DSD

Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
1,5973 EUR
YTD-Performance

-20,18%

Verwaltetes Vermögen
57 Mio. EUR
TER
0,6%
ISIN / WKN
FR0010869495 / LYX0FV
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex SHORTDAX X2 INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der SHORTDAX X2 INDEX bildet die gehebelte, inverse Performance des DAX ab. Zusätzlich werden noch Zinsraten einberechnet (EONIA). ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

DSD

Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Bis zum 20.04.2018 entspricht die historische Performance des Fonds Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc jener des Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc. Dieser Fonds wurde am 20.04.2018 durch den Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc aufgenommen.

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc ETF -20,18% 0,43% -15,47% -26,75% -56,54% -56,26% -78,3% -96,23%
SHORTDAX X2 INDEX Referenzindex -20,06% 0,44% -15,41% -26,57% -56,29% -55,35% -77,45% -95,88%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc ETF -34,42% -41,56% 36,17% -25,31%
SHORTDAX X2 INDEX Referenzindex -33,99% -41,11% 37,29% -24,65%
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
11.05.2021 1,5973 EUR 57 Mio. EUR
10.05.2021 1,5411 EUR 55 Mio. EUR
07.05.2021 1,5415 EUR 55 Mio. EUR
06.05.2021 1,5839 EUR 57 Mio. EUR
05.05.2021 1,5894 EUR 57 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die synthetische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher können die ETF-Bestandteile von denen des Benchmark-Index abweichen.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
LINDE PLC EUR 10,41%
SAP AG EUR 10%
SIEMENS AG-REG EUR 8,82%
Allianz SE EUR 7,54%
BASF SE EUR 5,54%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,13%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,51%
BAYER AG-REG EUR 4,51%
DEUT POST EUR 4,22%
ADIDAS AG EUR 4,16%
Name Währung Stücke Gewichtung
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC USD 11.340 4,86%
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC USD 92.742 4,74%
ACTIVISION BLIZZARD INC USD 34.462 4,68%
COCA-COLA CO/THE USD 58.707 4,67%
DOMINION RESOURCES INC/VA USD 40.626 4,65%
Fidelity National Information USD 20.830 4,61%
HP Inc USD 90.309 4,61%
FACEBOOK INC-CLASS A USD 9.616 4,49%
ADOBE INC USD 6.161 4,35%
Liberty Media Corp-Liberty For USD 64.147 4,27%
Swap-Informationen
Korbanpassung Der Korb wird täglich an den Umfang des ausstehenden Fonds angepasst.
Kontrahentenrisiko Nicht zutreffend
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Datum 10.05.2021

Grafik des wöchentlich gleitenden Durchschnitts des Kontrahentenrisikos

Gegenparteirisiko zum täglichen Justierzeitpunkt

Swap-Preiskomponente

Obwohl die Performance der Vergangenheit kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung ist, können Sie eine Schätzung der SWAP-Preiskomponente über die letzten 12 Monate erhalten, indem Sie die Gesamtkostenquote zur realisierten Tracking-Differenz addieren. Der Preis welcher eine Long-Position im Index und eine Short-Position im vom ETF gehaltenen Wertpapierkorb reflektiert (dh. derjenenige Spread welcher die Wertentwicklung des Index betrifft, bereitgestellt vom Swap-Kontrahenten) kann als SWAP-Preiskomponente verstanden werden. Letztere kann je nach den folgenden Faktoren positiv oder negativ sein: Weiterlesen

Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc

Tracking-Differenz über 1 Jahr -0,25%
Gesamtkostenquote +0,6%
Schätzwert für Swap-Preiskomponente =0,35%

Indexinformationen

Name SHORTDAX X2 INDEX
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker SHRTDAX2
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/

Indexallokation

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 17,81%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,76%
Industrie 14,98%
Finanzdienstleistung 14,56%
IT 13,46%
Gesundheitswesen 8,48%
Kommunikation 4,51%
Versorger 3,62%
Immobilien 3,44%
Andere 1,39%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 89,59%
Großbritannien 10,41%
Kurs zum 07.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN FR0010869495
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 57,3 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,6%
Ertragsverwendung Thesaurierend
Auflagedatum 09.04.2010
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Frankreich
Replikationsmethode Synthetisch replizierend
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 24.007 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy
Swap-Gegenpartei Morgan Stanley
Volles Eigentum der Assets Ja
Geschäftsjahresende 31.10.2021
WKN LYX0FV
Auflagedatum 19.04.2018
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 94.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYQL GY EUR - 20.04.2018 Thesaurierend 859.255EUR FR0010869495 55 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYDSD SW EUR - 20.04.2018 Thesaurierend 7.638EUR FR0010869495 55 Mio. EUR
Borsa Italiana DAX2S IM EUR - 20.04.2018 Thesaurierend 297.073EUR FR0010869495 55 Mio. EUR
Euronext DSD FP EUR - 20.04.2018 Thesaurierend 476.981EUR FR0010869495 55 Mio. EUR
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Frankreich
Deutschland
Italien
Schweiz
Finnland
Schweden
Großbritannien
Österreich
Kurs zum 11.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.04.2021 233 Kb
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 30.04.2021 4306 Kb
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 172 Kb
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 30.10.2020 38586 Kb
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor Daily ShortDAX x2 UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.12.2018 212 Kb

Weitere Informationen

Mitteilungen an Anteilseigner
18.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner Einberufungsmitteilung SICAV Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner BESCHLUSSVORLAGEN Lyxor MDAX (DR) UCITS ETF der SICAV LYXOR

Mitteilungen an Anteilseigner
05.03.2021

Mitteilungen an Anteilseigner EINBERUFUNGSMITTEILUNG Multi Units France

Mitteilungen an Anteilseigner
22.02.2021

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