LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

Nettoinventarwert
11,2339 EUR
YTD-Performance

-22,66%

Verwaltetes Vermögen
148 Mio. EUR
TER
0,35%
ISIN / WKN
LU2090062600 / LYX04V
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Anlageziel

Der Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex LevDAX Index so genau wie möglich abzubilden. Der LevDAX Index gibt die doppelte Performance des DAX index abzüglich der Finanzierungskosten an. Der Investor erhält zusätzlich nahezu den doppelten Dividendenertrag der Indexwerte. Mehr Informationen auf www.deutsche-boerse.com. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LVD

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist -19,09%
Referenzindex -18,25%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist -22,66% 5,87% -5,8% -19,09% - - - 18,58%
Referenzindex -21,91% 6,67% -4,99% -18,25% - - - 21,01%
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist 30,99% - - - - - - - - -
Referenzindex 31,94% - - - - - - - - -
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
26.05.2022 11,2339 EUR 148 Mio. EUR
25.05.2022 10,8866 EUR 143 Mio. EUR
24.05.2022 10,7503 EUR 142 Mio. EUR
23.05.2022 11,1536 EUR 147 Mio. EUR
20.05.2022 10,8522 EUR 143 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Datum Ausschüttung Währung
07.07.2021 0,89 EUR
08.07.2020 0,48 EUR
17.12.2019 0,04 EUR

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 10,89% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 7,85% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7,03% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6,89% Financials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 5,48% Communication Services Germany
BAYER AG-REG EUR 5,26% Health Care Germany
AIRBUS SE EUR 5,03% Industrials France
Mercedes-Benz Group AG EUR 4,72% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 3,91% Materials Germany
DEUT POST EUR 3,1% Industrials Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
NOVO NORDISK A/S-B DKK 133.144 9,26% Health Care Denmark
ArcelorMittal EUR 315.538 6,13% Materials Luxembourg
ESSITY AKTIEBOLAG-B SEK 364.077 6,11% Consumer Staples Sweden
BNP PARIBAS EUR 141.441 5,06% Financials France
DSV A/S DKK 48.496 4,98% Industrials Denmark
KESKO OYJ-B SHS EUR 265.272 4,35% Consumer Staples Finland
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS SEK 361.617 4,32% Materials Sweden
Apple Inc USD 39.427 3,57% Information Technology United States
AP MOELLER-MAERSK A/S-B DKK 1.857 3,44% Industrials Denmark
Proximus EUR 301.853 3,39% Communication Services Belgium
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Société Générale
Datum 25.05.2022

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,84%
Gesamtkostenquote +0,35%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =-0,49%

Indexinformationen

Name LevDAX Index
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker D1AJ
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,34
Kurs zum 25.05.2022

Indexallokation

Branchenallokation

Industrie 17,89%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 17,25%
Nicht-Basiskonsumgüter 15,3%
Finanzdienstleistung 14,5%
Gesundheitswesen 11,85%
IT 10,69%
Kommunikation 5,48%
Versorger 4,14%
Immobilien 2,01%
Andere 0,9%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 83,29%
Großbritannien 10,89%
Frankreich 5,03%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,79%
Kurs zum 25.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU2090062600
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 147,9 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,35%
Ertragsverwendung Ausschüttend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Indirekt (Unfunded Swap)
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 49.440,5 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Société Générale
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.12.2022
WKN LYX04V
Auflagedatum 02.07.2020
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LVDX GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend - LU2090062600 143 Mio. EUR
Frankfurt LVDX GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend - LU2090062600 143 Mio. EUR
Xetra* LYXLEDAX GY EUR - 28.06.2006 Thesaurierend - LU0252634307 143 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* LYLVD SW EUR - 21.09.2010 Thesaurierend - LU0252634307 143 Mio. EUR
Borsa Italiana* DAXLEV IM EUR - 25.07.2007 Thesaurierend - LU0252634307 143 Mio. EUR
Euronext* LVD FP EUR - 08.03.2007 Thesaurierend - LU0252634307 143 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Flow Traders
Optiver
Société Générale
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Österreich
Schweiz
Luxemburg
Frankreich
Kurs zum 26.05.2022, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Factsheets Deutsch 29.04.2022 241 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Prospekt Englisch 01.04.2022 4861 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
KIID Deutsch 18.02.2022 167 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Jahresbericht Englisch 31.12.2021 14721 Kb
Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF - Dist
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb

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