LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
112,0902 EUR
YTD-Performance

3,92%

Verwaltetes Vermögen
145 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU0252634307 / LYX0AD
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex LevDAX Index so genau wie möglich abzubilden. Der LevDAX Index gibt die doppelte Performance des DAX index abzüglich der Finanzierungskosten an. Der Investor erhält zusätzlich nahezu den doppelten Dividendenertrag der Indexwerte. Mehr Informationen auf www.deutsche-boerse.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ETF 3,92% 5,63% 8,99% 14,19% 24,13% 8,8% 58,37% 184,41%
LevDAX Index Referenzindex 4,07% 5,74% 9,18% 14,56% 25,63% 13,78% 71,48% 227,73%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc ETF -5,27% 52,43% -35,87% 23,29%
LevDAX Index Referenzindex -4,04% 54,65% -34,64% 25,39%
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
01.03.2021 112,0902 EUR 145 Mio. EUR
26.02.2021 108,5155 EUR 140 Mio. EUR
25.02.2021 109,9934 EUR 142 Mio. EUR
24.02.2021 111,5397 EUR 144 Mio. EUR
23.02.2021 109,775 EUR 141 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
SAP AG EUR 9,68%
LINDE PLC EUR 9,66%
SIEMENS AG-REG EUR 9,04%
Allianz SE EUR 7,57%
BASF SE EUR 5,72%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,12%
ADIDAS AG EUR 4,82%
BAYER AG-REG EUR 4,53%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,46%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 4,34%
Name Währung Stücke Gewichtung
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS EUR 193.559 7,96%
BANCO SANTANDER SA EUR 2,6 Mio. 5,4%
Apple Inc USD 75.327 5,38%
AMAZON.COM INC USD 2.913 5,31%
BNP PARIBAS EUR 141.441 4,99%
AKZO NOBEL EUR 79.112 4,84%
Vivendi SA EUR 235.227 4,81%
PROSUS EUR 60.598 4,25%
Telia Co AB SEK 1,56 Mio. 3,74%
ASM INTERNATIONAL NV EUR 21.900 3,5%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 26.02.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1,5%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-1,15%

Indexinformationen

Name LevDAX Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker D1AJ
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,54
Kurs zum 01.03.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 333,83
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 17,57%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 17,34%
Finanzdienstleistung 14,93%
IT 14,02%
Industrie 13,73%
Gesundheitswesen 8,52%
Kommunikation 4,46%
Immobilien 3,72%
Versorger 3,67%
Andere 2,05%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 90,34%
Großbritannien 9,66%
Kurs zum 26.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0252634307
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 144,6 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 38.903,8 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0AD
Auflagedatum 01.06.2006
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXLEDAX GY EUR - 28.06.2006 Thesaurierend 1,57 Mio. EUR LU0252634307 145 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYLVD SW EUR - 21.09.2010 Thesaurierend 14.705EUR LU0252634307 145 Mio. EUR
Borsa Italiana DAXLEV IM EUR - 25.07.2007 Thesaurierend 814.336EUR LU0252634307 145 Mio. EUR
Euronext LVD FP EUR - 08.03.2007 Thesaurierend 762.933EUR LU0252634307 145 Mio. EUR
Xetra* LVDX GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 56.804EUR LU2090062600 145 Mio. EUR
Frankfurt* LVDX GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 2.628EUR LU2090062600 145 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Luxemburg
Frankreich
Österreich
Großbritannien
Italien
Schweiz
Niederlande
Kurs zum 01.03.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 234 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 22.06.2020 4494 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 11.09.2020 170 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 9989 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 477 Kb

Neuigkeiten

Mitteilungen an Anteilseigner
26.02.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Aufrechterhaltung der Zulässigkeit der ETFs für den französischen Aktiensparplan

Mitteilungen an Anteilseigner
06.06.2017

Mitteilungen an Anteilseigner MULTI UNITS LUXEMBOURG - Lyxor DAILY LevDAX UCITS ETF

Marktzugang product range icon

Zur Produktpalette

Marktzugang