LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
129,5661 EUR
YTD-Performance

20,13%

Verwaltetes Vermögen
151 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU0252634307 / LYX0AD
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex LevDAX Index so genau wie möglich abzubilden. Der LevDAX Index gibt die doppelte Performance des DAX index abzüglich der Finanzierungskosten an. Der Investor erhält zusätzlich nahezu den doppelten Dividendenertrag der Indexwerte. Mehr Informationen auf www.deutsche-boerse.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ETF 20,13% -1,78% 15,05% 29,1% 84,76% 11,84% 76,2% 228,76%
LevDAX Index Referenzindex 20,76% -1,44% 15,53% 29,86% 86,94% 16,61% 90,25% 280,3%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ETF -5,27% 52,43% -35,87% 23,29%
LevDAX Index Referenzindex -4,04% 54,65% -34,64% 25,39%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 129,5661 EUR 145 Mio. EUR
10.05.2021 134,4844 EUR 151 Mio. EUR
07.05.2021 134,4663 EUR 151 Mio. EUR
06.05.2021 131,0094 EUR 145 Mio. EUR
05.05.2021 130,6942 EUR 145 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
LINDE PLC EUR 10,41%
SAP AG EUR 10%
SIEMENS AG-REG EUR 8,82%
Allianz SE EUR 7,54%
BASF SE EUR 5,54%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,13%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,51%
BAYER AG-REG EUR 4,51%
DEUT POST EUR 4,22%
ADIDAS AG EUR 4,16%
Name Währung Stücke Gewichtung
Airbus Group NV EUR 138.143 9,25%
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 193.559 7,64%
NOVOZYMES A/S-B SHARES DKK 135.239 5,58%
AMAZON.COM INC USD 2.913 5,53%
BNP PARIBAS EUR 141.441 5,38%
Vivendi SA EUR 235.227 4,83%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 403.994 4,62%
MICROSOFT CORP USD 32.049 4,6%
PROSUS EUR 73.790 4,5%
COVESTRO AG EUR 109.424 4,45%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -2,18%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-1,83%

Indexinformationen

Name LevDAX Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker D1AJ
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,3
Kurs zum 11.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,65

ESG Bewertung

260,05

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 17,81%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,76%
Industrie 14,98%
Finanzdienstleistung 14,56%
IT 13,46%
Gesundheitswesen 8,48%
Kommunikation 4,51%
Versorger 3,62%
Immobilien 3,44%
Andere 1,39%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 89,59%
Großbritannien 10,41%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0252634307
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 151 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 42.999,7 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0AD
Auflagedatum 01.06.2006
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXLEDAX GY EUR - 28.06.2006 Thesaurierend 1,19 Mio. EUR LU0252634307 151 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYLVD SW EUR - 21.09.2010 Thesaurierend 11.172EUR LU0252634307 151 Mio. EUR
Borsa Italiana DAXLEV IM EUR - 25.07.2007 Thesaurierend 812.186EUR LU0252634307 151 Mio. EUR
Euronext LVD FP EUR - 08.03.2007 Thesaurierend 757.085EUR LU0252634307 151 Mio. EUR
Xetra* LVDX GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 48.889EUR LU2090062600 151 Mio. EUR
Frankfurt* LVDX GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 692EUR LU2090062600 151 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Luxemburg
Frankreich
Österreich
Großbritannien
Italien
Schweiz
Niederlande
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.04.2021 235 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.04.2021 4619 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 170 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 28.02.2021 477 Kb

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