LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

Nettoinventarwert
3.314,2146 MXN
YTD-Performance

5,09%

Verwaltetes Vermögen
18.945 Mio. MXN
TER
0,15%
ISIN / WKN
LU0252633754 / LYX0AC
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Anlageziel

Der Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ist ein OGAW-konformer börsengehandelter Fonds mit dem Ziel, den Referenzindex DAX INDEX so genau wie möglich abzubilden. Der DAX INDEX bildet die 30 größten und leistungsstärksten Unternehmen ab, die an der Frankfurter Börse gelistet sind. Der DAX ist in erster Linie ein Performanceindex und berücksichtigt als einer der wenigen großen nationalen Indizes auch Dividendenerträge. Die Berechnung des DAX unterliegt strengen Regeln und ist vollständig transparent. Mehr Informationen stehen auf www.dax-indices.com zur Verfügung. ETFs von Lyxor Asset Management sind effiziente, börsennotierte Anlageinstrumente, die Anlegern einen transparenten, liquiden und kostengünstigen Zugang zum Exposure des zugrundeliegenden Referenzindex bieten.

LYXDAX

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc

PERFORMANCE

Wertentwicklung

Legende:

Die Daten zu [früheren Wertentwicklungen/simulierten früheren Wertentwicklungen/früheren und simulierten früheren Wertentwicklungen] beziehen sich auf die Vergangenheit und sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Renditen. Dasselbe gilt für die historischen Marktentwicklungen.

Kumulierte Wertentwicklung

Produkt Lfd. Jahr 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre Alle
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF 5,09% 5,66% 11,18% 3,96% - - - 37,81%
DAX INDEX Referenzindex 5,15% 5,72% 11,27% 4,13% - - - 38,53%
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Wertentwicklung im Kalenderjahr

Produkt 2020 2019 2018 2017
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc ETF - - - -
DAX INDEX Referenzindex - - - -
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

NAV-Historie

Datum NAV Währung Fondsvermögen
25.02.2021 3.314,2146 MXN 19.294 Mio. MXN
24.02.2021 3.254,123 MXN 18.945 Mio. MXN
23.02.2021 3.254,0361 MXN 18.944 Mio. MXN
22.02.2021 3.296,123 MXN 19.189 Mio. MXN
19.02.2021 3.254,6622 MXN 18.948 Mio. MXN

DIVIDENDENHISTORIE

Dieser Fonds schüttet keine Dividenden aus.

Zusammensetzung

Dieser ETF verwendet die physische Replikation zur Nachbildung der Performance des Index. Daher entsprechen die ETF-Bestandteile denen des Benchmark-Index.
Nähere Details zu den von Lyxor verwendeten Replikationsformen finden Sie hier.

Name Währung Gewichtung
LINDE PLC EUR 9,9%
SAP AG EUR 9,66%
SIEMENS AG-REG EUR 9,13%
Allianz SE EUR 7,49%
BASF SE EUR 5,79%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 5,02%
BAYER AG-REG EUR 4,91%
ADIDAS AG EUR 4,75%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 4,32%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 4,17%
Name Währung Stücke Gewichtung
LINDE PLC EUR 356.295,72 9,87%
SAP AG EUR 714.237,12 9,7%
SIEMENS AG-REG EUR 532.192,56 9,11%
Allianz SE EUR 285.326,12 7,47%
BASF SE EUR 636.525,06 5,74%
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES EUR 581.864,62 5,02%
ADIDAS AG EUR 125.585,91 4,82%
BAYER AG-REG EUR 680.835,12 4,79%
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG EUR 2,23 Mio. 4,34%
INFINEON TECHNOLOGIES AG EUR 901.680,38 4,17%

Dieser Fonds betreibt keine Wertpapierleihe

Indexinformationen

Name DAX INDEX
Indextyp Performance
Index Bloomberg Ticker DAX
Indexwährung EUR
Anzahl der Indexkomponenten 30
Weitere Informationen www.stoxx.com/indices/
Dividendenrendite (%) 2,67
Kurs zum 25.02.2021

CO2-Fußabdruck

Kohlenstoffeffizienz (t CO2/$m) 333,83
Kurs zum 31.01.2021

Indexallokation

Branchenallokation

Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe 17,66%
Nicht-Basiskonsumgüter 17,32%
Finanzdienstleistung 14,71%
Industrie 13,86%
IT 13,83%
Gesundheitswesen 8,89%
Kommunikation 4,32%
Immobilien 3,68%
Versorger 3,65%
Andere 2,07%

