LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
3.419,8795 MXN
YTD-Performance

8,18%

Verwaltetes Vermögen
17.226 Mio. MXN
TER
0,15%
ISIN / WKN
LU0252633754 / LYX0AC
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DAX INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der DAX INDEX bildet die 40 größten und leistungsstärksten Unternehmen ab, die an der Frankfurter Börse gelistet sind. Der DAX ist in erster Linie ein Performanceindex und berücksichtigt als einer der wenigen großen nationalen Indizes auch Dividendenerträge. Die Berechnung des DAX unterliegt strengen Regeln und ist vollständig transparent. Mehr Informationen stehen auf www.dax-indices.com zur Verfügung. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Produkt 1 Jahr
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF 16,62%
DAX INDEX Referenzindex 17,16%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Alle
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF 8,18% 0,05% -1,15% 16,62% - - - 41,87%
DAX INDEX Referenzindex 8,65% 0,06% -1,1% 17,16% - - - 43,14%
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management
Produkt 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - - - - - - - -
DAX INDEX Referenzindex - - - - - - - - - -
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
22.10.2021 3.411,8186 MXN 17.162 Mio. MXN
21.10.2021 3.413,4376 MXN 17.170 Mio. MXN
20.10.2021 3.412,3198 MXN 17.164 Mio. MXN
19.10.2021 3.421,315 MXN 17.210 Mio. MXN
18.10.2021 3.416,7336 MXN 17.186 Mio. MXN

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

ESG

ESG-Informationen

Temperatur-Bewertung

BBB

ESG Rating

5,68

ESG Bewertung

258,36

CO2-Fußabdruck
(CO2-Äquivalent in T./Mio.$ Umsatz)

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 9,87% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 9,05% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 7,54% Industrials Germany
Allianz SE EUR 5,9% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 4,96% Consumer Discretionary Germany
AIRBUS SE EUR 4,69% Industrials France
BASF SE EUR 4,17% Materials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 3,85% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 3,74% Industrials Germany
ADIDAS AG EUR 3,59% Consumer Discretionary Germany
Name Währung Stücke Gewichtung Sektor Land
LINDE PLC EUR 270.940,78 9,87% Materials United Kingdom
SAP AG EUR 549.240,69 9,05% Information Technology Germany
SIEMENS AG-REG EUR 395.768,19 7,54% Industrials Germany
Allianz SE EUR 216.188,02 5,9% Financials Germany
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 441.973,47 4,96% Consumer Discretionary Germany
AIRBUS SE EUR 306.311,94 4,69% Industrials France
BASF SE EUR 483.498,03 4,17% Materials Germany
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 1,7 Mio. 3,85% Communication Services Germany
DEUT POST EUR 513.260,62 3,74% Industrials Germany
ADIDAS AG EUR 94.897,43 3,59% Consumer Discretionary Germany

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name DAX INDEX
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 40
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,14
Kurs zum 22.10.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Nicht-Basiskonsumgüter 19,48%
Industrie 18,4%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 16,51%
IT 12,62%
Finanzdienstleistung 12,11%
Gesundheitswesen 10,38%
Kommunikation 3,85%
Versorger 3,24%
Immobilien 2,46%
Andere 0,96%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 84,68%
Großbritannien 9,87%
Frankreich 4,69%
Vereinigte Staaten von Amerika 0,76%
Kurs zum 21.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

HAUPTMERKMALE

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0252633754
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 17.226,2 Mio. MXN
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 1.149.351,7 Mio. MXN
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0AC
Auflagedatum 01.06.2006
Mindestinvestition 1 Fondsanteil
SFDR-Klassifizierung 6

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXDAX GY EUR - 28.06.2006 Thesaurierend 661.149EUR LU0252633754 735 Mio. EUR
Euronext DAX FP EUR - 08.03.2007 Thesaurierend 713.805EUR LU0252633754 735 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYDAX SW EUR - 16.01.2007 Thesaurierend 180.451EUR LU0252633754 735 Mio. EUR
Borsa Italiana DAXX IM EUR - 16.11.2006 Thesaurierend 723.561EUR LU0252633754 735 Mio. EUR
BMV DAXN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend 35.597MXN LU0252633754 17.226 Mio. MXN
LSE DAXX LN GBP - 27.08.2014 Thesaurierend 29.456GBP LU0252633754 620 Mio. GBP
WSE LYXDAX PW PLN - 31.05.2011 Thesaurierend 116.364PLN LU0252633754 3.389 Mio. PLN
Xetra* LDAX GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 57.531EUR LU2090062436 731 Mio. EUR
Frankfurt* LDAX GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 356EUR LU2090062436 731 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* DAXD SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 6.711CHF LU2090062436 780 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

Banca Sella Holding S.P.A.
BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
IMC Trading
Optiver
Société Générale
Susquehanna
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Luxemburg
Italien
Schweiz
Frankreich
Österreich
Großbritannien
Chile
Polen
Schweden
Finnland
Spanien
Niederlande
Norwegen
Dänemark
Tschechische Republik
Kurs zum 22.10.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 30.09.2021 241 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 16.06.2021 4412 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 19.02.2021 167 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2020 9068 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Englisch 30.06.2021 2958 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.08.2021 521 Kb

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