LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
15,2782 EUR
YTD-Performance

29,42%

Verwaltetes Vermögen
150 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU2090062600 / LYX04V
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex LevDAX Index so genau wie möglich abzubilden. Der LevDAX Index gibt die doppelte Performance des DAX index abzüglich der Finanzierungskosten an. Der Investor erhält zusätzlich nahezu den doppelten Dividendenertrag der Indexwerte. Mehr Informationen auf www.deutsche-boerse.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist ETF 29,42% 3,99% 15,52% - - - - 51,5%
LevDAX Index Referenzindex 30,3% 4,06% 16,13% - - - - 53,04%
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist ETF - - - -
LevDAX Index Referenzindex - - - -
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
16.06.2021 15,2448 EUR 150 Mio. EUR
15.06.2021 15,2815 EUR 150 Mio. EUR
14.06.2021 15,1729 EUR 149 Mio. EUR
11.06.2021 15,2105 EUR 149 Mio. EUR
10.06.2021 14,9752 EUR 147 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
08.07.2020 0,48 EUR
17.12.2019 0,04 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
SAP AG EUR 10,09% Information Technology Germany
LINDE PLC EUR 10,08% Materials United Kingdom
SIEMENS AG-REG EUR 8,19% Industrials Germany
Allianz SE EUR 7,58% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,41% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 5,13% Materials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,76% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 4,64% Industrials Germany
BAYER AG-REG EUR 4,35% Health Care Germany
ADIDAS AG EUR 4,3% Consumer Discretionary Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
Airbus Group NV EUR 123.278 9,3% Industrials France
DEUTSCHE BOERSE AG EUR 97.763 9,08% Financials Germany
Apple Inc USD 87.487 6,24% Information Technology United States
AMAZON.COM INC USD 3.293 6,13% Consumer Discretionary United States
BNP PARIBAS EUR 141.441 5,33% Financials France
SAP AG EUR 57.624 4,62% Information Technology Germany
DEUT POST EUR 120.077 4,56% Industrials Germany
Vivendi SA EUR 235.227 4,56% Communication Services France
ADYEN EUR 3.561 4,51% Information Technology Netherlands
ING GROEP NV-CVA EUR 598.586 4,49% Financials Netherlands
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 16.06.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Indexinformationen

Name LevDAX Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker D1AJ
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,38
Kurs zum 16.06.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,65

ESG Bewertung

260,05

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 18,34%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 16,96%
Industrie 14,75%
Finanzdienstleistung 14,37%
IT 13,63%
Gesundheitswesen 8,6%
Kommunikation 4,76%
Immobilien 3,7%
Versorger 3,53%
Andere 1,35%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 89,92%
Großbritannien 10,08%
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062600
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 150 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 44.530,1 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX04V
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LVDX GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 54.450EUR LU2090062600 150 Mio. EUR
Frankfurt LVDX GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 729EUR LU2090062600 150 Mio. EUR
Xetra* LYXLEDAX GY EUR - 28.06.2006 Thesaurierend 1,1 Mio. EUR LU0252634307 150 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYLVD SW EUR - 21.09.2010 Thesaurierend 16.945EUR LU0252634307 150 Mio. EUR
Borsa Italiana* DAXLEV IM EUR - 25.07.2007 Thesaurierend 892.030EUR LU0252634307 150 Mio. EUR
Euronext* LVD FP EUR - 08.03.2007 Thesaurierend 964.265EUR LU0252634307 150 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Frankreich
Kurs zum 16.06.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 31.05.2021 224 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 07.05.2021 3212 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 19.02.2021 183 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
ESG Englisch 31.05.2021 475 Kb

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