LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
14,0729 EUR
YTD-Performance

25,99%

Verwaltetes Vermögen
152 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU2090062600 / LYX04V
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex LevDAX Index so genau wie möglich abzubilden. Der LevDAX Index gibt die doppelte Performance des DAX index abzüglich der Finanzierungskosten an. Der Investor erhält zusätzlich nahezu den doppelten Dividendenertrag der Indexwerte. Mehr Informationen auf www.deutsche-boerse.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist ETF 49,19%
LevDAX Index Referenzindex 50,37%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist ETF 25,99% 0,32% 0,06% 49,19% - - - 47,48%
LevDAX Index Referenzindex 26,89% 0,32% 0,1% 50,37% - - - 49,04%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist ETF - - - - - - - - - -
LevDAX Index Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.10.2021 13,9713 EUR 151 Mio. EUR
21.10.2021 13,8451 EUR 150 Mio. EUR
20.10.2021 13,9354 EUR 151 Mio. EUR
19.10.2021 13,9224 EUR 151 Mio. EUR
18.10.2021 13,8482 EUR 150 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,89 EUR
08.07.2020 0,48 EUR
17.12.2019 0,04 EUR

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,68

ESG Bewertung

258,36

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 9,87% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 9,05% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7,54% Industrials Germany
Allianz SE EUR 5,9% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,96% Consumer Discretionary Germany
AIRBUS SE EUR 4,69% Industrials France
BASF SE EUR 4,17% Materials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 3,85% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 3,74% Industrials Germany
ADIDAS AG EUR 3,59% Consumer Discretionary Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
EVOLUTION GAMING GROUP SEK 68.982 6,87% Consumer Discretionary Sweden
NOVO NORDISK A/S-B DKK 110.641 6,57% Health Care Denmark
AMAZON.COM INC USD 3.193 6,23% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 141.441 5,39% Financials France
FACEBOOK INC-CLASS A USD 24.362 4,73% Communication Services United States
ASML HOLDING NV EUR 9.583 4,22% Information Technology Netherlands
ADYEN EUR 1.950 3,47% Information Technology Netherlands
NOVOZYMES A/S-B SHARES DKK 85.895 3,41% Materials Denmark
Ageas EUR 106.158 2,9% Financials Belgium
KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRON EUR 106.241 2,86% Health Care Netherlands
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 22.10.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -1,18%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,83%

Indexinformationen

Name LevDAX Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker D1AJ
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,14
Kurs zum 22.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 19,48%
Industrie 18,4%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 16,51%
IT 12,62%
Finanzdienstleistung 12,11%
Gesundheitswesen 10,38%
Kommunikation 3,85%
Versorger 3,24%
Immobilien 2,46%
Andere 0,96%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 84,68%
Großbritannien 9,87%
Frankreich 4,69%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,76%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062600
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 152,4 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49.016,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX04V
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LVDX GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 42.081EUR LU2090062600 151 Mio. EUR
Frankfurt LVDX GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 493EUR LU2090062600 151 Mio. EUR
Xetra* LYXLEDAX GY EUR - 28.06.2006 Thesaurierend 1,12 Mio. EUR LU0252634307 151 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYLVD SW EUR - 21.09.2010 Thesaurierend 304.605EUR LU0252634307 151 Mio. EUR
Borsa Italiana* DAXLEV IM EUR - 25.07.2007 Thesaurierend 681.131EUR LU0252634307 151 Mio. EUR
Euronext* LVD FP EUR - 08.03.2007 Thesaurierend 662.368EUR LU0252634307 151 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Frankreich
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 30.09.2021 223 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 16.06.2021 4412 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 183 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.08.2021 523 Kb

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