-26,34%
Der Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex LevDAX Index so genau wie möglich abzubilden. Der LevDAX Index gibt die doppelte Performance des DAX index abzüglich der Finanzierungskosten an. Der Investor erhält zusätzlich nahezu den doppelten Dividendenertrag der Indexwerte. Mehr Informationen auf www.deutsche-boerse.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.
Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.
Produkt | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ETF | -19,52% | 2,91% | -1,6% | 11,06% |
Referenzindex | -18,65% | 4,1% | -0,23% | 12,57% |
Produkt | Lfd. Jahr | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Alle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ETF | -26,34% | -4,9% | -13,8% | -19,52% | 9% | -7,76% | 185,43% | 164,04% |
Referenzindex | -25,64% | -4,16% | -13,06% | -18,65% | 12,8% | -1,13% | 226,86% | 208,97% |
Produkt | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ETF | 30,98% | -5,27% | 52,43% | -35,87% | 23,29% | 7,26% | 12,09% | 0,79% | 51,9% | 58,82% |
Referenzindex | 31,94% | -4,04% | 54,65% | -34,64% | 25,39% | 9,19% | 13,31% | 1,94% | 53,45% | 60,32% |
Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen
finden Sie hier.
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
LINDE PLC | EUR | 10,76% | Materials | United Kingdom |
SAP AG | EUR | 8,1% | Information Technology | Germany |
SIEMENS AG-REG | EUR | 7,27% | Industrials | Germany |
Allianz SE | EUR | 7,12% | Financials | Germany |
BAYER AG-REG | EUR | 5,11% | Health Care | Germany |
AIRBUS SE | EUR | 5,03% | Industrials | France |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 4,91% | Communication Services | Germany |
Mercedes-Benz Group AG | EUR | 4,34% | Consumer Discretionary | Germany |
BASF SE | EUR | 3,81% | Materials | Germany |
DEUT POST | EUR | 3,23% | Industrials | Germany |
Name | Währung | Stücke | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|---|
OMV AG | EUR | 284.264 | 9,18% | Energy | Austria |
NOVO NORDISK A/S-B | DKK | 76.144 | 5,46% | Health Care | Denmark |
BNP PARIBAS | EUR | 141.441 | 5,13% | Financials | France |
NORSK HYDRO ASA | NOK | 784.114 | 5,05% | Materials | Norway |
PANDORA A/S | DKK | 78.439 | 4,93% | Consumer Discretionary | Denmark |
QIAGEN N.V. | EUR | 137.969 | 4,12% | Health Care | United States |
KONINKLIJKE DSM NV | EUR | 37.209 | 4,05% | Materials | Netherlands |
Tesla Inc | USD | 6.218 | 4% | Consumer Discretionary | United States |
ALPHABET INC-CL A | USD | 2.466 | 3,93% | Communication Services | United States |
AMAZON.COM INC | USD | 2.070 | 3,92% | Consumer Discretionary | United States |
Swap-Informationen | |
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Korbanpassung | Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst. |
Kontrahentenrisiko | Nicht zutreffend |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Datum | 21.04.2022 |
Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos
Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt
Swap-Preiskomponente |
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Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen
Tracking-Differenz über 1 Jahr | -0,87% |
Gesamtkostenquote | +0,35% |
Schätzwert für Swap-Preiskomponente | =-0,52% |
Name | Währung | Gewichtung | Sektor | Land |
---|---|---|---|---|
LINDE PLC | EUR | 10,76% | Materials | United Kingdom |
SAP AG | EUR | 8,1% | Information Technology | Germany |
