
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,1% Health Care United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2,84% Energy Netherlands
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 2,59% Consumer Staples United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 2,32% Materials United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ASTRAZENECA PLC GBP 182.081,34 6,05% Health Care United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 309.038,41 4,48% Consumer Staples United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 2,44 Mio. 3,89% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 274.031,53 3,7% Consumer Staples United Kingdom
BP PLC GBP 2,39 Mio. 3,18% Energy United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 482.055,03 3,11% Energy Netherlands
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 588.774,56 3,1% Health Care United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 435.620,69 2,84% Energy Netherlands
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 268.532,56 2,59% Consumer Staples United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 125.458,23 2,32% Materials United Kingdom

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Morningstar UK NR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MSGBGBPN
Indexwährung GBP
Anzahl der Indexkomponenten 343
Weitere Informationen indexes.morningstar.com
Dividendenrendite (%) 3,86
Kurs zum 13.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 17,31%
Basiskonsumgüter 16,13%
Industrie 13,07%
Gesundheitswesen 11,05%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,33%
Energie 9,46%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,77%
Andere 5,86%
Kommunikation 4,59%
Versorger 3,44%

Währungsallokation

GBP 99,65%
USD 0,35%

Länderaufteilung

Großbritannien 85,23%
Niederlande 5,96%
Schweiz 2,25%
Südafrika 1,83%
Australien 1,81%
Isle of Man 0,55%
Russland 0,36%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,25%
Deutschland 0,22%
Luxemburg 0,22%
Chile 0,22%
Jordan 0,19%
Irland 0,18%
Jersey 0,16%
Guernsey 0,13%
Hong Kong 0,11%
Mexiko 0,07%
Israel 0,07%
Finnland 0,05%
Vereinigte Arabische Emirate 0,04%
Ghana 0,03%
Bermuda 0,03%
Tanzania 0,03%
Marokko 0,02%
Peru 0,02%
Kurs zum 13.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1781541096
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 334 Mio. CHF
Gesamtkostenquote 0,04%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 51.871 Mio. CHF
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0YA
Auflagedatum 27.02.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LCUK GY EUR - 21.03.2018 Ausschüttend 72.451EUR LU1781541096 314 Mio. EUR
Borsa Italiana LCUK IM EUR - 29.03.2018 Ausschüttend 15.255EUR LU1781541096 314 Mio. EUR
BX Swiss LCUK BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend - LU1781541096 334 Mio. CHF
LSE LCUK LN GBP - 22.03.2018 Ausschüttend 258.723GBP LU1781541096 266 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Dänemark
Schweden
Irland
Schweiz
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
11.06.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Bezeichnung Core Morningstar & Trend Leaders

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
21.05.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF

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