LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
122,3207 GBP
YTD-Performance

5,07%

Verwaltetes Vermögen
684 Mio. GBP
TER
0,15%
ISIN / WKN
LU0252633754 / LYX0AC
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DAX INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der DAX INDEX bildet die 30 größten und leistungsstärksten Unternehmen ab, die an der Frankfurter Börse gelistet sind. Der DAX ist in erster Linie ein Performanceindex und berücksichtigt als einer der wenigen großen nationalen Indizes auch Dividendenerträge. Die Berechnung des DAX unterliegt strengen Regeln und ist vollständig transparent. Mehr Informationen stehen auf www.dax-indices.com zur Verfügung. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF 5,07% -1,46% 5,93% 10,9% 38,97% 12,6% 62,73% 65,72%
DAX INDEX Referenzindex 5,38% -1,26% 6,19% 11,25% 39,79% 14,36% 66,71% 71,49%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF 8,94% 18,28% -17,4% 16,51%
DAX INDEX Referenzindex 9,54% 18,91% -16,98% 17%
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
13.05.2021 122,3207 GBP 684 Mio. GBP
12.05.2021 121,5472 GBP 679 Mio. GBP
11.05.2021 121,7548 GBP 681 Mio. GBP
10.05.2021 124,0307 GBP 693 Mio. GBP
07.05.2021 125,2758 GBP 700 Mio. GBP

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
LINDE PLC EUR 10,49%
SAP AG EUR 9,75%
SIEMENS AG-REG EUR 8,65%
Allianz SE EUR 7,64%
BASF SE EUR 5,53%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,18%
BAYER AG-REG EUR 4,85%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,64%
ADIDAS AG EUR 4,31%
DEUT POST EUR 4,21%
Name Währung Stücke Gewichtung
LINDE PLC EUR 340.497,16 10,49%
SAP AG EUR 687.226,25 9,75%
SIEMENS AG-REG EUR 492.736,91 8,65%
Allianz SE EUR 283.695,34 7,64%
BASF SE EUR 634.672,94 5,53%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 563.014,44 5,18%
BAYER AG-REG EUR 671.843,88 4,85%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 2,2 Mio. 4,64%
ADIDAS AG EUR 119.412,53 4,31%
DEUT POST EUR 666.361,44 4,21%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name DAX INDEX
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,3
Kurs zum 13.05.2021

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,65

ESG Bewertung

260,05

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Indexallokation

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 17,9%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,72%
Industrie 14,75%
Finanzdienstleistung 14,63%
IT 13,05%
Gesundheitswesen 8,91%
Kommunikation 4,64%
Versorger 3,58%
Immobilien 3,43%
Andere 1,4%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 89,51%
Großbritannien 10,49%
Kurs zum 12.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerkmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0252633754
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 683,8 Mio. GBP
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 36.381,9 Mio. GBP
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0AC
Auflagedatum 01.06.2006
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXDAX GY EUR - 28.06.2006 Thesaurierend 1,13 Mio. EUR LU0252633754 793 Mio. EUR
Euronext DAX FP EUR - 08.03.2007 Thesaurierend 797.108EUR LU0252633754 793 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYDAX SW EUR - 16.01.2007 Thesaurierend 164.162EUR LU0252633754 793 Mio. EUR
Borsa Italiana DAXX IM EUR - 16.11.2006 Thesaurierend 1,08 Mio. EUR LU0252633754 793 Mio. EUR
BMV DAXN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend 7.309MXN LU0252633754 19.201 Mio. MXN
LSE DAXX LN GBP - 27.08.2014 Thesaurierend 43.924GBP LU0252633754 679 Mio. GBP
WSE LYXDAX PW PLN - 31.05.2011 Thesaurierend 177.468PLN LU0252633754 3.604 Mio. PLN
Xetra* LDAX GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 57.241EUR LU2090062436 793 Mio. EUR
Frankfurt* LDAX GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 4.657EUR LU2090062436 793 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* DAXD SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 1.926CHF LU2090062436 871 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Luxemburg
Italien
Schweiz
Frankreich
Österreich
Großbritannien
Chile
Polen
Schweden
Finnland
Spanien
Niederlande
Norwegen
Dänemark
Tschechische Republik
Kurs zum 13.05.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.04.2021 234 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 01.04.2021 4619 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 167 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 31.12.2020 2447 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 30.04.2021 478 Kb

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