LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
141,4986 EUR
YTD-Performance

9,85%

Verwaltetes Vermögen
748 Mio. EUR
TER
0,15%
ISIN / WKN
LU0252633754 / LYX0AC
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DAX INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der DAX INDEX bildet die 40 größten und leistungsstärksten Unternehmen ab, die an der Frankfurter Börse gelistet sind. Der DAX ist in erster Linie ein Performanceindex und berücksichtigt als einer der wenigen großen nationalen Indizes auch Dividendenerträge. Die Berechnung des DAX unterliegt strengen Regeln und ist vollständig transparent. Mehr Informationen stehen auf www.dax-indices.com zur Verfügung. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF 20,13% 6,52% 7,27% 10,01%
DAX INDEX Referenzindex 20,71% 7,07% 7,8% 10,5%
Kurs zum 20.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF 9,85% -4,29% -3,09% 20,07% 20,89% 42,04% 159,89% 137,64%
DAX INDEX Referenzindex 10,3% -4,28% -3,02% 20,65% 22,76% 45,59% 171,59% 150,19%
Kurs zum 20.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF 2,98% 24,81% -18,67% 12,04% 6,3% 9,05% 2,28% 25,09% 28,75% -15%
DAX INDEX Referenzindex 3,55% 25,48% -18,26% 12,51% 6,87% 9,56% 2,65% 25,48% 29,06% -14,69%
Kurs zum 20.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
20.09.2021 141,4986 EUR 731 Mio. EUR
17.09.2021 144,8513 EUR 748 Mio. EUR
16.09.2021 146,3655 EUR 758 Mio. EUR
15.09.2021 146,0316 EUR 756 Mio. EUR
14.09.2021 147,0326 EUR 761 Mio. EUR

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 10,96% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 10,3% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 9,39% Industrials Germany
Allianz SE EUR 6,57% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 4,84% Materials Germany
DEUT POST EUR 4,84% Industrials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,67% Communication Services Germany
ADIDAS AG EUR 4,28% Consumer Discretionary Germany
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 4% Information Technology Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 314.306,12 10,98% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 632.589,31 10,19% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 470.708,25 9,14% Industrials Germany
Allianz SE EUR 258.034,28 6,56% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 525.792,81 5,04% Consumer Discretionary Germany
BASF SE EUR 575.176,25 4,93% Materials Germany
DEUT POST EUR 615.318,31 4,88% Industrials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 2,02 Mio. 4,65% Communication Services Germany
ADIDAS AG EUR 113.534,52 4,28% Consumer Discretionary Germany
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 814.939,94 4,07% Information Technology Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name DAX INDEX
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 31
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,32
Kurs zum 17.09.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,68

ESG Bewertung

258,36

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 17,55%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,3%
Industrie 15,97%
IT 14,3%
Finanzdienstleistung 13,43%
Gesundheitswesen 8,23%
Kommunikation 4,67%
Immobilien 3,7%
Versorger 3,69%
Andere 1,15%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 89,04%
Großbritannien 10,96%
Kurs zum 17.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0252633754
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 748 Mio. EUR
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 47.457,4 Mio. EUR
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0AC
Auflagedatum 01.06.2006
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXDAX GY EUR - 28.06.2006 Thesaurierend 625.954EUR LU0252633754 748 Mio. EUR
Euronext DAX FP EUR - 08.03.2007 Thesaurierend 849.105EUR LU0252633754 748 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYDAX SW EUR - 16.01.2007 Thesaurierend 173.290EUR LU0252633754 748 Mio. EUR
Borsa Italiana DAXX IM EUR - 16.11.2006 Thesaurierend 629.184EUR LU0252633754 748 Mio. EUR
BMV DAXN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend - LU0252633754 17.568 Mio. MXN
LSE DAXX LN GBP - 27.08.2014 Thesaurierend 35.498GBP LU0252633754 639 Mio. GBP
WSE LYXDAX PW PLN - 31.05.2011 Thesaurierend 123.415PLN LU0252633754 3.433 Mio. PLN
Xetra* LDAX GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 43.676EUR LU2090062436 748 Mio. EUR
Frankfurt* LDAX GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 415EUR LU2090062436 748 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* DAXD SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 15.070CHF LU2090062436 818 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Luxemburg
Italien
Schweiz
Frankreich
Österreich
Großbritannien
Chile
Polen
Schweden
Finnland
Spanien
Niederlande
Norwegen
Dänemark
Tschechische Republik
Kurs zum 20.09.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 31.08.2021 235 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 16.06.2021 4412 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 167 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.07.2021 474 Kb

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