LCUK

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
10,2844 GBP
YTD-Performance

12,72%

Verwaltetes Vermögen
264 Mio. GBP
TER
0,04%
ISIN / WKN
LU1781541096 / LYX0YA
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex Morningstar UK NR Index so genau wie möglich abzubilden. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung von Small, Mid und Large Caps des britischen Aktienmarktes misst. Er umfasst ungefähr 97% der free-float-adjustierten Marktkapitalisierung Großbritanniens. Lyxor ETFs sind effiziente börsennotierte Anlageinstrumente, die ein transparentes, liquides und kostengünstiges Exposure im zugrunde liegenden Referenzindex in Aussicht stellen.

LCUK

Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist 15,33% 4,11%
Referenzindex 15,38% 4,11%
Kurs zum 26.11.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist 12,72% -2,76% -1,58% 15,33% 12,87% - - 16,86%
Referenzindex 12,75% -2,77% -1,57% 15,38% 12,85% - - 16,91%
Kurs zum 26.11.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Core UK Equity All Cap (DR) UCITS ETF - Dist -11,4% 18,46% - - - - - - - -
Referenzindex -11,46% 18,54% - - - - - - - -
Kurs zum 26.11.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.11.2021 10,2844 GBP 264 Mio. GBP
25.11.2021 10,6581 GBP 274 Mio. GBP
24.11.2021 10,6119 GBP 273 Mio. GBP
23.11.2021 10,5932 GBP 272 Mio. GBP
22.11.2021 10,5939 GBP 272 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,23 GBP
09.12.2020 0,12 GBP
08.07.2020 0,16 GBP
11.12.2019 0,15 GBP
10.07.2019 0,23 GBP

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,69

ESG Bewertung

124,11

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung


Name Währung Gewichtung Sektor Land
ASTRAZENECA PLC GBP 5,7% Health Care United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 4,52% Consumer Staples United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 3,98% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 3,94% Consumer Staples United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 3,33% Health Care United Kingdom
BP PLC GBP 3,03% Energy United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 2,92% Energy Netherlands
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 2,64% Energy Netherlands
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 2,58% Consumer Staples United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 2,15% Materials United Kingdom
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
ASTRAZENECA PLC GBP 183.265,05 5,7% Health Care United Kingdom
UNILEVER PLC GBP 311.047,41 4,52% Consumer Staples United Kingdom
HSBC HOLDINGS PLC GBP 2,45 Mio. 3,98% Financials United Kingdom
DIAGEO PLC GBP 275.813 3,94% Consumer Staples United Kingdom
GLAXOSMITHKLINE PLC GBP 592.602,19 3,33% Health Care United Kingdom
BP PLC GBP 2,4 Mio. 3,03% Energy United Kingdom
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS GBP 485.188,81 2,92% Energy Netherlands
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS GBP 438.452,66 2,64% Energy Netherlands
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC GBP 270.278,28 2,58% Consumer Staples United Kingdom
RIO TINTO PLC GBP 126.273,83 2,15% Materials United Kingdom

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name Morningstar UK NR Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker MSGBGBPN
Indexwährung GBP
Anzahl der Indexkomponenten 342
Weitere Informationen indexes.morningstar.com
Dividendenrendite (%) 3,72
Kurs zum 25.11.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Finanzdienstleistung 17,17%
Basiskonsumgüter 16,29%
Industrie 13,43%
Gesundheitswesen 10,91%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 10,17%
Energie 8,92%
Nicht-Basiskonsumgüter 8,77%
Andere 5,98%
Kommunikation 4,7%
Versorger 3,66%

Währungsallokation

GBP 99,66%
USD 0,34%

Länderaufteilung

Großbritannien 85,73%
Niederlande 5,57%
Schweiz 2,21%
Australien 1,85%
Südafrika 1,85%
Isle of Man 0,48%
Russland 0,35%
Luxemburg 0,23%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,22%
Chile 0,22%
Deutschland 0,2%
Jordan 0,18%
Irland 0,16%
Jersey 0,16%
Guernsey 0,13%
Hong Kong 0,12%
Mexiko 0,07%
Israel 0,06%
Finnland 0,05%
Vereinigte Arabische Emirate 0,04%
Tanzania 0,03%
Bermuda 0,03%
Ghana 0,03%
Marokko 0,03%
Peru 0,02%
Kurs zum 25.11.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU1781541096
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse GBP
Verwaltetes Vermögen 264,1 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,04%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.613,6 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Armine Matevosyan
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0YA
Auflagedatum 27.02.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LCUK GY EUR - 21.03.2018 Ausschüttend 29.110EUR LU1781541096 311 Mio. EUR
Borsa Italiana LCUK IM EUR - 29.03.2018 Ausschüttend 18.202EUR LU1781541096 311 Mio. EUR
BX Swiss LCUK BW CHF - 19.07.2019 Ausschüttend 21.058CHF LU1781541096 325 Mio. CHF
LSE LCUK LN GBP - 22.03.2018 Ausschüttend 198.092GBP LU1781541096 264 Mio. GBP
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
Flow Traders
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Luxemburg
Großbritannien
Deutschland
Frankreich
Italien
Spanien
Österreich
Norwegen
Niederlande
Finnland
Dänemark
Schweden
Irland
Schweiz
Kurs zum 26.11.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
11.06.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Änderung der Bezeichnung Core Morningstar & Trend Leaders

Mitteilungen an Anteilseigner
06.05.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Jahreshauptversammlung Multi Units Luxembourg

Mitteilungen an Anteilseigner
21.05.2019

Mitteilungen an Anteilseigner Mitteilung an die Anteilinhaber des Lyxor Core Morningstar UK NT (DR) UCITS ETF

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