Währungsallokation

EUR 100%

Länderaufteilung

Deutschland 90,1%
Großbritannien 9,9%
Kurs zum 24.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

Hauptmerktmale

Hauptmerkmale des Fonds

ISIN LU0252633754
UCITS Ja
Währung Anteilsklasse EUR
Verwaltetes Vermögen 18.944,6 Mio. MXN
Gesamtkostenquote 0,15%
Ertragsverwendung Thesaurierend
VL-fähig Ja
Fondstyp SICAV
Fondsdomizil Luxemburg
Replikationsmethode Direkt Replizierend
Sampling Nein
Wertpapierleihe Nein
Verwaltetes Vermögen Umbrella-Fonds 966.735,9 Mio. MXN
Portfoliomanager Raphaël Dieterlen, Quentin Berrou
Geschäftsjahresende 31.12.2021
WKN LYX0AC
Auflagedatum 01.06.2006
Mindestinvestition 1 Fondsanteil

Deutsche Steuerinformationen

Mindestaktienquote 90.0%
Fondstyp nach InvStG Aktienfonds

Wichtiger Hinweis: Der Anleger sollte sich bei Zeichnung und Kauf von Investmentanteilen bewusst sein, dass dieses Produkt gewisse Risiken beinhaltet und die Rückzahlung unter Umständen unter dem Wert des eingesetzten Kapitals liegen kann, es im schlimmsten Fall zu einem Totalverlust kommen kann.

Handelsinformationen

Börsenplatz Bloomberg Ticker Währung Währungs-gesichert Datum der ersten Börsennotierung Ertragsverwendung ADV 3M ISIN Verwaltetes Vermögen
Xetra LYXDAX GY EUR - 28.06.2006 Thesaurierend 1,44 Mio. EUR LU0252633754 764 Mio. EUR
Euronext DAX FP EUR - 08.03.2007 Thesaurierend 1,11 Mio. EUR LU0252633754 764 Mio. EUR
SIX Swiss Ex LYDAX SW EUR - 16.01.2007 Thesaurierend 247.789EUR LU0252633754 764 Mio. EUR
Borsa Italiana DAXX IM EUR - 16.11.2006 Thesaurierend 977.897EUR LU0252633754 764 Mio. EUR
BMV DAXN MM MXN - 26.03.2020 Thesaurierend 113.692MXN LU0252633754 18.945 Mio. MXN
LSE DAXX LN GBP - 27.08.2014 Thesaurierend 42.837GBP LU0252633754 657 Mio. GBP
WSE LYXDAX PW PLN - 31.05.2011 Thesaurierend 179.874PLN LU0252633754 3.443 Mio. PLN
Xetra* LDAX GY EUR - 15.07.2020 Ausschüttend 85.871EUR LU2090062436 764 Mio. EUR
Frankfurt* LDAX GF EUR - 03.07.2020 Ausschüttend 1.559EUR LU2090062436 764 Mio. EUR
SIX Swiss Ex* DAXD SW CHF - 03.07.2020 Ausschüttend 2.478CHF LU2090062436 841 Mio. CHF
*Eine weitere Anteilsklasse des Fonds ist an dieser Börse gelistet

Market Maker

BNP Paribas
DRW GLOBAL MARKETS LTD
Flow Traders
Gair Loch Entreprises
Optiver
Société Générale
Virtu Financial
Daten, die von der relevanten Börse zur Verfügung gestellt werden

Zugelassen in

Deutschland
Luxemburg
Italien
Schweiz
Frankreich
Österreich
Großbritannien
Chile
Polen
Schweden
Finnland
Spanien
Niederlande
Norwegen
Dänemark
Tschechische Republik
Kurs zum 25.02.2021, Quelle: Lyxor International Asset Management

DOKUMENTE

ETF Typ Sprache Veröffentlichungsdatum Größe
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Factsheets Deutsch 29.01.2021 235 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Prospekt Englisch 22.06.2020 4494 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
KIID Deutsch 10.07.2020 206 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Jahresbericht Englisch 31.12.2019 9989 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
Halbjahresbericht Deutsch 30.06.2020 1997 Kb
Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc
ESG Englisch 31.01.2021 475 Kb

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