SIEMENS AG-REG | EUR | 7,27% | Industrials | Germany |
Allianz SE | EUR | 7,12% | Financials | Germany |
BAYER AG-REG | EUR | 5,11% | Health Care | Germany |
AIRBUS SE | EUR | 5,03% | Industrials | France |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 4,91% | Communication Services | Germany |
Mercedes-Benz Group AG | EUR | 4,34% | Consumer Discretionary | Germany |
BASF SE | EUR | 3,81% | Materials | Germany |
DEUT POST | EUR | 3,23% | Industrials | Germany |
Name | LevDAX Index |
Indextyp | Performance |
Index Bloomberg Ticker | D1AJ |
Indexwährung | EUR |
Anzahl der Indexkomponenten | 40 |
Weitere Informationen | www.stoxx.com/indices/ |
Dividendenrendite (%) | 2,34 |
Industrie | 18,25% |
|
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 17,02% |
|
Nicht-Basiskonsumgüter | 15,41% |
|
Finanzdienstleistung | 14,7% |
|
Gesundheitswesen | 11,86% |
|
IT | 11,02% |
|
Kommunikation | 4,91% |
|
Versorger | 3,79% |
|
Immobilien | 2,18% |
|
Andere | 0,85% |
|
EUR | 100% |
|
Deutschland | 83,44% |
Großbritannien | 10,76% |
Frankreich | 5,03% |
Vereinigte Staaten von Amerika | 0,77% |
ISIN | LU0252634307 |
UCITS | Ja |
Währung Anteilsklasse | EUR |
Verwaltetes Vermögen | 142,3 Mio. EUR |
Gesamtkostenquote | 0,35% |
Ertragsverwendung | Thesaurierend |
VL-fähig | Ja |
Fondstyp | SICAV |
Fondsdomizil | Luxemburg |
Replikationsmethode | Indirekt (Unfunded Swap) |
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds | 52.227,1 Mio. EUR |
Portfoliomanager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Swap-Gegenpartei | Société Générale |
Volles Eigentum der Assets | Ja |
Geschäftsjahresende | 31.12.2022 |
WKN | LYX0AD |
Auflagedatum | 01.06.2006 |
Mindestinvestition | 1 Fondsanteil |
SFDR-Klassifizierung | 6 |
Mindestaktienquote | 94.0% |
Fondstyp nach InvStG | Aktienfonds |
Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.
Börsenplatz | Bloomberg Ticker | Währung | Währungs-gesichert | Datum der ersten Börsennotierung | Ertragsverwendung | ADV 3M | ISIN | Verwaltetes Vermögen |
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Xetra | LYXLEDAX GY | EUR | - | 28.06.2006 | Thesaurierend | - | LU0252634307 | 141 Mio. EUR |
SIX Swiss Ex | LYLVD SW | EUR | - | 21.09.2010 | Thesaurierend | - | LU0252634307 | 141 Mio. EUR |
Borsa Italiana | DAXLEV IM | EUR | - | 25.07.2007 | Thesaurierend | - | LU0252634307 | 141 Mio. EUR |
Euronext | LVD FP | EUR | - | 08.03.2007 | Thesaurierend | - | LU0252634307 | 141 Mio. EUR |
Xetra* | LVDX GY | EUR | - | 15.07.2020 | Ausschüttend | - | LU2090062600 | 149 Mio. EUR |
Frankfurt* | LVDX GF | EUR | - | 03.07.2020 | Ausschüttend | - | LU2090062600 | 149 Mio. EUR |
Banca Sella Holding S.P.A. |
BNP Paribas |
Commerzbank |
DRW GLOBAL MARKETS LTD |
Flow Traders |
IMC Trading |
Optiver |
Société Générale |
Susquehanna |
Virtu Financial |
ETF | Typ | Sprache | Veröffentlichungsdatum | Größe |
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc |
Factsheets | Deutsch | 31.03.2022 | 256 Kb |
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc |
Prospekt | Englisch | 01.04.2022 | 4861 Kb |
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc |
KIID | Deutsch | 18.02.2022 | 169 Kb |
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc |
Jahresbericht | Englisch | 31.12.2020 | 9068 Kb |
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc |
Halbjahresbericht | Englisch | 30.06.2021 | 2958 Kb |
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