LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
139,6428 EUR
YTD-Performance

26,9%

Verwaltetes Vermögen
156 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU0252634307 / LYX0AD
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex LevDAX Index so genau wie möglich abzubilden. Der LevDAX Index gibt die doppelte Performance des DAX index abzüglich der Finanzierungskosten an. Der Investor erhält zusätzlich nahezu den doppelten Dividendenertrag der Indexwerte. Mehr Informationen auf www.deutsche-boerse.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ETF 59,89% 16,6% 10,44% 14,66%
LevDAX Index Referenzindex 61,16% 18,03% 12,04% 16,18%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ETF 26,9% 0,18% -0,53% 59,68% 58,61% 64,34% 293,22% 247,29%
LevDAX Index Referenzindex 27,82% 0,19% -0,51% 60,95% 64,52% 76,61% 348,72% 302,51%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ETF -5,27% 52,43% -35,87% 23,29% 7,26% 12,09% 0,79% 51,9% 58,82% -34,4%
LevDAX Index Referenzindex -4,04% 54,65% -34,64% 25,39% 9,19% 13,31% 1,94% 53,45% 60,32% -33,67%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.10.2021 136,8713 EUR 152 Mio. EUR
22.10.2021 135,8827 EUR 151 Mio. EUR
21.10.2021 134,6554 EUR 150 Mio. EUR
20.10.2021 135,5348 EUR 151 Mio. EUR
19.10.2021 135,409 EUR 151 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,68

ESG Bewertung

258,36

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 10,05% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 9,26% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7,5% Industrials Germany
Allianz SE EUR 5,85% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,99% Consumer Discretionary Germany
AIRBUS SE EUR 4,51% Industrials France
BASF SE EUR 4,17% Materials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 3,77% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 3,72% Industrials Germany
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 3,64% Information Technology Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 68.982 6,87% Consumer Discretionary Sweden
NOVO NORDISK A/S-B DKK 110.641 6,57% Health Care Denmark
AMAZON.COM INC USD 3.193 6,23% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 141.441 5,39% Financials France
FACEBOOK INC-CLASS A USD 24.362 4,73% Communication Services United States
ASML HOLDING NV EUR 9.583 4,22% Information Technology Netherlands
ADYEN EUR 1.950 3,47% Information Technology Netherlands
NOVOZYMES A/S-B SHARES DKK 85.895 3,41% Materials Denmark
Ageas EUR 106.158 2,9% Financials Belgium
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 106.241 2,86% Health Care Netherlands
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1,27%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,92%

Indexinformationen

Name LevDAX Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker D1AJ
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,14
Kurs zum 25.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 19,62%
Industrie 18,14%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 16,68%
IT 12,91%
Finanzdienstleistung 11,96%
Gesundheitswesen 10,37%
Kommunikation 3,77%
Versorger 3,19%
Immobilien 2,42%
Andere 0,95%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 84,67%
Großbritannien 10,05%
Frankreich 4,51%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,77%
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0252634307
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 155,5 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49.228,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0AD
Auflagedatum 01.06.2006
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXLEDAX GY EUR - 28.06.2006 Thesaurierend 1,1 Mio. EUR LU0252634307 152 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYLVD SW EUR - 21.09.2010 Thesaurierend 309.313EUR LU0252634307 152 Mio. EUR
Borsa Italiana DAXLEV IM EUR - 25.07.2007 Thesaurierend 667.146EUR LU0252634307 152 Mio. EUR
Euronext LVD FP EUR - 08.03.2007 Thesaurierend 631.494EUR LU0252634307 152 Mio. EUR
Xetra* LVDX GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 42.089EUR LU2090062600 152 Mio. EUR
Frankfurt* LVDX GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 501EUR LU2090062600 152 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
Commerzbank
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Luxemburg
Frankreich
Österreich
Großbritannien
Italien
Schweiz
Niederlande
Kurs zum 25.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.09.2021 240 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 16.06.2021 4412 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.08.2021 523 Kb

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